TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 50.68 | النطاق اليومي | 50.65 – 50.69 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.83 – 52.18 | حجم التداول | 47.18K |
| متوسط حجم التداول | 18.77K | إجمالي الأصول المُدارة | $164.2M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.05% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.50% |
| NAV | 50.69 | العلاوة/الخصم | -0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 18, 2025 | المقتنيات | 2473 |
| المُصدِر | FlexShares | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 665162210 | ISIN | US6651622101 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This fund aims to replicate the overall returns, both in price appreciation and income generation, of the ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index, prior to factoring in its operational costs. It serves as an ideal choice for individuals seeking income that is exempt from federal taxes, sourced from a highly-rated, index-tracking municipal bond exchange-traded fund holding securities with medium-range maturities, typically between one and fifteen years.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.12% | -0.94% | -2.65% | -1.34% | +1.00% | — | — | — | +1.18% |
| إجمالي العائد | +0.14% | -0.22% | -1.34% | +0.26% | +3.53% | — | — | — | +3.73% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.05% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $5.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 2473 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.12% | 1.83M | $1.8M |
| 2 | MICHIGAN ST BLDG AUTH REV MULTI MODAL REF BDS… | — | 0.21% | 350.00K | $350.0K |
| 3 | MARION CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN COPS 2024 | — | 0.17% | 260.00K | $278.8K |
| 4 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 0.17% | 260.00K | $276.2K |
| 5 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODITY SUPPLY REV ALA… | — | 0.17% | 260.00K | $274.5K |
| 6 | WASHINGTON ST MTR VEH RELATED FUEL TAX FEE GEN | — | 0.17% | 250.00K | $271.2K |
| 7 | KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS BDS A | — | 0.16% | 250.00K | $269.2K |
| 8 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV… | — | 0.16% | 250.00K | $267.4K |
| 9 | IPS MULTI-SCH BLDG CORP IND UNLTD AD VALOREM… | — | 0.16% | 250.00K | $265.7K |
| 10 | SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL REF BDS 2025A | — | 0.16% | 250.00K | $264.1K |
| 11 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV REF | — | 0.16% | 250.00K | $264.0K |
| 12 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY | — | 0.16% | 250.00K | $263.3K |
| 13 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV BDS | — | 0.16% | 250.00K | $261.6K |
| 14 | SOUTHEAST ALA GAS SUPPLY DIST GAS SUPPLY REV REF | — | 0.16% | 250.00K | $260.6K |
| 15 | UNIVERSITY UTAH UNIV REVS GEN BDS 2022B | — | 0.16% | 235.00K | $256.3K |
| 16 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV BDS | — | 0.16% | 245.00K | $255.3K |
| 17 | MANATEE CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN COPS 2023 A | — | 0.15% | 225.00K | $248.9K |
| 18 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV | — | 0.15% | 230.00K | $248.8K |
| 19 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA GAS SUPPLY… | — | 0.15% | 235.00K | $248.0K |
| 20 | PALM BEACH CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN CTFS… | — | 0.15% | 235.00K | $246.6K |
| 21 | JEA FLA ELEC SYS REV BDS THREE 2024A 01/OCT/2024 | — | 0.15% | 225.00K | $246.2K |
| 22 | INTERMOUNTAIN PWR AGY UTAH PWR SUPPLY REV BDS | — | 0.15% | 235.00K | $245.2K |
| 23 | NEW YORK N Y CITY TR CULTURAL RES REV BDS 2026A | — | 0.15% | 225.00K | $243.0K |
| 24 | DENTON TEX CTFS OBLIG 2025 15/JUL/2025… | — | 0.15% | 230.00K | $242.9K |
| 25 | UNIVERSITY CALIF REVS GEN BDS 2026CG 11/JUN/2026 | — | 0.15% | 210.00K | $241.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.50% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2657 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.1270 (Aug 07, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1270 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1140 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1210 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1150 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0970 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1060 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1510 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0577 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0660 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1310 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1270 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0530 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.95% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.072 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.22% / — | سورتينو 1 سنة | -0.101 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.053 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.307 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.39% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 47.18K | متوسط حجم التداول | 18.77K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $164.2M | العلاوة/الخصم | -0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $60.0K | +0.04% | $164.2M → $164.2M |
| أسبوع واحد | $1.1M | +0.66% | $163.1M → $164.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TAXI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.