TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 47.13 | Tagesspanne | 47.13 – 47.41 |
| 52-Wochen-Spanne | 46.89 – 51.42 | Volumen | 66.81K |
| Durchschn. Volumen | 70.40K | AUM | $681.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 4.06% |
| NAV | 46.98 | Aufgeld/Abschlag | +0.70% indikativ |
| Auflegung | Sep 10, 2018 | Positionen | 768 |
| Anbieter | American Century | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072505 | ISIN | US0250725050 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Aims to provide ongoing income that is not subject to federal income tax.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.19% | -6.41% | -5.83% | -6.09% | -5.66% | -0.27% | -2.94% | — | -0.69% |
| Gesamtrendite | -3.19% | -6.09% | -4.66% | -4.31% | -2.97% | +3.05% | -0.16% | — | +1.90% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 784 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH SWEEP BLACKROCK LIQ FD MUNICASH… | — | 2.50% | 17.43M | $17.4M |
| 2 | US DOLLAR | — | 1.05% | 7.29M | $7.3M |
| 3 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/31… | — | 0.85% | 6.00M | $5.9M |
| 4 | PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE PUBGEN 12/44 FIXED… | — | 0.82% | 5.71M | $5.7M |
| 5 | PORT OF MORROW OR PTM 10/29 FIXED OID 4 | — | 0.70% | 5.00M | $4.9M |
| 6 | ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/46… | — | 0.67% | 5.00M | $4.7M |
| 7 | MISSOURI ST HSG DEV COMMISSION MOSSFH 05/57… | — | 0.60% | 4.00M | $4.2M |
| 8 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 11/42… | — | 0.54% | 3.88M | $3.7M |
| 9 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.53% | 4.00M | $3.7M |
| 10 | NEW JERSEY ST HGR EDU ASSISTAN NJSHGR 12/46… | — | 0.53% | 4.00M | $3.7M |
| 11 | ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH ILSTRN 01/47… | — | 0.49% | 3.59M | $3.4M |
| 12 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 12/55… | — | 0.46% | 3.29M | $3.2M |
| 13 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 10/32 FIXED 5 | — | 0.45% | 3.06M | $3.1M |
| 14 | HAMILTON CNTY OH HOSP FACS REV HAMMED 11/44… | — | 0.44% | 3.00M | $3.1M |
| 15 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 01/34… | — | 0.44% | 3.08M | $3.1M |
| 16 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 04/35… | — | 0.43% | 3.00M | $3.0M |
| 17 | ORLANDO FL UTILITIES COMMISSIO ORLUTL 10/48… | — | 0.42% | 3.00M | $2.9M |
| 18 | OMAHA NE ARPT AUTH OMAAPT 12/51 FIXED 5.5 | — | 0.42% | 3.00M | $2.9M |
| 19 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI ESDPWR 04/54… | — | 0.39% | 2.62M | $2.7M |
| 20 | PUBLIC FIN AUTH WI STUDENT HSG PUBFIN 07/43… | — | 0.39% | 3.31M | $2.7M |
| 21 | PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY PEGUTL 10/54… | — | 0.38% | 2.56M | $2.6M |
| 22 | TEMPLE TX TAX INCR TEMGEN 08/51 FIXED 5 | — | 0.37% | 2.75M | $2.6M |
| 23 | SALT RIVER AZ PROJ AGRIC IMPT SALAGR 01/53… | — | 0.36% | 2.56M | $2.5M |
| 24 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/51… | — | 0.36% | 2.50M | $2.5M |
| 25 | TEXAS ST TXS 08/44 FIXED OID 4.125 | — | 0.36% | 3.00M | $2.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.06% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.9219 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 06, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1692 (Oct 08, 2026) |
| Wachstum 1J | +5.27% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +11.06% / +14.42% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1692 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1480 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1714 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1586 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1483 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1439 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1679 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1585 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1926 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1636 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1417 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1582 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.77% / 4.29% | Sharpe 1J / 3J | -1.86 / -0.288 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.12% / -7.12% | Sortino 1J | -2.30 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.044 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.307 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.06% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 66.81K | Durchschnittliches Volumen | 70.40K |
| AUM | $681.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.70% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.5M | +0.37% | $678.7M → $681.3M |
| 1 Monat | $24.9M | +3.69% | $674.7M → $681.3M |
| 1 Woche | $18.7M | +2.80% | $669.0M → $681.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TAXF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.