TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.68 | Intervalo Diário | 50.65 – 50.69 |
| Faixa de 52 Semanas | 48.83 – 52.18 | Volume | 47.18K |
| Volume Médio | 18.77K | AUM | $164.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.05% | Yield (TTM) | 2.50% |
| NAV | 50.69 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Aug 18, 2025 | Posições | 2473 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 665162210 | ISIN | US6651622101 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund aims to replicate the overall returns, both in price appreciation and income generation, of the ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index, prior to factoring in its operational costs. It serves as an ideal choice for individuals seeking income that is exempt from federal taxes, sourced from a highly-rated, index-tracking municipal bond exchange-traded fund holding securities with medium-range maturities, typically between one and fifteen years.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.12% | -0.94% | -2.65% | -1.34% | +1.00% | — | — | — | +1.18% |
| Retorno total | +0.14% | -0.22% | -1.34% | +0.26% | +3.53% | — | — | — | +3.73% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.05% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $5.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2473 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.12% | 1.83M | $1.8M |
| 2 | MICHIGAN ST BLDG AUTH REV MULTI MODAL REF BDS… | — | 0.21% | 350.00K | $350.0K |
| 3 | MARION CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN COPS 2024 | — | 0.17% | 260.00K | $278.8K |
| 4 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 0.17% | 260.00K | $276.2K |
| 5 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODITY SUPPLY REV ALA… | — | 0.17% | 260.00K | $274.5K |
| 6 | WASHINGTON ST MTR VEH RELATED FUEL TAX FEE GEN | — | 0.17% | 250.00K | $271.2K |
| 7 | KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS BDS A | — | 0.16% | 250.00K | $269.2K |
| 8 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV… | — | 0.16% | 250.00K | $267.4K |
| 9 | IPS MULTI-SCH BLDG CORP IND UNLTD AD VALOREM… | — | 0.16% | 250.00K | $265.7K |
| 10 | SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL REF BDS 2025A | — | 0.16% | 250.00K | $264.1K |
| 11 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV REF | — | 0.16% | 250.00K | $264.0K |
| 12 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 0.16% | 250.00K | $263.3K |
| 13 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV BDS | — | 0.16% | 250.00K | $261.6K |
| 14 | SOUTHEAST ALA GAS SUPPLY DIST GAS SUPPLY REV REF | — | 0.16% | 250.00K | $260.6K |
| 15 | UNIVERSITY UTAH UNIV REVS GEN BDS 2022B | — | 0.16% | 235.00K | $256.3K |
| 16 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV BDS | — | 0.16% | 245.00K | $255.3K |
| 17 | MANATEE CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN COPS 2023 A | — | 0.15% | 225.00K | $248.9K |
| 18 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 0.15% | 230.00K | $248.8K |
| 19 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA GAS SUPPLY… | — | 0.15% | 235.00K | $248.0K |
| 20 | PALM BEACH CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN CTFS… | — | 0.15% | 235.00K | $246.6K |
| 21 | JEA FLA ELEC SYS REV BDS THREE 2024A 01/OCT/2024 | — | 0.15% | 225.00K | $246.2K |
| 22 | INTERMOUNTAIN PWR AGY UTAH PWR SUPPLY REV BDS | — | 0.15% | 235.00K | $245.2K |
| 23 | NEW YORK N Y CITY TR CULTURAL RES REV BDS 2026A | — | 0.15% | 225.00K | $243.0K |
| 24 | DENTON TEX CTFS OBLIG 2025 15/JUL/2025… | — | 0.15% | 230.00K | $242.9K |
| 25 | UNIVERSITY CALIF REVS GEN BDS 2026CG 11/JUN/2026 | — | 0.15% | 210.00K | $241.4K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.50% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2657 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1270 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1270 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1140 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1210 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1150 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0970 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1060 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1510 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0577 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0660 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1310 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1270 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0530 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.95% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.072 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.22% / — | Sortino 1A | -0.101 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.053 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.307 |
| Desvio negativo 1A | 1.39% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 47.18K | Volume médio | 18.77K |
| AUM | $164.2M | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $60.0K | +0.04% | $164.2M → $164.2M |
| 1 Semana | $1.1M | +0.66% | $163.1M → $164.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.