TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.22 | Günlük Aralık | 49.24 – 49.43 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.76 – 52.18 | Hacim | 63.35K |
| Ort. Hacim | 40.12K | AUM | $230.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.05% | Getiri (TTM) | 2.69% |
| NAV | 49.11 | Prim/İskonto | +0.65% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 18, 2025 | Varlıklar | 3468 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 665162210 | ISIN | US6651622101 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to replicate the overall returns, both in price appreciation and income generation, of the ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index, prior to factoring in its operational costs. It serves as an ideal choice for individuals seeking income that is exempt from federal taxes, sourced from a highly-rated, index-tracking municipal bond exchange-traded fund holding securities with medium-range maturities, typically between one and fifteen years.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.32% | -3.44% | -3.59% | -3.76% | -2.62% | — | — | — | -1.30% |
| Toplam getiri | -1.32% | -3.19% | -2.68% | -2.20% | -0.54% | — | — | — | +1.19% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.05% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $5.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.35% | 3.36M | $3.4M |
| 2 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID | — | 0.18% | 445.00K | $456.7K |
| 3 | NEW YORK N Y GO ARRS BDS FISCAL 2021 3… | — | 0.18% | 450.00K | $450.0K |
| 4 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 0.12% | 300.00K | $309.3K |
| 5 | HURON VALLEY MICH SCH DIST GEN OBLIG UNLTD TAX | — | 0.12% | 300.00K | $306.9K |
| 6 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 0.12% | 295.00K | $300.9K |
| 7 | TEXAS TRANSN COMMN CENT TEX TPK SYS REV REF BDS | — | 0.12% | 280.00K | $295.6K |
| 8 | LAKELAND FLA ENERGY SYS REV REF BDS 2023 | — | 0.12% | 275.00K | $294.4K |
| 9 | KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPLLY REV… | — | 0.12% | 290.00K | $293.7K |
| 10 | MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV BDS 2023A | — | 0.12% | 290.00K | $293.4K |
| 11 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS SUPPLY REV… | — | 0.12% | 285.00K | $292.8K |
| 12 | INDIANA ST FIN AUTH WTR UTIL REV FIRST LIEN REF | — | 0.12% | 275.00K | $291.5K |
| 13 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 0.12% | 300.00K | $291.5K |
| 14 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 0.12% | 300.00K | $291.4K |
| 15 | CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIENREV BDS 2024B | — | 0.12% | 275.00K | $290.9K |
| 16 | LAKELAND FLA ENERGY SYS REV REF REV BDS 2010A | — | 0.12% | 270.00K | $290.8K |
| 17 | SOUTHEAST ALA GAS SUPPLY DIST GAS SUPPLY REV REF | — | 0.12% | 290.00K | $290.2K |
| 18 | M-S-R ENERGY AUTH CALIF GAS REV GAS REV BDS… | — | 0.12% | 260.00K | $288.3K |
| 19 | SEMINOLE CNTY FLA SCH DIST SALES TAX REV BDS… | — | 0.12% | 270.00K | $288.1K |
| 20 | PALM BEACH CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN CTFS OF | — | 0.11% | 280.00K | $286.9K |
| 21 | DUVAL CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN REF COPS 2025A | — | 0.11% | 270.00K | $286.1K |
| 22 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV… | — | 0.11% | 265.00K | $277.4K |
| 23 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 0.11% | 275.00K | $275.6K |
| 24 | IDAHO HSG & FIN ASSN SALES TAX REV TRANS… | — | 0.11% | 255.00K | $274.8K |
| 25 | ILLINOIS ST GO REF BDS 2018 A 05/SEP/2018 | — | 0.11% | 265.00K | $270.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.69% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3277 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1110 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1110 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1310 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1270 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1140 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1210 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1150 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0970 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1060 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1510 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0577 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0660 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1310 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.29% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -2.06 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.98% / — | Sortino 1Y | -2.65 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.059 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.303 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.79% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 63.35K | Ortalama hacim | 40.12K |
| AUM | $230.8M | Prim/İskonto | +0.65% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $11.9M | +5.44% | $218.9M → $230.8M |
| 1 Ay | $63.1M | +37.28% | $169.3M → $230.8M |
| 1 Hafta | $34.2M | +17.43% | $196.1M → $230.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TAXI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.