TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.22 | Дневной диапазон | 49.24 – 49.43 |
| Диапазон за 52 недели | 48.76 – 52.18 | Объём торгов | 63.35K |
| Средний объём | 40.12K | AUM | $230.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 2.69% |
| NAV | 49.11 | Премия/дисконт | +0.65% индикативный |
| Дата запуска | Aug 18, 2025 | Состав портфеля | 3468 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 665162210 | ISIN | US6651622101 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to replicate the overall returns, both in price appreciation and income generation, of the ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index, prior to factoring in its operational costs. It serves as an ideal choice for individuals seeking income that is exempt from federal taxes, sourced from a highly-rated, index-tracking municipal bond exchange-traded fund holding securities with medium-range maturities, typically between one and fifteen years.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.32% | -3.44% | -3.59% | -3.76% | -2.62% | — | — | — | -1.30% |
| Совокупная доходность | -1.32% | -3.19% | -2.68% | -2.20% | -0.54% | — | — | — | +1.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.35% | 3.36M | $3.4M |
| 2 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID | — | 0.18% | 445.00K | $456.7K |
| 3 | NEW YORK N Y GO ARRS BDS FISCAL 2021 3… | — | 0.18% | 450.00K | $450.0K |
| 4 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 0.12% | 300.00K | $309.3K |
| 5 | HURON VALLEY MICH SCH DIST GEN OBLIG UNLTD TAX | — | 0.12% | 300.00K | $306.9K |
| 6 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 0.12% | 295.00K | $300.9K |
| 7 | TEXAS TRANSN COMMN CENT TEX TPK SYS REV REF BDS | — | 0.12% | 280.00K | $295.6K |
| 8 | LAKELAND FLA ENERGY SYS REV REF BDS 2023 | — | 0.12% | 275.00K | $294.4K |
| 9 | KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPLLY REV… | — | 0.12% | 290.00K | $293.7K |
| 10 | MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV BDS 2023A | — | 0.12% | 290.00K | $293.4K |
| 11 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS SUPPLY REV… | — | 0.12% | 285.00K | $292.8K |
| 12 | INDIANA ST FIN AUTH WTR UTIL REV FIRST LIEN REF | — | 0.12% | 275.00K | $291.5K |
| 13 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 0.12% | 300.00K | $291.5K |
| 14 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 0.12% | 300.00K | $291.4K |
| 15 | CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIENREV BDS 2024B | — | 0.12% | 275.00K | $290.9K |
| 16 | LAKELAND FLA ENERGY SYS REV REF REV BDS 2010A | — | 0.12% | 270.00K | $290.8K |
| 17 | SOUTHEAST ALA GAS SUPPLY DIST GAS SUPPLY REV REF | — | 0.12% | 290.00K | $290.2K |
| 18 | M-S-R ENERGY AUTH CALIF GAS REV GAS REV BDS… | — | 0.12% | 260.00K | $288.3K |
| 19 | SEMINOLE CNTY FLA SCH DIST SALES TAX REV BDS… | — | 0.12% | 270.00K | $288.1K |
| 20 | PALM BEACH CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN CTFS OF | — | 0.11% | 280.00K | $286.9K |
| 21 | DUVAL CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN REF COPS 2025A | — | 0.11% | 270.00K | $286.1K |
| 22 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV… | — | 0.11% | 265.00K | $277.4K |
| 23 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 0.11% | 275.00K | $275.6K |
| 24 | IDAHO HSG & FIN ASSN SALES TAX REV TRANS… | — | 0.11% | 255.00K | $274.8K |
| 25 | ILLINOIS ST GO REF BDS 2018 A 05/SEP/2018 | — | 0.11% | 265.00K | $270.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.69% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3277 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1110 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1110 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1310 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1270 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1140 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1210 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1150 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0970 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1060 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1510 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0577 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0660 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1310 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.29% / — | Шарп 1Л / 3Л | -2.06 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.98% / — | Сортино 1Л | -2.65 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.059 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.303 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.79% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 63.35K | Средний объём | 40.12K |
| AUM | $230.8M | Премия/дисконт | +0.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $11.9M | +5.44% | $218.9M → $230.8M |
| 1 месяц | $63.1M | +37.28% | $169.3M → $230.8M |
| 1 неделя | $34.2M | +17.43% | $196.1M → $230.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TAXI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.