TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF
気配値取得時刻： Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 48.99 | 日中値幅 | 49.27 – 49.33 |
| 52週レンジ | 48.52 – 52.37 | 出来高 | 34.46K |
| 平均出来高 | 23.95K | AUM | $137.0M (Oct 10, 2026) |
| 経費率 | 0.05% | 利回り（TTM） | 3.34% |
| NAV | 48.92 | プレミアム／ディスカウント | +0.83% 概算 |
| 設定日 | Aug 18, 2025 | 保有銘柄一覧 | 2766 |
| 運用会社 | FlexShares | 取引所 | NASDAQ |
| カテゴリー | Municipal Bonds | 連動指数 | ソースデータに記載なし |
| CUSIP | 665162194 | ISIN | US6651621947 |
| 運用管理 | パッシブ／インデックス連動型（運用会社の説明に基づく） | ||
このETFについて
This passively managed ETF is designed for investors seeking tax-exempt income from investment-grade municipal bonds. Its primary goal is to closely track the price and yield performance, before fees and expenses, of the ICE All Maturity Focused Municipal Bond Index. The fund offers broad market exposure by including municipal bonds across the full range of maturities.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Oct 10, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | -1.50% | -4.20% | -4.27% | -4.14% | -3.60% | — | — | — | -1.58% |
| トータルリターン | -1.50% | -3.90% | -3.18% | -2.32% | -0.96% | — | — | — | +1.52% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Oct 09, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.05% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $5.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Oct 10, 2026 · データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 2767 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.39% | 2.02M | $2.0M |
| 2 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR &… | — | 0.35% | 500.00K | $500.0K |
| 3 | UNIVERSITY CALIF REVS GEN REGT BDS 2022 BK | — | 0.19% | 280.00K | $277.7K |
| 4 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV ST PERSONAL… | — | 0.19% | 275.00K | $272.5K |
| 5 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV BDS | — | 0.18% | 265.00K | $255.6K |
| 6 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS FING SYS BDS 2024A | — | 0.16% | 220.00K | $235.3K |
| 7 | RHODE ISLAND ST CONSOLIDATED CAP DEV LN GEN… | — | 0.15% | 220.00K | $223.7K |
| 8 | CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TAX RCPTS REV SECOND | — | 0.15% | 285.00K | $223.6K |
| 9 | ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE AUTH CAP IMPT… | — | 0.15% | 245.00K | $222.8K |
| 10 | CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV GEN SR LIEN REF | — | 0.15% | 210.00K | $219.3K |
| 11 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN REGISTRATION FEE REV… | — | 0.15% | 205.00K | $217.9K |
| 12 | SEATTLE WASH WTR SYS REV REF IMPT BDS 2025 | — | 0.15% | 200.00K | $216.2K |
| 13 | FORT BEND CNTY TEX TOLL RD REV SR LIEN REF BDS | — | 0.15% | 250.00K | $213.0K |
| 14 | SOUTH CAROLINA ST PUB SVC AUTH REV OBLIGS 2025A | — | 0.15% | 215.00K | $211.4K |
| 15 | FONTANA CALIF PUB FACS FING AUTH LEASE REV BDS | — | 0.15% | 210.00K | $211.1K |
| 16 | METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY… | — | 0.15% | 200.00K | $210.8K |
| 17 | MAINE MUN BD BK TRANSN INFRASTRUCTURE REV BDS… | — | 0.14% | 200.00K | $209.3K |
| 18 | TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP GAS REV REF… | — | 0.14% | 210.00K | $208.9K |
| 19 | MEMPHIS TENN GEN IMPT REF BDS 2020 29/APR/2020 | — | 0.14% | 245.00K | $208.6K |
| 20 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT | — | 0.14% | 205.00K | $207.6K |
| 21 | MAINE HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV BDS… | — | 0.14% | 210.00K | $207.6K |
| 22 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV… | — | 0.14% | 205.00K | $207.5K |
| 23 | ATLANTA GA ARPT REV GEN BDS 2026 A1 26/AUG/2026 | — | 0.14% | 210.00K | $206.4K |
| 24 | ATLANTA GA ARPT REV GEN BDS 2023B-1 31/AUG/2023 | — | 0.14% | 210.00K | $206.3K |
| 25 | OKLAHOMA ST INDS AUTH EDL FACS LEASE REV BDS… | — | 0.14% | 195.00K | $206.3K |
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地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 3.34% | 支払済み（過去12か月） | $1.6468 |
| 頻度 | Monthly | SEC利回り | データソースから提供されていません。運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Oct 01, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.1117 (Oct 07, 2026) |
| 1年成長率 | — | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1117 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1396 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1543 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1404 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1462 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1455 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1160 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1130 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1570 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1140 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1540 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1550 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
| ボラティリティ 1年／3年 | 3.13% / — | シャープ（1年／3年） | -1.69 / — |
| 最大下落率 1年／3年 | -5.70% / — | ソルティノ（1年） | -2.18 |
| S&P 500対比ベータ（3年） | 0.085 | S&P 500との相関（1年） | 0.326 |
| 下方偏差（1年） | 2.41% | 使用無リスク金利 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
算出元： ETF Explorer 日次配当調整後終値を使用。ボラティリティおよびドローダウンは年率換算／期間数値。S&P 500エクスポージャーはSPYで代替。 時点 Oct 11, 2026. 計算式 →
流動性
| 本日の出来高 | 34.46K | 平均出来高 | 23.95K |
| AUM | $137.0M | プレミアム／ディスカウント | +0.83% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較した参考値であり、公式の終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | $110.0K | +0.08% | $136.9M → $137.0M |
| 1ヶ月 | $73.6M | +114.80% | $64.1M → $137.0M |
| 1週間 | $44.2M | +47.81% | $92.4M → $137.0M |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類が常に正式な情報源です。投資前に必ずご確認ください。
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使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。