TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.24 | Günlük Aralık | 50.26 – 50.27 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.93 – 50.74 | Hacim | 137.53K |
| Ort. Hacim | 21.07K | AUM | $139.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.05% | Getiri (TTM) | 2.25% |
| NAV | 50.20 | Prim/İskonto | +0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 18, 2025 | Varlıklar | 1885 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 665162228 | ISIN | US6651622283 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Fund aims to replicate the overall price and yield performance of the ICE Short-term Focused Municipal Bond Index, before any deductions for management fees and operational expenses. This ETF is designed for investors seeking tax-free income through a passively managed fund that invests in high-quality municipal bonds with short-duration maturities, typically ranging from one to five years.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.35% | +0.11% | -0.86% | -0.17% | +0.21% | — | — | — | +0.29% |
| Toplam getiri | +0.58% | +0.76% | +0.40% | +1.35% | +2.49% | — | — | — | +2.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.05% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $5.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1885 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.15% | 1.61M | $1.6M |
| 2 | INDIANA ST FIN AUTH WASTEWATER UTIL REV FIRST… | — | 0.23% | 300.00K | $323.9K |
| 3 | DUVAL CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN COPS 2022 A | — | 0.22% | 285.00K | $306.0K |
| 4 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODITY SUPPLY REV ALA… | — | 0.21% | 280.00K | $295.6K |
| 5 | DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AUTH PUB UTIL… | — | 0.21% | 280.00K | $294.1K |
| 6 | WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH GROSS REV REV | — | 0.21% | 285.00K | $290.9K |
| 7 | OHIO ST WTR DEV AUTH POLLUTION CTL FACS REV FD… | — | 0.20% | 265.00K | $280.1K |
| 8 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 0.19% | 250.00K | $265.6K |
| 9 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA GAS SUPPLY… | — | 0.19% | 250.00K | $263.3K |
| 10 | KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS REV BDS | — | 0.19% | 260.00K | $263.3K |
| 11 | MINNESOTA ST GEN FD REV APPROPRIATION REF BDS | — | 0.19% | 260.00K | $263.3K |
| 12 | OHIO ST WTR DEV AUTH REV DRINKING WTR ASSISTANCE | — | 0.19% | 245.00K | $261.0K |
| 13 | GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV SR | — | 0.19% | 255.00K | $260.3K |
| 14 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV ED BDS 2024 A | — | 0.19% | 255.00K | $259.7K |
| 15 | SOUTHEASTERN PA TRANSN AUTH REV BDS 2022 | — | 0.19% | 255.00K | $259.6K |
| 16 | LAMAR TEX CONS INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS | — | 0.19% | 250.00K | $259.1K |
| 17 | OHIO ST GO HWY CAP IMPT BDS V 12/DEC/2018 | — | 0.18% | 245.00K | $254.1K |
| 18 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV SUB BDS B-2 | — | 0.18% | 245.00K | $249.2K |
| 19 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 0.16% | 220.00K | $229.1K |
| 20 | HOUSTON TEX ARPT SYS REV SUB LIEN REF BDS 2018 B | — | 0.16% | 220.00K | $224.2K |
| 21 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 0.16% | 210.00K | $220.5K |
| 22 | UTAH TRAN AUTH SALES TAX REV REV REF BDS | — | 0.16% | 220.00K | $220.0K |
| 23 | NORTH EAST INDPT SCH DIST TEX UNLTD TAX REF BDS | — | 0.16% | 215.00K | $219.9K |
| 24 | MINNESOTA ST GO VAR PURP BDS 2020 A 25/AUG/2020 | — | 0.16% | 210.00K | $219.7K |
| 25 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV ED BDS 2025A | — | 0.16% | 200.00K | $219.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.25% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1299 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1092 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1092 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1028 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1070 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1079 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1040 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0990 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1250 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1120 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0150 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1040 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1010 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0430 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.05% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.16 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.84% / — | Sortino 1Y | -1.66 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.025 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.217 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.73% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 137.53K | Ortalama hacim | 21.07K |
| AUM | $139.5M | Prim/İskonto | +0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $70.0K | +0.05% | $139.4M → $139.5M |
| 1 Hafta | $7.9M | +6.01% | $131.4M → $139.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TAXS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.