TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.93 | Дневной диапазон | 36.11 – 37.09 |
| Диапазон за 52 недели | 25.71 – 45.88 | Объём торгов | 414 |
| Средний объём | 3.77K | AUM | $2.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 6.27% | Доходность (TTM) | 2.06% |
| NAV | 35.88 | Премия/дисконт | +3.28% индикативный |
| Дата запуска | Oct 01, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Direxion | Биржа | AMEX |
| Категория | Biotech | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25461H101 | ISIN | US25461H1014 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF aims to provide daily investment returns equivalent to 200% of the performance of the NYSE Biotechnology Top 5 Equal Weight Index, before factoring in its fees and expenses. Please note that the fund offers no assurance of consistently meeting its stated investment targets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7.70% | +15.24% | +16.61% | +19.28% | +39.06% | — | — | — | +39.11% |
| Совокупная доходность | -7.70% | +15.24% | +17.06% | +20.13% | +41.99% | — | — | — | +42.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 6.27% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $627.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIOEW5 SWAP ASSET LEG (BIOEW5BCL) | — | 22.02% | 5.57K | $1.5M |
| 2 | BIOEW5 SWAP ASSET LEG (BIOEW5MLL) | — | 18.86% | 4.77K | $1.3M |
| 3 | BIOEW5 SWAP ASSET LEG (BIOEW5CTL) | — | 15.42% | 3.90K | $1.0M |
| 4 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 13.60% | 924.98K | $925.0K |
| 5 | AMGEN INC | AMGN | 5.08% | 847 | $345.1K |
| 6 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 4.81% | 2.22K | $327.2K |
| 7 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 4.62% | 314.14K | $314.1K |
| 8 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 4.60% | 621 | $312.5K |
| 9 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 4.46% | 410 | $303.2K |
| 10 | ARGENX SE - ADR | ARGX | 3.90% | 324 | $265.2K |
| 11 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 2.63% | 178.60K | $178.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.06% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7640 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1420 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1420 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1110 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0990 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1010 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3110 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 43.90% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.25 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -26.52% / — | Сортино 1Л | 1.90 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.897 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.264 |
| Отклонение вниз за 1 год | 28.82% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 414 | Средний объём | 3.77K |
| AUM | $2.7M | Премия/дисконт | +3.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$151.5K | -5.33% | $2.8M → $2.7M |
| 1 месяц | -$2.2M | -42.97% | $5.0M → $2.7M |
| 1 неделя | -$151.7K | -5.35% | $2.8M → $2.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TBXU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.