TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.86 | Дневной диапазон | 49.75 – 49.85 |
| Диапазон за 52 недели | 48.79 – 51.42 | Объём торгов | 23.52K |
| Средний объём | 47.30K | AUM | $684.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 3.86% |
| NAV | 49.78 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Sep 10, 2018 | Состав портфеля | 787 |
| Эмитент | American Century | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072505 | ISIN | US0250725050 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Aims to provide ongoing income that is not subject to federal income tax.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.30% | -1.21% | -2.94% | -1.17% | +1.70% | +0.45% | -2.19% | — | -0.06% |
| Совокупная доходность | +0.04% | -0.26% | -1.09% | +0.71% | +5.26% | +3.96% | +0.67% | — | +2.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 794 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE PUBGEN 12/44 FIXED… | — | 0.88% | 5.71M | $6.0M |
| 2 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/31… | — | 0.87% | 6.00M | $6.0M |
| 3 | BLACKROCK CASH SWEEP BLACKROCK LIQ FD MUNICASH… | — | 0.86% | 5.91M | $5.9M |
| 4 | ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/46… | — | 0.72% | 5.00M | $5.0M |
| 5 | MISSOURI ST HSG DEV COMMISSION MOSSFH 05/57… | — | 0.65% | 4.00M | $4.4M |
| 6 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.57% | 4.00M | $3.9M |
| 7 | NEW JERSEY ST HGR EDU ASSISTAN NJSHGR 12/46… | — | 0.57% | 4.00M | $3.9M |
| 8 | ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH ILSTRN 01/47… | — | 0.54% | 3.59M | $3.7M |
| 9 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 10/35… | — | 0.54% | 3.54M | $3.7M |
| 10 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54… | — | 0.53% | 3.50M | $3.7M |
| 11 | OMAHA NE ARPT AUTH OMAAPT 12/51 FIXED 5.5 | — | 0.46% | 3.00M | $3.2M |
| 12 | ORLANDO FL UTILITIES COMMISSIO ORLUTL 10/48… | — | 0.45% | 3.00M | $3.1M |
| 13 | PUBLIC FIN AUTH WI STUDENT HSG PUBFIN 07/43… | — | 0.44% | 3.31M | $3.0M |
| 14 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI ESDPWR 04/54… | — | 0.41% | 2.62M | $2.8M |
| 15 | TEMPLE TX TAX INCR TEMGEN 08/51 FIXED 5 | — | 0.40% | 2.75M | $2.7M |
| 16 | PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY PEGUTL 10/54… | — | 0.39% | 2.56M | $2.7M |
| 17 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30… | — | 0.39% | 2.50M | $2.7M |
| 18 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/54… | — | 0.38% | 2.50M | $2.6M |
| 19 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/46… | — | 0.38% | 2.50M | $2.6M |
| 20 | ILLINOIS ST ILS 04/51 FIXED 5.5 | — | 0.38% | 2.50M | $2.6M |
| 21 | PALM COAST FL UTILITY SYS REVE PCOUTL 10/56… | — | 0.37% | 2.50M | $2.5M |
| 22 | GREENVILLE TX ELEC UTILITY SYS GREPWR 02/56… | — | 0.36% | 2.50M | $2.5M |
| 23 | ARIZONA INDL DEV AUTH STUDENT AZSHSG 07/65… | — | 0.36% | 2.50M | $2.5M |
| 24 | MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH MISMED 11/53 FIXED… | — | 0.36% | 2.40M | $2.5M |
| 25 | MIAMI DADE CNTY FL EDUCTNL FAC MIAEDU 04/48… | — | 0.36% | 2.41M | $2.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.86% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9213 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 06, 2026 | Последняя выплата | $0.1714 (Aug 10, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.48% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.77% / +12.85% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1714 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1586 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1483 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1439 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1679 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1585 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1926 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1636 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1417 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1582 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1684 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1482 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.10% / 4.24% | Шарп 1Л / 3Л | 0.525 / 0.087 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.91% / -5.55% | Сортино 1Л | 0.72 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.043 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.343 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.26% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 23.52K | Средний объём | 47.30K |
| AUM | $684.4M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $342.9K | +0.05% | $684.1M → $684.4M |
| 1 неделя | $3.9M | +0.57% | $680.9M → $684.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TAXF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.