TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.86 | Intervalo Diário | 49.75 – 49.85 |
| Faixa de 52 Semanas | 48.79 – 51.42 | Volume | 23.52K |
| Volume Médio | 47.30K | AUM | $684.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 3.86% |
| NAV | 49.78 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Sep 10, 2018 | Posições | 787 |
| Emissor | American Century | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072505 | ISIN | US0250725050 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Aims to provide ongoing income that is not subject to federal income tax.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.30% | -1.21% | -2.94% | -1.17% | +1.70% | +0.45% | -2.19% | — | -0.06% |
| Retorno total | +0.04% | -0.26% | -1.09% | +0.71% | +5.26% | +3.96% | +0.67% | — | +2.58% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 794 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE PUBGEN 12/44 FIXED… | — | 0.88% | 5.71M | $6.0M |
| 2 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/31… | — | 0.87% | 6.00M | $6.0M |
| 3 | BLACKROCK CASH SWEEP BLACKROCK LIQ FD MUNICASH… | — | 0.86% | 5.91M | $5.9M |
| 4 | ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/46… | — | 0.72% | 5.00M | $5.0M |
| 5 | MISSOURI ST HSG DEV COMMISSION MOSSFH 05/57… | — | 0.65% | 4.00M | $4.4M |
| 6 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.57% | 4.00M | $3.9M |
| 7 | NEW JERSEY ST HGR EDU ASSISTAN NJSHGR 12/46… | — | 0.57% | 4.00M | $3.9M |
| 8 | ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH ILSTRN 01/47… | — | 0.54% | 3.59M | $3.7M |
| 9 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 10/35… | — | 0.54% | 3.54M | $3.7M |
| 10 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54… | — | 0.53% | 3.50M | $3.7M |
| 11 | OMAHA NE ARPT AUTH OMAAPT 12/51 FIXED 5.5 | — | 0.46% | 3.00M | $3.2M |
| 12 | ORLANDO FL UTILITIES COMMISSIO ORLUTL 10/48… | — | 0.45% | 3.00M | $3.1M |
| 13 | PUBLIC FIN AUTH WI STUDENT HSG PUBFIN 07/43… | — | 0.44% | 3.31M | $3.0M |
| 14 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI ESDPWR 04/54… | — | 0.41% | 2.62M | $2.8M |
| 15 | TEMPLE TX TAX INCR TEMGEN 08/51 FIXED 5 | — | 0.40% | 2.75M | $2.7M |
| 16 | PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY PEGUTL 10/54… | — | 0.39% | 2.56M | $2.7M |
| 17 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30… | — | 0.39% | 2.50M | $2.7M |
| 18 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/54… | — | 0.38% | 2.50M | $2.6M |
| 19 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/46… | — | 0.38% | 2.50M | $2.6M |
| 20 | ILLINOIS ST ILS 04/51 FIXED 5.5 | — | 0.38% | 2.50M | $2.6M |
| 21 | PALM COAST FL UTILITY SYS REVE PCOUTL 10/56… | — | 0.37% | 2.50M | $2.5M |
| 22 | GREENVILLE TX ELEC UTILITY SYS GREPWR 02/56… | — | 0.36% | 2.50M | $2.5M |
| 23 | ARIZONA INDL DEV AUTH STUDENT AZSHSG 07/65… | — | 0.36% | 2.50M | $2.5M |
| 24 | MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH MISMED 11/53 FIXED… | — | 0.36% | 2.40M | $2.5M |
| 25 | MIAMI DADE CNTY FL EDUCTNL FAC MIAEDU 04/48… | — | 0.36% | 2.41M | $2.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.86% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9213 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 06, 2026 | Último pagamento | $0.1714 (Aug 10, 2026) |
| Crescimento 1A | +7.48% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +12.77% / +12.85% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1714 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1586 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1483 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1439 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1679 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1585 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1926 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1636 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1417 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1582 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1684 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1482 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.10% / 4.24% | Sharpe 1A / 3A | 0.525 / 0.087 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.91% / -5.55% | Sortino 1A | 0.72 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.043 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.343 |
| Desvio negativo 1A | 2.26% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 23.52K | Volume médio | 47.30K |
| AUM | $684.4M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $342.9K | +0.05% | $684.1M → $684.4M |
| 1 Semana | $3.9M | +0.57% | $680.9M → $684.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.