TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 48.99 | Rango diario | 49.27 – 49.33 |
| Rango de 52 semanas | 48.52 – 52.37 | Volumen | 34.46K |
| Volumen prom. | 23.95K | AUM | $137.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.05% | Rendimiento (TTM) | 3.34% |
| NAV | 48.92 | Prima/Descuento | +0.83% indicativo |
| Inicio | Aug 18, 2025 | Posiciones | 2766 |
| Emisor | FlexShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 665162194 | ISIN | US6651621947 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
This passively managed ETF is designed for investors seeking tax-exempt income from investment-grade municipal bonds. Its primary goal is to closely track the price and yield performance, before fees and expenses, of the ICE All Maturity Focused Municipal Bond Index. The fund offers broad market exposure by including municipal bonds across the full range of maturities.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.50% | -4.20% | -4.27% | -4.14% | -3.60% | — | — | — | -1.58% |
| Rentabilidad total | -1.50% | -3.90% | -3.18% | -2.32% | -0.96% | — | — | — | +1.52% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.05% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $5.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 2767 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.39% | 2.02M | $2.0M |
| 2 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR &… | — | 0.35% | 500.00K | $500.0K |
| 3 | UNIVERSITY CALIF REVS GEN REGT BDS 2022 BK | — | 0.19% | 280.00K | $277.7K |
| 4 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV ST PERSONAL… | — | 0.19% | 275.00K | $272.5K |
| 5 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV BDS | — | 0.18% | 265.00K | $255.6K |
| 6 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS FING SYS BDS 2024A | — | 0.16% | 220.00K | $235.3K |
| 7 | RHODE ISLAND ST CONSOLIDATED CAP DEV LN GEN… | — | 0.15% | 220.00K | $223.7K |
| 8 | CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TAX RCPTS REV SECOND | — | 0.15% | 285.00K | $223.6K |
| 9 | ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE AUTH CAP IMPT… | — | 0.15% | 245.00K | $222.8K |
| 10 | CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV GEN SR LIEN REF | — | 0.15% | 210.00K | $219.3K |
| 11 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN REGISTRATION FEE REV… | — | 0.15% | 205.00K | $217.9K |
| 12 | SEATTLE WASH WTR SYS REV REF IMPT BDS 2025 | — | 0.15% | 200.00K | $216.2K |
| 13 | FORT BEND CNTY TEX TOLL RD REV SR LIEN REF BDS | — | 0.15% | 250.00K | $213.0K |
| 14 | SOUTH CAROLINA ST PUB SVC AUTH REV OBLIGS 2025A | — | 0.15% | 215.00K | $211.4K |
| 15 | FONTANA CALIF PUB FACS FING AUTH LEASE REV BDS | — | 0.15% | 210.00K | $211.1K |
| 16 | METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY… | — | 0.15% | 200.00K | $210.8K |
| 17 | MAINE MUN BD BK TRANSN INFRASTRUCTURE REV BDS… | — | 0.14% | 200.00K | $209.3K |
| 18 | TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP GAS REV REF… | — | 0.14% | 210.00K | $208.9K |
| 19 | MEMPHIS TENN GEN IMPT REF BDS 2020 29/APR/2020 | — | 0.14% | 245.00K | $208.6K |
| 20 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT | — | 0.14% | 205.00K | $207.6K |
| 21 | MAINE HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV BDS… | — | 0.14% | 210.00K | $207.6K |
| 22 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV… | — | 0.14% | 205.00K | $207.5K |
| 23 | ATLANTA GA ARPT REV GEN BDS 2026 A1 26/AUG/2026 | — | 0.14% | 210.00K | $206.4K |
| 24 | ATLANTA GA ARPT REV GEN BDS 2023B-1 31/AUG/2023 | — | 0.14% | 210.00K | $206.3K |
| 25 | OKLAHOMA ST INDS AUTH EDL FACS LEASE REV BDS… | — | 0.14% | 195.00K | $206.3K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.34% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.6468 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pago | $0.1117 (Oct 07, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1117 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1396 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1543 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1404 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1462 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1455 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1160 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1130 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1570 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1140 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1540 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1550 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.13% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.69 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -5.70% / — | Sortino 1A | -2.18 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.085 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.326 |
| Desviación a la baja 1A | 2.41% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 34.46K | Volumen promedio | 23.95K |
| AUM | $137.0M | Prima/Descuento | +0.83% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $110.0K | +0.08% | $136.9M → $137.0M |
| 1 mes | $73.6M | +114.80% | $64.1M → $137.0M |
| 1 semana | $44.2M | +47.81% | $92.4M → $137.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TAXT
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.