TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.62 | Дневной диапазон | 44.35 – 44.71 |
| Диапазон за 52 недели | 25.71 – 45.10 | Объём торгов | 2.62K |
| Средний объём | 2.50K | AUM | $5.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 6.27% | Доходность (TTM) | 1.17% |
| NAV | 44.60 | Премия/дисконт | -0.56% индикативный |
| Дата запуска | Oct 01, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Direxion | Биржа | AMEX |
| Категория | Biotech | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25461H101 | ISIN | US25461H1014 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF aims to provide daily investment returns equivalent to 200% of the performance of the NYSE Biotechnology Top 5 Equal Weight Index, before factoring in its fees and expenses. Please note that the fund offers no assurance of consistently meeting its stated investment targets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +35.79% | +52.93% | +22.58% | +42.74% | — | — | — | — | +66.48% |
| Совокупная доходность | +35.79% | +53.51% | +23.43% | +43.76% | — | — | — | — | +69.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 6.27% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $627.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DX D BIOTECH T 5 BULL 2X ETF SWAP | — | 64.60% | 26.69K | $7.8M |
| 2 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 6.21% | 754.08K | $754.1K |
| 3 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 5.45% | 800 | $661.3K |
| 4 | AMGEN INC | AMGN | 4.95% | 1.39K | $601.1K |
| 5 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 4.92% | 1.10K | $596.4K |
| 6 | ARGENX SE - ADR | ARGX | 4.71% | 550 | $571.0K |
| 7 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 4.63% | 3.92K | $561.6K |
| 8 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 3.22% | 390.69K | $390.7K |
| 9 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 1.32% | 160.00K | $160.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.17% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5210 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.1110 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1110 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0990 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3110 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 43.18% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.19 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -26.52% / — | Сортино 1Л | 3.51 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.18 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.246 |
| Отклонение вниз за 1 год | 26.92% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.62K | Средний объём | 2.50K |
| AUM | $5.6M | Премия/дисконт | -0.56% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $73.8K | +1.34% | $5.5M → $5.6M |
| 1 неделя | $1.3M | +31.66% | $4.2M → $5.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TBXU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.