TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 49.22 | Dagbandbreedte | 49.24 – 49.43 |
| 52-weeksbereik | 48.76 – 52.18 | Volume | 63.35K |
| Gem. volume | 40.12K | AUM | $230.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.05% | Yield (TTM) | 2.69% |
| NAV | 49.11 | Premie/korting | +0.65% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 18, 2025 | Posities | 3468 |
| Uitgevende instelling | FlexShares | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 665162210 | ISIN | US6651622101 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund aims to replicate the overall returns, both in price appreciation and income generation, of the ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index, prior to factoring in its operational costs. It serves as an ideal choice for individuals seeking income that is exempt from federal taxes, sourced from a highly-rated, index-tracking municipal bond exchange-traded fund holding securities with medium-range maturities, typically between one and fifteen years.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.32% | -3.44% | -3.59% | -3.76% | -2.62% | — | — | — | -1.30% |
| Totaalrendement | -1.32% | -3.19% | -2.68% | -2.20% | -0.54% | — | — | — | +1.19% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.05% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $5.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3000 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.35% | 3.36M | $3.4M |
| 2 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID | — | 0.18% | 445.00K | $456.7K |
| 3 | NEW YORK N Y GO ARRS BDS FISCAL 2021 3… | — | 0.18% | 450.00K | $450.0K |
| 4 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 0.12% | 300.00K | $309.3K |
| 5 | HURON VALLEY MICH SCH DIST GEN OBLIG UNLTD TAX | — | 0.12% | 300.00K | $306.9K |
| 6 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 0.12% | 295.00K | $300.9K |
| 7 | TEXAS TRANSN COMMN CENT TEX TPK SYS REV REF BDS | — | 0.12% | 280.00K | $295.6K |
| 8 | LAKELAND FLA ENERGY SYS REV REF BDS 2023 | — | 0.12% | 275.00K | $294.4K |
| 9 | KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPLLY REV… | — | 0.12% | 290.00K | $293.7K |
| 10 | MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV BDS 2023A | — | 0.12% | 290.00K | $293.4K |
| 11 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS SUPPLY REV… | — | 0.12% | 285.00K | $292.8K |
| 12 | INDIANA ST FIN AUTH WTR UTIL REV FIRST LIEN REF | — | 0.12% | 275.00K | $291.5K |
| 13 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 0.12% | 300.00K | $291.5K |
| 14 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 0.12% | 300.00K | $291.4K |
| 15 | CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIENREV BDS 2024B | — | 0.12% | 275.00K | $290.9K |
| 16 | LAKELAND FLA ENERGY SYS REV REF REV BDS 2010A | — | 0.12% | 270.00K | $290.8K |
| 17 | SOUTHEAST ALA GAS SUPPLY DIST GAS SUPPLY REV REF | — | 0.12% | 290.00K | $290.2K |
| 18 | M-S-R ENERGY AUTH CALIF GAS REV GAS REV BDS… | — | 0.12% | 260.00K | $288.3K |
| 19 | SEMINOLE CNTY FLA SCH DIST SALES TAX REV BDS… | — | 0.12% | 270.00K | $288.1K |
| 20 | PALM BEACH CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN CTFS OF | — | 0.11% | 280.00K | $286.9K |
| 21 | DUVAL CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN REF COPS 2025A | — | 0.11% | 270.00K | $286.1K |
| 22 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV… | — | 0.11% | 265.00K | $277.4K |
| 23 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 0.11% | 275.00K | $275.6K |
| 24 | IDAHO HSG & FIN ASSN SALES TAX REV TRANS… | — | 0.11% | 255.00K | $274.8K |
| 25 | ILLINOIS ST GO REF BDS 2018 A 05/SEP/2018 | — | 0.11% | 265.00K | $270.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.69% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.3277 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.1110 (Oct 07, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1110 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1310 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1270 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1140 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1210 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1150 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0970 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1060 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1510 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0577 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0660 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1310 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.29% / — | Sharpe 1J / 3J | -2.06 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -4.98% / — | Sortino 1J | -2.65 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.059 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.303 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.79% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 63.35K | Gemiddeld volume | 40.12K |
| AUM | $230.8M | Premie/korting | +0.65% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $11.9M | +5.44% | $218.9M → $230.8M |
| 1 maand | $63.1M | +37.28% | $169.3M → $230.8M |
| 1 week | $34.2M | +17.43% | $196.1M → $230.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TAXI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.