TDNA T. Rowe Price Biotech ETF
السعر كما في 03/11/2026 14:38 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.36 | النطاق اليومي | 24.86 – 24.92 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.72 – 25.68 | حجم التداول | 203 |
| متوسط حجم التداول | 2.1 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 11.2 مليون US$ (03/11/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.55% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 24.90 | العلاوة/الخصم | -0.14% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 16/09/2026 | المقتنيات | 89 |
| المُصدِر | T. Rowe | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Biotech | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 87283Q610 | ISIN | US87283Q6109 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
T. Rowe Price Biotech ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation by investing primarily in biotechnology and life sciences companies. The fund focuses on companies developing innovative therapies, medicines, and technologies across areas such as biotechnology, pharmaceuticals, and medical research. T. Rowe Price lists the fund under the ticker TDNA.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 03/11/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.87% | — | — | — | — | — | — | — | -4.45% |
| إجمالي العائد | -0.85% | — | — | — | — | — | — | — | -4.43% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 02/11/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.55% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $55.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 31/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 89 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENX SE ADR ADR | ARGX | 5.05% | 637 | 571.9 ألف US$ |
| 2 | KYMERA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | KYMR | 4.42% | 4.08 ألف | 500.6 ألف US$ |
| 3 | KODIAK SCIENCES INC COMMON STOCK USD.0001 | KOD | 2.83% | 3.19 ألف | 320.3 ألف US$ |
| 4 | NATERA INC COMMON STOCK | NTRA | 2.54% | 660 | 287.8 ألف US$ |
| 5 | INSMED INC COMMON STOCK USD.01 | INSM | 2.53% | 2.57 ألف | 286.5 ألف US$ |
| 6 | UNITED THERAPEUTICS CORP COMMON STOCK USD.01 | UTHR | 2.40% | 457 | 271.2 ألف US$ |
| 7 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 2.32% | 487 | 263 ألف US$ |
| 8 | REVOLUTION MEDICINES INC COMMON STOCK | RVMD | 2.20% | 1.31 ألف | 248.7 ألف US$ |
| 9 | MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 | MRNA | 2.20% | 1.12 ألف | 248.6 ألف US$ |
| 10 | VAXCYTE INC COMMON STOCK USD.001 | PCVX | 2.09% | 3.78 ألف | 236.6 ألف US$ |
| 11 | SPYRE THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | SYRE | 1.98% | 2.27 ألف | 224.3 ألف US$ |
| 12 | BRIDGEBIO PHARMA INC COMMON STOCK | BBIO | 1.94% | 3.11 ألف | 219.7 ألف US$ |
| 13 | PRAXIS PRECISION MEDICINES I COMMON STOCK… | PRAX | 1.89% | 741 | 213.9 ألف US$ |
| 14 | DIANTHUS THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | DNTH | 1.79% | 2.45 ألف | 202.9 ألف US$ |
| 15 | RHYTHM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK | RYTM | 1.77% | 2.15 ألف | 200 ألف US$ |
| 16 | CYTOKINETICS INC COMMON STOCK USD.001 | CYTK | 1.75% | 3.14 ألف | 198.6 ألف US$ |
| 17 | ALKERMES PLC COMMON STOCK USD.01 | ALKS | 1.72% | 4.3 ألف | 195.1 ألف US$ |
| 18 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK | MIRM | 1.66% | 2.17 ألف | 187.6 ألف US$ |
| 19 | RELAY THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | RLAY | 1.59% | 9.23 ألف | 179.6 ألف US$ |
| 20 | TANGO THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | TNGX | 1.56% | 7.82 ألف | 176.1 ألف US$ |
| 21 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COMMON STOCK… | ARWR | 1.55% | 2.89 ألف | 175 ألف US$ |
| 22 | CG ONCOLOGY INC COMMON STOCK | CGON | 1.54% | 2.76 ألف | 174.9 ألف US$ |
| 23 | TWIST BIOSCIENCE CORP COMMON STOCK USD.00001 | TWST | 1.54% | 1 ألف | 174 ألف US$ |
| 24 | SCHOLAR ROCK HOLDING CORP COMMON STOCK USD.001 | SRRK | 1.50% | 3.83 ألف | 169.3 ألف US$ |
| 25 | ERASCA INC COMMON STOCK USD.0001 | ERAS | 1.48% | 11.19 ألف | 167.7 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 203 | متوسط حجم التداول | 2.1 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 11.2 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.14% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 914.7 ألف US$ | +9.06% | 10.1 مليون US$ → 11.2 مليون US$ |
| شهر واحد | 1.4 مليون US$ | +14.38% | 9.9 مليون US$ → 11.2 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TDNA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.