TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.99 | Day Range | 49.27 – 49.33 |
| 52-Week Range | 48.52 – 52.37 | Volume | 34.46K |
| Avg Volume | 23.95K | AUM | $137.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.05% | Rendimento (TTM) | 3.34% |
| NAV | 48.92 | Premio/Sconto | +0.83% indicativo |
| Inception | Aug 18, 2025 | Posizioni in portafoglio | 2766 |
| Emittente | FlexShares | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 665162194 | ISIN | US6651621947 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
This passively managed ETF is designed for investors seeking tax-exempt income from investment-grade municipal bonds. Its primary goal is to closely track the price and yield performance, before fees and expenses, of the ICE All Maturity Focused Municipal Bond Index. The fund offers broad market exposure by including municipal bonds across the full range of maturities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.50% | -4.20% | -4.27% | -4.14% | -3.60% | — | — | — | -1.58% |
| Rendimento totale | -1.50% | -3.90% | -3.18% | -2.32% | -0.96% | — | — | — | +1.52% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.05% | Annual cost of a $10,000 investment | $5.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2767 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.39% | 2.02M | $2.0M |
| 2 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR &… | — | 0.35% | 500.00K | $500.0K |
| 3 | UNIVERSITY CALIF REVS GEN REGT BDS 2022 BK | — | 0.19% | 280.00K | $277.7K |
| 4 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV ST PERSONAL… | — | 0.19% | 275.00K | $272.5K |
| 5 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV BDS | — | 0.18% | 265.00K | $255.6K |
| 6 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS FING SYS BDS 2024A | — | 0.16% | 220.00K | $235.3K |
| 7 | RHODE ISLAND ST CONSOLIDATED CAP DEV LN GEN… | — | 0.15% | 220.00K | $223.7K |
| 8 | CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TAX RCPTS REV SECOND | — | 0.15% | 285.00K | $223.6K |
| 9 | ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE AUTH CAP IMPT… | — | 0.15% | 245.00K | $222.8K |
| 10 | CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV GEN SR LIEN REF | — | 0.15% | 210.00K | $219.3K |
| 11 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN REGISTRATION FEE REV… | — | 0.15% | 205.00K | $217.9K |
| 12 | SEATTLE WASH WTR SYS REV REF IMPT BDS 2025 | — | 0.15% | 200.00K | $216.2K |
| 13 | FORT BEND CNTY TEX TOLL RD REV SR LIEN REF BDS | — | 0.15% | 250.00K | $213.0K |
| 14 | SOUTH CAROLINA ST PUB SVC AUTH REV OBLIGS 2025A | — | 0.15% | 215.00K | $211.4K |
| 15 | FONTANA CALIF PUB FACS FING AUTH LEASE REV BDS | — | 0.15% | 210.00K | $211.1K |
| 16 | METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY… | — | 0.15% | 200.00K | $210.8K |
| 17 | MAINE MUN BD BK TRANSN INFRASTRUCTURE REV BDS… | — | 0.14% | 200.00K | $209.3K |
| 18 | TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP GAS REV REF… | — | 0.14% | 210.00K | $208.9K |
| 19 | MEMPHIS TENN GEN IMPT REF BDS 2020 29/APR/2020 | — | 0.14% | 245.00K | $208.6K |
| 20 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT | — | 0.14% | 205.00K | $207.6K |
| 21 | MAINE HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV BDS… | — | 0.14% | 210.00K | $207.6K |
| 22 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV… | — | 0.14% | 205.00K | $207.5K |
| 23 | ATLANTA GA ARPT REV GEN BDS 2026 A1 26/AUG/2026 | — | 0.14% | 210.00K | $206.4K |
| 24 | ATLANTA GA ARPT REV GEN BDS 2023B-1 31/AUG/2023 | — | 0.14% | 210.00K | $206.3K |
| 25 | OKLAHOMA ST INDS AUTH EDL FACS LEASE REV BDS… | — | 0.14% | 195.00K | $206.3K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.34% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6468 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1117 (Oct 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1117 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1396 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1543 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1404 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1462 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1455 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1160 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1130 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1570 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1140 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1540 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1550 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.13% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.69 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.70% / — | Sortino 1A | -2.18 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.085 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.326 |
| Downside deviation 1Y | 2.41% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 34.46K | Average volume | 23.95K |
| AUM | $137.0M | Premio/Sconto | +0.83% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $110.0K | +0.08% | $136.9M → $137.0M |
| 1 Month | $73.6M | +114.80% | $64.1M → $137.0M |
| 1 Week | $44.2M | +47.81% | $92.4M → $137.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TAXT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.