TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 48.99 | النطاق اليومي | 49.27 – 49.33 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.52 – 52.37 | حجم التداول | 34.46K |
| متوسط حجم التداول | 23.95K | إجمالي الأصول المُدارة | $137.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.05% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.34% |
| NAV | 48.92 | العلاوة/الخصم | +0.83% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 18, 2025 | المقتنيات | 2766 |
| المُصدِر | FlexShares | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 665162194 | ISIN | US6651621947 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This passively managed ETF is designed for investors seeking tax-exempt income from investment-grade municipal bonds. Its primary goal is to closely track the price and yield performance, before fees and expenses, of the ICE All Maturity Focused Municipal Bond Index. The fund offers broad market exposure by including municipal bonds across the full range of maturities.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.50% | -4.20% | -4.27% | -4.14% | -3.60% | — | — | — | -1.58% |
| إجمالي العائد | -1.50% | -3.90% | -3.18% | -2.32% | -0.96% | — | — | — | +1.52% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.05% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $5.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 2767 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.39% | 2.02M | $2.0M |
| 2 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR &… | — | 0.35% | 500.00K | $500.0K |
| 3 | UNIVERSITY CALIF REVS GEN REGT BDS 2022 BK | — | 0.19% | 280.00K | $277.7K |
| 4 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV ST PERSONAL… | — | 0.19% | 275.00K | $272.5K |
| 5 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV BDS | — | 0.18% | 265.00K | $255.6K |
| 6 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS FING SYS BDS 2024A | — | 0.16% | 220.00K | $235.3K |
| 7 | RHODE ISLAND ST CONSOLIDATED CAP DEV LN GEN… | — | 0.15% | 220.00K | $223.7K |
| 8 | CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TAX RCPTS REV SECOND | — | 0.15% | 285.00K | $223.6K |
| 9 | ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE AUTH CAP IMPT… | — | 0.15% | 245.00K | $222.8K |
| 10 | CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV GEN SR LIEN REF | — | 0.15% | 210.00K | $219.3K |
| 11 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN REGISTRATION FEE REV… | — | 0.15% | 205.00K | $217.9K |
| 12 | SEATTLE WASH WTR SYS REV REF IMPT BDS 2025 | — | 0.15% | 200.00K | $216.2K |
| 13 | FORT BEND CNTY TEX TOLL RD REV SR LIEN REF BDS | — | 0.15% | 250.00K | $213.0K |
| 14 | SOUTH CAROLINA ST PUB SVC AUTH REV OBLIGS 2025A | — | 0.15% | 215.00K | $211.4K |
| 15 | FONTANA CALIF PUB FACS FING AUTH LEASE REV BDS | — | 0.15% | 210.00K | $211.1K |
| 16 | METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY… | — | 0.15% | 200.00K | $210.8K |
| 17 | MAINE MUN BD BK TRANSN INFRASTRUCTURE REV BDS… | — | 0.14% | 200.00K | $209.3K |
| 18 | TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP GAS REV REF… | — | 0.14% | 210.00K | $208.9K |
| 19 | MEMPHIS TENN GEN IMPT REF BDS 2020 29/APR/2020 | — | 0.14% | 245.00K | $208.6K |
| 20 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT | — | 0.14% | 205.00K | $207.6K |
| 21 | MAINE HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV BDS… | — | 0.14% | 210.00K | $207.6K |
| 22 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV… | — | 0.14% | 205.00K | $207.5K |
| 23 | ATLANTA GA ARPT REV GEN BDS 2026 A1 26/AUG/2026 | — | 0.14% | 210.00K | $206.4K |
| 24 | ATLANTA GA ARPT REV GEN BDS 2023B-1 31/AUG/2023 | — | 0.14% | 210.00K | $206.3K |
| 25 | OKLAHOMA ST INDS AUTH EDL FACS LEASE REV BDS… | — | 0.14% | 195.00K | $206.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.34% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.6468 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.1117 (Oct 07, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1117 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1396 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1543 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1404 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1462 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1455 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1160 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1130 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1570 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1140 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1540 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1550 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.13% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.69 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.70% / — | سورتينو 1 سنة | -2.18 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.085 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.326 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.41% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 34.46K | متوسط حجم التداول | 23.95K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $137.0M | العلاوة/الخصم | +0.83% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $110.0K | +0.08% | $136.9M → $137.0M |
| شهر واحد | $73.6M | +114.80% | $64.1M → $137.0M |
| أسبوع واحد | $44.2M | +47.81% | $92.4M → $137.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TAXT
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.