TDNA T. Rowe Price Biotech ETF
Kurs vom 02.11.2026 21:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,89 | Tagesspanne | 24,36 – 24,78 |
| 52-Wochen-Spanne | 22,72 – 25,68 | Volumen | 1742 |
| Durchschn. Volumen | 2097 | AUM | 11,2 Mio. $ (03.11.2026) |
| Kostenquote | 0,55 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 24,90 | Aufgeld/Abschlag | -2,19 % indikativ |
| Auflegung | 16.09.2026 | Positionen | 89 |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Biotech | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87283Q610 | ISIN | US87283Q6109 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
T. Rowe Price Biotech ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation by investing primarily in biotechnology and life sciences companies. The fund focuses on companies developing innovative therapies, medicines, and technologies across areas such as biotechnology, pharmaceuticals, and medical research. T. Rowe Price lists the fund under the ticker TDNA.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 03.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,87 % | — | — | — | — | — | — | — | -4,45 % |
| Gesamtrendite | -0,85 % | — | — | — | — | — | — | — | -4,43 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,55 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 31.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 89 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENX SE ADR ADR | ARGX | 5,05 % | 637 | 571930,45 $ |
| 2 | KYMERA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | KYMR | 4,42 % | 4083 | 500575,8 $ |
| 3 | KODIAK SCIENCES INC COMMON STOCK USD.0001 | KOD | 2,83 % | 3190 | 320276 $ |
| 4 | NATERA INC COMMON STOCK | NTRA | 2,54 % | 660 | 287760 $ |
| 5 | INSMED INC COMMON STOCK USD.01 | INSM | 2,53 % | 2567 | 286451,53 $ |
| 6 | UNITED THERAPEUTICS CORP COMMON STOCK USD.01 | UTHR | 2,40 % | 457 | 271247,78 $ |
| 7 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 2,32 % | 487 | 262980 $ |
| 8 | REVOLUTION MEDICINES INC COMMON STOCK | RVMD | 2,20 % | 1307 | 248682,89 $ |
| 9 | MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 | MRNA | 2,20 % | 1116 | 248600,16 $ |
| 10 | VAXCYTE INC COMMON STOCK USD.001 | PCVX | 2,09 % | 3779 | 236603,19 $ |
| 11 | SPYRE THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | SYRE | 1,98 % | 2267 | 224342,32 $ |
| 12 | BRIDGEBIO PHARMA INC COMMON STOCK | BBIO | 1,94 % | 3106 | 219687,38 $ |
| 13 | PRAXIS PRECISION MEDICINES I COMMON STOCK… | PRAX | 1,89 % | 741 | 213867,42 $ |
| 14 | DIANTHUS THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | DNTH | 1,79 % | 2454 | 202945,8 $ |
| 15 | RHYTHM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK | RYTM | 1,77 % | 2149 | 200007,43 $ |
| 16 | CYTOKINETICS INC COMMON STOCK USD.001 | CYTK | 1,75 % | 3137 | 198603,47 $ |
| 17 | ALKERMES PLC COMMON STOCK USD.01 | ALKS | 1,72 % | 4300 | 195091 $ |
| 18 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK | MIRM | 1,66 % | 2172 | 187639,08 $ |
| 19 | RELAY THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | RLAY | 1,59 % | 9226 | 179630,22 $ |
| 20 | TANGO THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | TNGX | 1,56 % | 7816 | 176094,48 $ |
| 21 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COMMON STOCK… | ARWR | 1,55 % | 2893 | 174997,57 $ |
| 22 | CG ONCOLOGY INC COMMON STOCK | CGON | 1,54 % | 2755 | 174859,85 $ |
| 23 | TWIST BIOSCIENCE CORP COMMON STOCK USD.00001 | TWST | 1,54 % | 1003 | 173970,35 $ |
| 24 | SCHOLAR ROCK HOLDING CORP COMMON STOCK USD.001 | SRRK | 1,50 % | 3832 | 169297,76 $ |
| 25 | ERASCA INC COMMON STOCK USD.0001 | ERAS | 1,48 % | 11193 | 167671,14 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1742 | Durchschnittliches Volumen | 2097 |
| AUM | 11,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -2,19 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 914673 $ | +9,06 % | 10,1 Mio. $ → 11,2 Mio. $ |
| 1 Monat | 1,4 Mio. $ | +14,38 % | 9,9 Mio. $ → 11,2 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TDNA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.