TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.99 | Дневной диапазон | 49.27 – 49.33 |
| Диапазон за 52 недели | 48.52 – 52.37 | Объём торгов | 34.46K |
| Средний объём | 23.95K | AUM | $137.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 3.34% |
| NAV | 48.92 | Премия/дисконт | +0.83% индикативный |
| Дата запуска | Aug 18, 2025 | Состав портфеля | 2766 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 665162194 | ISIN | US6651621947 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This passively managed ETF is designed for investors seeking tax-exempt income from investment-grade municipal bonds. Its primary goal is to closely track the price and yield performance, before fees and expenses, of the ICE All Maturity Focused Municipal Bond Index. The fund offers broad market exposure by including municipal bonds across the full range of maturities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.50% | -4.20% | -4.27% | -4.14% | -3.60% | — | — | — | -1.58% |
| Совокупная доходность | -1.50% | -3.90% | -3.18% | -2.32% | -0.96% | — | — | — | +1.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2767 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.39% | 2.02M | $2.0M |
| 2 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR &… | — | 0.35% | 500.00K | $500.0K |
| 3 | UNIVERSITY CALIF REVS GEN REGT BDS 2022 BK | — | 0.19% | 280.00K | $277.7K |
| 4 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV ST PERSONAL… | — | 0.19% | 275.00K | $272.5K |
| 5 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV BDS | — | 0.18% | 265.00K | $255.6K |
| 6 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS FING SYS BDS 2024A | — | 0.16% | 220.00K | $235.3K |
| 7 | RHODE ISLAND ST CONSOLIDATED CAP DEV LN GEN… | — | 0.15% | 220.00K | $223.7K |
| 8 | CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TAX RCPTS REV SECOND | — | 0.15% | 285.00K | $223.6K |
| 9 | ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE AUTH CAP IMPT… | — | 0.15% | 245.00K | $222.8K |
| 10 | CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV GEN SR LIEN REF | — | 0.15% | 210.00K | $219.3K |
| 11 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN REGISTRATION FEE REV… | — | 0.15% | 205.00K | $217.9K |
| 12 | SEATTLE WASH WTR SYS REV REF IMPT BDS 2025 | — | 0.15% | 200.00K | $216.2K |
| 13 | FORT BEND CNTY TEX TOLL RD REV SR LIEN REF BDS | — | 0.15% | 250.00K | $213.0K |
| 14 | SOUTH CAROLINA ST PUB SVC AUTH REV OBLIGS 2025A | — | 0.15% | 215.00K | $211.4K |
| 15 | FONTANA CALIF PUB FACS FING AUTH LEASE REV BDS | — | 0.15% | 210.00K | $211.1K |
| 16 | METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY… | — | 0.15% | 200.00K | $210.8K |
| 17 | MAINE MUN BD BK TRANSN INFRASTRUCTURE REV BDS… | — | 0.14% | 200.00K | $209.3K |
| 18 | TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP GAS REV REF… | — | 0.14% | 210.00K | $208.9K |
| 19 | MEMPHIS TENN GEN IMPT REF BDS 2020 29/APR/2020 | — | 0.14% | 245.00K | $208.6K |
| 20 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT | — | 0.14% | 205.00K | $207.6K |
| 21 | MAINE HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV BDS… | — | 0.14% | 210.00K | $207.6K |
| 22 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV… | — | 0.14% | 205.00K | $207.5K |
| 23 | ATLANTA GA ARPT REV GEN BDS 2026 A1 26/AUG/2026 | — | 0.14% | 210.00K | $206.4K |
| 24 | ATLANTA GA ARPT REV GEN BDS 2023B-1 31/AUG/2023 | — | 0.14% | 210.00K | $206.3K |
| 25 | OKLAHOMA ST INDS AUTH EDL FACS LEASE REV BDS… | — | 0.14% | 195.00K | $206.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6468 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1117 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1117 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1396 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1543 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1404 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1462 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1455 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1160 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1130 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1570 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1140 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1540 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1550 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.13% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.69 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.70% / — | Сортино 1Л | -2.18 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.085 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.326 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.41% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 34.46K | Средний объём | 23.95K |
| AUM | $137.0M | Премия/дисконт | +0.83% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $110.0K | +0.08% | $136.9M → $137.0M |
| 1 месяц | $73.6M | +114.80% | $64.1M → $137.0M |
| 1 неделя | $44.2M | +47.81% | $92.4M → $137.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TAXT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.