TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.89 | Дневной диапазон | 50.92 – 50.93 |
| Диапазон за 52 недели | 50.04 – 52.37 | Объём торгов | 662 |
| Средний объём | 3.80K | AUM | $62.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 3.15% |
| NAV | 50.83 | Премия/дисконт | +0.19% индикативный |
| Дата запуска | Aug 18, 2025 | Состав портфеля | 1387 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 665162194 | ISIN | US6651621947 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This passively managed ETF is designed for investors seeking tax-exempt income from investment-grade municipal bonds. Its primary goal is to closely track the price and yield performance, before fees and expenses, of the ICE All Maturity Focused Municipal Bond Index. The fund offers broad market exposure by including municipal bonds across the full range of maturities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.31% | -0.82% | -2.43% | -0.95% | +1.66% | — | — | — | +1.70% |
| Совокупная доходность | +0.61% | +0.04% | -0.88% | +0.93% | +4.86% | — | — | — | +4.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1333 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.16% | 718.20K | $718.2K |
| 2 | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG REV VARIABLE | — | 0.48% | 300.00K | $300.0K |
| 3 | UNIVERSITY CALIF REVS GEN REGT BDS 2022 BK | — | 0.47% | 280.00K | $290.0K |
| 4 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV ST PERSONAL… | — | 0.45% | 275.00K | $278.0K |
| 5 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV BDS | — | 0.44% | 265.00K | $270.2K |
| 6 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS… | — | 0.33% | 195.00K | $204.0K |
| 7 | CALIFORNIA ST UNIV REV SYS WIDE BDS 2024 A | — | 0.32% | 180.00K | $198.8K |
| 8 | CLARK CNTY NEV HWY IMPT REV BDS 2023 07/JUN/2023 | — | 0.28% | 185.00K | $176.5K |
| 9 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 0.28% | 165.00K | $175.3K |
| 10 | MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP REV BDS 2020A | — | 0.26% | 180.00K | $159.8K |
| 11 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y PAYROLL… | — | 0.26% | 150.00K | $158.8K |
| 12 | INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT BD BK CMNTY… | — | 0.25% | 150.00K | $156.4K |
| 13 | SOUTH DAKOTA CONSERVANCY DIST REV ST REVOLVING… | — | 0.25% | 150.00K | $154.4K |
| 14 | NEW YORK N Y GEN OBLIG BDS FISCAL 2026 G | — | 0.25% | 150.00K | $154.2K |
| 15 | METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRAN AUTH GA SALES… | — | 0.25% | 175.00K | $154.0K |
| 16 | DESERT CALIF CMNTY COLLEGE DIST ELECTION 2016 GO | — | 0.24% | 155.00K | $150.5K |
| 17 | VIRGINIA ST PUB BLDG AUTH PUB FACS REV BDS 2020A | — | 0.24% | 140.00K | $149.8K |
| 18 | WEST VIRGINIA ST GO ST RD BDS 2018 B 07/JUN/2018 | — | 0.24% | 145.00K | $149.2K |
| 19 | MULTNOMAH CNTY ORE SCH DIST NO 1J PORTLAND GEN | — | 0.23% | 150.00K | $145.1K |
| 20 | SOUTH DAKOTA CONSERVANCY DIST REV ST REVOLVING… | — | 0.23% | 140.00K | $143.9K |
| 21 | CHICAGO ILL BRD ED DEDICATED CAP IMPT TAX BDS… | — | 0.23% | 130.00K | $142.0K |
| 22 | NEW YORK N Y GO BDS FISCAL 2024 D 11/APR/2024 | — | 0.23% | 135.00K | $139.8K |
| 23 | FLORIDA ST TPK AUTH TPK REV BDS 2025 D… | — | 0.22% | 150.00K | $137.0K |
| 24 | KING CNTY WASH PUB HOSP DIST NO 001 LTD TAX GO… | — | 0.22% | 135.00K | $135.7K |
| 25 | MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV BDS 2024C | — | 0.22% | 130.00K | $135.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6065 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1543 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1543 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1404 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1462 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1455 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1160 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1130 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1570 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1140 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1540 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1550 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1480 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0630 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.58% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.461 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.48% / — | Сортино 1Л | 0.675 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.077 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.343 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.76% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 662 | Средний объём | 3.80K |
| AUM | $62.0M | Премия/дисконт | +0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.1M | +3.47% | $59.9M → $62.0M |
| 1 неделя | $1.8M | +3.00% | $60.1M → $62.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TAXT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.