TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.89 | Tagesspanne | 50.92 – 50.93 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.04 – 52.37 | Volumen | 662 |
| Durchschn. Volumen | 3.80K | AUM | $62.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.05% | Rendite (TTM) | 3.15% |
| NAV | 50.81 | Aufgeld/Abschlag | +0.23% indikativ |
| Auflegung | Aug 18, 2025 | Positionen | 1333 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 665162194 | ISIN | US6651621947 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This passively managed ETF is designed for investors seeking tax-exempt income from investment-grade municipal bonds. Its primary goal is to closely track the price and yield performance, before fees and expenses, of the ICE All Maturity Focused Municipal Bond Index. The fund offers broad market exposure by including municipal bonds across the full range of maturities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.31% | -0.82% | -2.43% | -0.95% | +1.66% | — | — | — | +1.70% |
| Gesamtrendite | +0.61% | +0.04% | -0.88% | +0.93% | +4.86% | — | — | — | +4.90% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.05% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $5.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1333 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.16% | 718.20K | $718.2K |
| 2 | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG REV VARIABLE | — | 0.48% | 300.00K | $300.0K |
| 3 | UNIVERSITY CALIF REVS GEN REGT BDS 2022 BK | — | 0.47% | 280.00K | $290.0K |
| 4 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV ST PERSONAL… | — | 0.45% | 275.00K | $278.0K |
| 5 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV BDS | — | 0.44% | 265.00K | $270.2K |
| 6 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS… | — | 0.33% | 195.00K | $204.0K |
| 7 | CALIFORNIA ST UNIV REV SYS WIDE BDS 2024 A | — | 0.32% | 180.00K | $198.8K |
| 8 | CLARK CNTY NEV HWY IMPT REV BDS 2023 07/JUN/2023 | — | 0.28% | 185.00K | $176.5K |
| 9 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 0.28% | 165.00K | $175.3K |
| 10 | MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP REV BDS 2020A | — | 0.26% | 180.00K | $159.8K |
| 11 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y PAYROLL… | — | 0.26% | 150.00K | $158.8K |
| 12 | INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT BD BK CMNTY… | — | 0.25% | 150.00K | $156.4K |
| 13 | SOUTH DAKOTA CONSERVANCY DIST REV ST REVOLVING… | — | 0.25% | 150.00K | $154.4K |
| 14 | NEW YORK N Y GEN OBLIG BDS FISCAL 2026 G | — | 0.25% | 150.00K | $154.2K |
| 15 | METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRAN AUTH GA SALES… | — | 0.25% | 175.00K | $154.0K |
| 16 | DESERT CALIF CMNTY COLLEGE DIST ELECTION 2016 GO | — | 0.24% | 155.00K | $150.5K |
| 17 | VIRGINIA ST PUB BLDG AUTH PUB FACS REV BDS 2020A | — | 0.24% | 140.00K | $149.8K |
| 18 | WEST VIRGINIA ST GO ST RD BDS 2018 B 07/JUN/2018 | — | 0.24% | 145.00K | $149.2K |
| 19 | MULTNOMAH CNTY ORE SCH DIST NO 1J PORTLAND GEN | — | 0.23% | 150.00K | $145.1K |
| 20 | SOUTH DAKOTA CONSERVANCY DIST REV ST REVOLVING… | — | 0.23% | 140.00K | $143.9K |
| 21 | CHICAGO ILL BRD ED DEDICATED CAP IMPT TAX BDS… | — | 0.23% | 130.00K | $142.0K |
| 22 | NEW YORK N Y GO BDS FISCAL 2024 D 11/APR/2024 | — | 0.23% | 135.00K | $139.8K |
| 23 | FLORIDA ST TPK AUTH TPK REV BDS 2025 D… | — | 0.22% | 150.00K | $137.0K |
| 24 | KING CNTY WASH PUB HOSP DIST NO 001 LTD TAX GO… | — | 0.22% | 135.00K | $135.7K |
| 25 | MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV BDS 2024C | — | 0.22% | 130.00K | $135.5K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.15% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6065 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1543 (Aug 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1543 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1404 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1462 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1455 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1160 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1130 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1570 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1140 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1540 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1550 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1480 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0630 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.58% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.461 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.48% / — | Sortino 1J | 0.675 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.077 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.343 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.76% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 662 | Durchschnittliches Volumen | 3.80K |
| AUM | $62.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.23% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.1M | +3.47% | $59.9M → $62.0M |
| 1 Woche | $1.8M | +3.00% | $60.1M → $62.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TAXT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.