TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.89 | Intervalo Diário | 50.92 – 50.93 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.04 – 52.37 | Volume | 662 |
| Volume Médio | 3.80K | AUM | $62.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.05% | Yield (TTM) | 3.15% |
| NAV | 50.83 | Prêmio/Desconto | +0.19% indicativo |
| Início | Aug 18, 2025 | Posições | 1387 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 665162194 | ISIN | US6651621947 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This passively managed ETF is designed for investors seeking tax-exempt income from investment-grade municipal bonds. Its primary goal is to closely track the price and yield performance, before fees and expenses, of the ICE All Maturity Focused Municipal Bond Index. The fund offers broad market exposure by including municipal bonds across the full range of maturities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.31% | -0.82% | -2.43% | -0.95% | +1.66% | — | — | — | +1.70% |
| Retorno total | +0.61% | +0.04% | -0.88% | +0.93% | +4.86% | — | — | — | +4.90% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.05% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $5.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1333 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.16% | 718.20K | $718.2K |
| 2 | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG REV VARIABLE | — | 0.48% | 300.00K | $300.0K |
| 3 | UNIVERSITY CALIF REVS GEN REGT BDS 2022 BK | — | 0.47% | 280.00K | $290.0K |
| 4 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV ST PERSONAL… | — | 0.45% | 275.00K | $278.0K |
| 5 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV BDS | — | 0.44% | 265.00K | $270.2K |
| 6 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS… | — | 0.33% | 195.00K | $204.0K |
| 7 | CALIFORNIA ST UNIV REV SYS WIDE BDS 2024 A | — | 0.32% | 180.00K | $198.8K |
| 8 | CLARK CNTY NEV HWY IMPT REV BDS 2023 07/JUN/2023 | — | 0.28% | 185.00K | $176.5K |
| 9 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 0.28% | 165.00K | $175.3K |
| 10 | MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP REV BDS 2020A | — | 0.26% | 180.00K | $159.8K |
| 11 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y PAYROLL… | — | 0.26% | 150.00K | $158.8K |
| 12 | INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT BD BK CMNTY… | — | 0.25% | 150.00K | $156.4K |
| 13 | SOUTH DAKOTA CONSERVANCY DIST REV ST REVOLVING… | — | 0.25% | 150.00K | $154.4K |
| 14 | NEW YORK N Y GEN OBLIG BDS FISCAL 2026 G | — | 0.25% | 150.00K | $154.2K |
| 15 | METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRAN AUTH GA SALES… | — | 0.25% | 175.00K | $154.0K |
| 16 | DESERT CALIF CMNTY COLLEGE DIST ELECTION 2016 GO | — | 0.24% | 155.00K | $150.5K |
| 17 | VIRGINIA ST PUB BLDG AUTH PUB FACS REV BDS 2020A | — | 0.24% | 140.00K | $149.8K |
| 18 | WEST VIRGINIA ST GO ST RD BDS 2018 B 07/JUN/2018 | — | 0.24% | 145.00K | $149.2K |
| 19 | MULTNOMAH CNTY ORE SCH DIST NO 1J PORTLAND GEN | — | 0.23% | 150.00K | $145.1K |
| 20 | SOUTH DAKOTA CONSERVANCY DIST REV ST REVOLVING… | — | 0.23% | 140.00K | $143.9K |
| 21 | CHICAGO ILL BRD ED DEDICATED CAP IMPT TAX BDS… | — | 0.23% | 130.00K | $142.0K |
| 22 | NEW YORK N Y GO BDS FISCAL 2024 D 11/APR/2024 | — | 0.23% | 135.00K | $139.8K |
| 23 | FLORIDA ST TPK AUTH TPK REV BDS 2025 D… | — | 0.22% | 150.00K | $137.0K |
| 24 | KING CNTY WASH PUB HOSP DIST NO 001 LTD TAX GO… | — | 0.22% | 135.00K | $135.7K |
| 25 | MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV BDS 2024C | — | 0.22% | 130.00K | $135.5K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.15% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6065 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1543 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1543 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1404 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1462 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1455 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1160 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1130 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1570 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1140 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1540 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1550 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1480 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0630 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.58% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.461 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.48% / — | Sortino 1A | 0.675 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.077 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.343 |
| Desvio negativo 1A | 1.76% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 662 | Volume médio | 3.80K |
| AUM | $62.0M | Prêmio/Desconto | +0.19% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.1M | +3.47% | $59.9M → $62.0M |
| 1 Semana | $1.8M | +3.00% | $60.1M → $62.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TAXT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.