TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.22 | Tagesspanne | 49.24 – 49.43 |
| 52-Wochen-Spanne | 48.76 – 52.18 | Volumen | 63.35K |
| Durchschn. Volumen | 40.12K | AUM | $230.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.05% | Rendite (TTM) | 2.69% |
| NAV | 49.11 | Aufgeld/Abschlag | +0.65% indikativ |
| Auflegung | Aug 18, 2025 | Positionen | 3468 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 665162210 | ISIN | US6651622101 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund aims to replicate the overall returns, both in price appreciation and income generation, of the ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index, prior to factoring in its operational costs. It serves as an ideal choice for individuals seeking income that is exempt from federal taxes, sourced from a highly-rated, index-tracking municipal bond exchange-traded fund holding securities with medium-range maturities, typically between one and fifteen years.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.32% | -3.44% | -3.59% | -3.76% | -2.62% | — | — | — | -1.30% |
| Gesamtrendite | -1.32% | -3.19% | -2.68% | -2.20% | -0.54% | — | — | — | +1.19% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.05% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $5.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3000 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.35% | 3.36M | $3.4M |
| 2 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID | — | 0.18% | 445.00K | $456.7K |
| 3 | NEW YORK N Y GO ARRS BDS FISCAL 2021 3… | — | 0.18% | 450.00K | $450.0K |
| 4 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 0.12% | 300.00K | $309.3K |
| 5 | HURON VALLEY MICH SCH DIST GEN OBLIG UNLTD TAX | — | 0.12% | 300.00K | $306.9K |
| 6 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 0.12% | 295.00K | $300.9K |
| 7 | TEXAS TRANSN COMMN CENT TEX TPK SYS REV REF BDS | — | 0.12% | 280.00K | $295.6K |
| 8 | LAKELAND FLA ENERGY SYS REV REF BDS 2023 | — | 0.12% | 275.00K | $294.4K |
| 9 | KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPLLY REV… | — | 0.12% | 290.00K | $293.7K |
| 10 | MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV BDS 2023A | — | 0.12% | 290.00K | $293.4K |
| 11 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS SUPPLY REV… | — | 0.12% | 285.00K | $292.8K |
| 12 | INDIANA ST FIN AUTH WTR UTIL REV FIRST LIEN REF | — | 0.12% | 275.00K | $291.5K |
| 13 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 0.12% | 300.00K | $291.5K |
| 14 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 0.12% | 300.00K | $291.4K |
| 15 | CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIENREV BDS 2024B | — | 0.12% | 275.00K | $290.9K |
| 16 | LAKELAND FLA ENERGY SYS REV REF REV BDS 2010A | — | 0.12% | 270.00K | $290.8K |
| 17 | SOUTHEAST ALA GAS SUPPLY DIST GAS SUPPLY REV REF | — | 0.12% | 290.00K | $290.2K |
| 18 | M-S-R ENERGY AUTH CALIF GAS REV GAS REV BDS… | — | 0.12% | 260.00K | $288.3K |
| 19 | SEMINOLE CNTY FLA SCH DIST SALES TAX REV BDS… | — | 0.12% | 270.00K | $288.1K |
| 20 | PALM BEACH CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN CTFS OF | — | 0.11% | 280.00K | $286.9K |
| 21 | DUVAL CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN REF COPS 2025A | — | 0.11% | 270.00K | $286.1K |
| 22 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV… | — | 0.11% | 265.00K | $277.4K |
| 23 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY… | — | 0.11% | 275.00K | $275.6K |
| 24 | IDAHO HSG & FIN ASSN SALES TAX REV TRANS… | — | 0.11% | 255.00K | $274.8K |
| 25 | ILLINOIS ST GO REF BDS 2018 A 05/SEP/2018 | — | 0.11% | 265.00K | $270.1K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.69% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3277 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1110 (Oct 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1110 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1310 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1270 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1140 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1210 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1150 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0970 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1060 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1510 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0577 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0660 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1310 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.29% / — | Sharpe 1J / 3J | -2.06 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.98% / — | Sortino 1J | -2.65 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.059 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.303 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.79% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 63.35K | Durchschnittliches Volumen | 40.12K |
| AUM | $230.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.65% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $11.9M | +5.44% | $218.9M → $230.8M |
| 1 Monat | $63.1M | +37.28% | $169.3M → $230.8M |
| 1 Woche | $34.2M | +17.43% | $196.1M → $230.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TAXI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.