TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.86 | Günlük Aralık | 49.75 – 49.85 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.79 – 51.42 | Hacim | 23.52K |
| Ort. Hacim | 47.30K | AUM | $684.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 3.85% |
| NAV | 49.78 | Prim/İskonto | +0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 10, 2018 | Varlıklar | 787 |
| İhraççı | American Century | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072505 | ISIN | US0250725050 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Aims to provide ongoing income that is not subject to federal income tax.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.16% | -0.89% | -2.73% | -1.03% | +1.86% | +0.49% | -2.15% | — | -0.04% |
| Toplam getiri | +0.50% | +0.06% | -0.89% | +0.85% | +5.43% | +4.01% | +0.71% | — | +2.60% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 794 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE PUBGEN 12/44 FIXED… | — | 0.88% | 5.71M | $6.0M |
| 2 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/31… | — | 0.87% | 6.00M | $6.0M |
| 3 | BLACKROCK CASH SWEEP BLACKROCK LIQ FD MUNICASH… | — | 0.86% | 5.91M | $5.9M |
| 4 | ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/46… | — | 0.72% | 5.00M | $5.0M |
| 5 | MISSOURI ST HSG DEV COMMISSION MOSSFH 05/57… | — | 0.65% | 4.00M | $4.4M |
| 6 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.57% | 4.00M | $3.9M |
| 7 | NEW JERSEY ST HGR EDU ASSISTAN NJSHGR 12/46… | — | 0.57% | 4.00M | $3.9M |
| 8 | ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH ILSTRN 01/47… | — | 0.54% | 3.59M | $3.7M |
| 9 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 10/35… | — | 0.54% | 3.54M | $3.7M |
| 10 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54… | — | 0.53% | 3.50M | $3.7M |
| 11 | OMAHA NE ARPT AUTH OMAAPT 12/51 FIXED 5.5 | — | 0.46% | 3.00M | $3.2M |
| 12 | ORLANDO FL UTILITIES COMMISSIO ORLUTL 10/48… | — | 0.45% | 3.00M | $3.1M |
| 13 | PUBLIC FIN AUTH WI STUDENT HSG PUBFIN 07/43… | — | 0.44% | 3.31M | $3.0M |
| 14 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI ESDPWR 04/54… | — | 0.41% | 2.62M | $2.8M |
| 15 | TEMPLE TX TAX INCR TEMGEN 08/51 FIXED 5 | — | 0.40% | 2.75M | $2.7M |
| 16 | PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY PEGUTL 10/54… | — | 0.39% | 2.56M | $2.7M |
| 17 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30… | — | 0.39% | 2.50M | $2.7M |
| 18 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/54… | — | 0.38% | 2.50M | $2.6M |
| 19 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/46… | — | 0.38% | 2.50M | $2.6M |
| 20 | ILLINOIS ST ILS 04/51 FIXED 5.5 | — | 0.38% | 2.50M | $2.6M |
| 21 | PALM COAST FL UTILITY SYS REVE PCOUTL 10/56… | — | 0.37% | 2.50M | $2.5M |
| 22 | GREENVILLE TX ELEC UTILITY SYS GREPWR 02/56… | — | 0.36% | 2.50M | $2.5M |
| 23 | ARIZONA INDL DEV AUTH STUDENT AZSHSG 07/65… | — | 0.36% | 2.50M | $2.5M |
| 24 | MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH MISMED 11/53 FIXED… | — | 0.36% | 2.40M | $2.5M |
| 25 | MIAMI DADE CNTY FL EDUCTNL FAC MIAEDU 04/48… | — | 0.36% | 2.41M | $2.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.85% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9213 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 06, 2026 | Son ödeme | $0.1714 (Aug 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +7.48% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +12.77% / +12.85% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1714 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1586 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1483 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1439 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1679 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1585 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1926 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1636 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1417 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1582 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1684 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1482 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.09% / 4.24% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.578 / 0.097 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.91% / -5.55% | Sortino 1Y | 0.793 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.043 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.343 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.25% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 23.52K | Ortalama hacim | 47.30K |
| AUM | $684.4M | Prim/İskonto | +0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $452.6K | +0.07% | $683.6M → $684.1M |
| 1 Hafta | $1.0M | +0.15% | $683.3M → $684.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TAXF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.