TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.68 | Günlük Aralık | 50.65 – 50.69 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.83 – 52.18 | Hacim | 47.18K |
| Ort. Hacim | 18.77K | AUM | $164.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.05% | Getiri (TTM) | 2.50% |
| NAV | 50.69 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 18, 2025 | Varlıklar | 2473 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 665162210 | ISIN | US6651622101 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to replicate the overall returns, both in price appreciation and income generation, of the ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index, prior to factoring in its operational costs. It serves as an ideal choice for individuals seeking income that is exempt from federal taxes, sourced from a highly-rated, index-tracking municipal bond exchange-traded fund holding securities with medium-range maturities, typically between one and fifteen years.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.18% | -0.78% | -2.57% | -1.28% | +1.10% | — | — | — | +1.24% |
| Toplam getiri | +0.44% | -0.06% | -1.27% | +0.32% | +3.64% | — | — | — | +3.79% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.05% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $5.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2473 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.12% | 1.83M | $1.8M |
| 2 | MICHIGAN ST BLDG AUTH REV MULTI MODAL REF BDS… | — | 0.21% | 350.00K | $350.0K |
| 3 | MARION CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN COPS 2024 | — | 0.17% | 260.00K | $278.8K |
| 4 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 0.17% | 260.00K | $276.2K |
| 5 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODITY SUPPLY REV ALA… | — | 0.17% | 260.00K | $274.5K |
| 6 | WASHINGTON ST MTR VEH RELATED FUEL TAX FEE GEN | — | 0.17% | 250.00K | $271.2K |
| 7 | KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS BDS A | — | 0.16% | 250.00K | $269.2K |
| 8 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV… | — | 0.16% | 250.00K | $267.4K |
| 9 | IPS MULTI-SCH BLDG CORP IND UNLTD AD VALOREM… | — | 0.16% | 250.00K | $265.7K |
| 10 | SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL REF BDS 2025A | — | 0.16% | 250.00K | $264.1K |
| 11 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV REF | — | 0.16% | 250.00K | $264.0K |
| 12 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 0.16% | 250.00K | $263.3K |
| 13 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV BDS | — | 0.16% | 250.00K | $261.6K |
| 14 | SOUTHEAST ALA GAS SUPPLY DIST GAS SUPPLY REV REF | — | 0.16% | 250.00K | $260.6K |
| 15 | UNIVERSITY UTAH UNIV REVS GEN BDS 2022B | — | 0.16% | 235.00K | $256.3K |
| 16 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV BDS | — | 0.16% | 245.00K | $255.3K |
| 17 | MANATEE CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN COPS 2023 A | — | 0.15% | 225.00K | $248.9K |
| 18 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 0.15% | 230.00K | $248.8K |
| 19 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA GAS SUPPLY… | — | 0.15% | 235.00K | $248.0K |
| 20 | PALM BEACH CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN CTFS… | — | 0.15% | 235.00K | $246.6K |
| 21 | JEA FLA ELEC SYS REV BDS THREE 2024A 01/OCT/2024 | — | 0.15% | 225.00K | $246.2K |
| 22 | INTERMOUNTAIN PWR AGY UTAH PWR SUPPLY REV BDS | — | 0.15% | 235.00K | $245.2K |
| 23 | NEW YORK N Y CITY TR CULTURAL RES REV BDS 2026A | — | 0.15% | 225.00K | $243.0K |
| 24 | DENTON TEX CTFS OBLIG 2025 15/JUL/2025… | — | 0.15% | 230.00K | $242.9K |
| 25 | UNIVERSITY CALIF REVS GEN BDS 2026CG 11/JUN/2026 | — | 0.15% | 210.00K | $241.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.50% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2657 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1270 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1270 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1140 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1210 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1150 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0970 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1060 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1510 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0577 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0660 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1310 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1270 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0530 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.95% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.024 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.22% / — | Sortino 1Y | -0.034 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.053 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.306 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.39% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 47.18K | Ortalama hacim | 18.77K |
| AUM | $164.2M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $120.0K | +0.07% | $164.1M → $164.2M |
| 1 Hafta | $850.0K | +0.52% | $163.3M → $164.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TAXI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.