TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.24 | Rentang Harian | 50.26 – 50.27 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.93 – 50.74 | Volume | 137.53K |
| Volume Rata-Rata | 21.07K | AUM | $139.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.05% | Yield (TTM) | 2.25% |
| NAV | 50.20 | Premium/Diskon | +0.11% indikatif |
| Inception | Aug 18, 2025 | Kepemilikan | 1885 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 665162228 | ISIN | US6651622283 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Fund aims to replicate the overall price and yield performance of the ICE Short-term Focused Municipal Bond Index, before any deductions for management fees and operational expenses. This ETF is designed for investors seeking tax-free income through a passively managed fund that invests in high-quality municipal bonds with short-duration maturities, typically ranging from one to five years.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.25% | +0.05% | -0.88% | -0.19% | +0.19% | — | — | — | +0.27% |
| Total return | +0.48% | +0.70% | +0.38% | +1.33% | +2.47% | — | — | — | +2.55% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.05% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $5.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1885 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.15% | 1.61M | $1.6M |
| 2 | INDIANA ST FIN AUTH WASTEWATER UTIL REV FIRST… | — | 0.23% | 300.00K | $323.9K |
| 3 | DUVAL CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN COPS 2022 A | — | 0.22% | 285.00K | $306.0K |
| 4 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODITY SUPPLY REV ALA… | — | 0.21% | 280.00K | $295.6K |
| 5 | DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AUTH PUB UTIL… | — | 0.21% | 280.00K | $294.1K |
| 6 | WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH GROSS REV REV | — | 0.21% | 285.00K | $290.9K |
| 7 | OHIO ST WTR DEV AUTH POLLUTION CTL FACS REV FD… | — | 0.20% | 265.00K | $280.1K |
| 8 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 0.19% | 250.00K | $265.6K |
| 9 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA GAS SUPPLY… | — | 0.19% | 250.00K | $263.3K |
| 10 | KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS REV BDS | — | 0.19% | 260.00K | $263.3K |
| 11 | MINNESOTA ST GEN FD REV APPROPRIATION REF BDS | — | 0.19% | 260.00K | $263.3K |
| 12 | OHIO ST WTR DEV AUTH REV DRINKING WTR ASSISTANCE | — | 0.19% | 245.00K | $261.0K |
| 13 | GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV SR | — | 0.19% | 255.00K | $260.3K |
| 14 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV ED BDS 2024 A | — | 0.19% | 255.00K | $259.7K |
| 15 | SOUTHEASTERN PA TRANSN AUTH REV BDS 2022 | — | 0.19% | 255.00K | $259.6K |
| 16 | LAMAR TEX CONS INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS | — | 0.19% | 250.00K | $259.1K |
| 17 | OHIO ST GO HWY CAP IMPT BDS V 12/DEC/2018 | — | 0.18% | 245.00K | $254.1K |
| 18 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV SUB BDS B-2 | — | 0.18% | 245.00K | $249.2K |
| 19 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 0.16% | 220.00K | $229.1K |
| 20 | HOUSTON TEX ARPT SYS REV SUB LIEN REF BDS 2018 B | — | 0.16% | 220.00K | $224.2K |
| 21 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 0.16% | 210.00K | $220.5K |
| 22 | UTAH TRAN AUTH SALES TAX REV REV REF BDS | — | 0.16% | 220.00K | $220.0K |
| 23 | NORTH EAST INDPT SCH DIST TEX UNLTD TAX REF BDS | — | 0.16% | 215.00K | $219.9K |
| 24 | MINNESOTA ST GO VAR PURP BDS 2020 A 25/AUG/2020 | — | 0.16% | 210.00K | $219.7K |
| 25 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV ED BDS 2025A | — | 0.16% | 200.00K | $219.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.25% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1299 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1092 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1092 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1028 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1070 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1079 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1040 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0990 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1250 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1120 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0150 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1040 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1010 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0430 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.05% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.17 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.84% / — | Sortino 1T | -1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.025 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.221 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.73% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 137.53K | Volume rata-rata | 21.07K |
| AUM | $139.5M | Premium/Diskon | +0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $60.0K | +0.04% | $139.5M → $139.5M |
| 1 Minggu | $35.1K | +0.03% | $139.4M → $139.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TAXS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.