TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.24 | Дневной диапазон | 50.26 – 50.27 |
| Диапазон за 52 недели | 49.93 – 50.74 | Объём торгов | 137.53K |
| Средний объём | 21.07K | AUM | $139.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 2.25% |
| NAV | 50.20 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Aug 18, 2025 | Состав портфеля | 1885 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 665162228 | ISIN | US6651622283 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Fund aims to replicate the overall price and yield performance of the ICE Short-term Focused Municipal Bond Index, before any deductions for management fees and operational expenses. This ETF is designed for investors seeking tax-free income through a passively managed fund that invests in high-quality municipal bonds with short-duration maturities, typically ranging from one to five years.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.25% | +0.05% | -0.88% | -0.19% | +0.19% | — | — | — | +0.27% |
| Совокупная доходность | +0.48% | +0.70% | +0.38% | +1.33% | +2.47% | — | — | — | +2.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1885 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.15% | 1.61M | $1.6M |
| 2 | INDIANA ST FIN AUTH WASTEWATER UTIL REV FIRST… | — | 0.23% | 300.00K | $323.9K |
| 3 | DUVAL CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN COPS 2022 A | — | 0.22% | 285.00K | $306.0K |
| 4 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODITY SUPPLY REV ALA… | — | 0.21% | 280.00K | $295.6K |
| 5 | DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AUTH PUB UTIL… | — | 0.21% | 280.00K | $294.1K |
| 6 | WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH GROSS REV REV | — | 0.21% | 285.00K | $290.9K |
| 7 | OHIO ST WTR DEV AUTH POLLUTION CTL FACS REV FD… | — | 0.20% | 265.00K | $280.1K |
| 8 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 0.19% | 250.00K | $265.6K |
| 9 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA GAS SUPPLY… | — | 0.19% | 250.00K | $263.3K |
| 10 | KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS REV BDS | — | 0.19% | 260.00K | $263.3K |
| 11 | MINNESOTA ST GEN FD REV APPROPRIATION REF BDS | — | 0.19% | 260.00K | $263.3K |
| 12 | OHIO ST WTR DEV AUTH REV DRINKING WTR ASSISTANCE | — | 0.19% | 245.00K | $261.0K |
| 13 | GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV SR | — | 0.19% | 255.00K | $260.3K |
| 14 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV ED BDS 2024 A | — | 0.19% | 255.00K | $259.7K |
| 15 | SOUTHEASTERN PA TRANSN AUTH REV BDS 2022 | — | 0.19% | 255.00K | $259.6K |
| 16 | LAMAR TEX CONS INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS | — | 0.19% | 250.00K | $259.1K |
| 17 | OHIO ST GO HWY CAP IMPT BDS V 12/DEC/2018 | — | 0.18% | 245.00K | $254.1K |
| 18 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV SUB BDS B-2 | — | 0.18% | 245.00K | $249.2K |
| 19 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 0.16% | 220.00K | $229.1K |
| 20 | HOUSTON TEX ARPT SYS REV SUB LIEN REF BDS 2018 B | — | 0.16% | 220.00K | $224.2K |
| 21 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 0.16% | 210.00K | $220.5K |
| 22 | UTAH TRAN AUTH SALES TAX REV REV REF BDS | — | 0.16% | 220.00K | $220.0K |
| 23 | NORTH EAST INDPT SCH DIST TEX UNLTD TAX REF BDS | — | 0.16% | 215.00K | $219.9K |
| 24 | MINNESOTA ST GO VAR PURP BDS 2020 A 25/AUG/2020 | — | 0.16% | 210.00K | $219.7K |
| 25 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV ED BDS 2025A | — | 0.16% | 200.00K | $219.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1299 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1092 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1092 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1028 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1070 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1079 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1040 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0990 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1250 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1120 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0150 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1040 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1010 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0430 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.05% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.17 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.84% / — | Сортино 1Л | -1.68 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.025 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.221 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 137.53K | Средний объём | 21.07K |
| AUM | $139.5M | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $60.0K | +0.04% | $139.5M → $139.5M |
| 1 неделя | $35.1K | +0.03% | $139.4M → $139.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TAXS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.