TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 47.13 | النطاق اليومي | 47.13 – 47.41 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 46.89 – 51.42 | حجم التداول | 66.81K |
| متوسط حجم التداول | 70.40K | إجمالي الأصول المُدارة | $681.3M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.25% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.06% |
| NAV | 46.98 | العلاوة/الخصم | +0.70% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 10, 2018 | المقتنيات | 768 |
| المُصدِر | American Century | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 025072505 | ISIN | US0250725050 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Aims to provide ongoing income that is not subject to federal income tax.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.19% | -6.41% | -5.83% | -6.09% | -5.66% | -0.27% | -2.94% | — | -0.69% |
| إجمالي العائد | -3.19% | -6.09% | -4.66% | -4.31% | -2.97% | +3.05% | -0.16% | — | +1.90% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.25% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $25.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 784 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH SWEEP BLACKROCK LIQ FD MUNICASH… | — | 2.50% | 17.43M | $17.4M |
| 2 | US DOLLAR | — | 1.05% | 7.29M | $7.3M |
| 3 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/31… | — | 0.85% | 6.00M | $5.9M |
| 4 | PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE PUBGEN 12/44 FIXED… | — | 0.82% | 5.71M | $5.7M |
| 5 | PORT OF MORROW OR PTM 10/29 FIXED OID 4 | — | 0.70% | 5.00M | $4.9M |
| 6 | ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/46… | — | 0.67% | 5.00M | $4.7M |
| 7 | MISSOURI ST HSG DEV COMMISSION MOSSFH 05/57… | — | 0.60% | 4.00M | $4.2M |
| 8 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 11/42… | — | 0.54% | 3.88M | $3.7M |
| 9 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.53% | 4.00M | $3.7M |
| 10 | NEW JERSEY ST HGR EDU ASSISTAN NJSHGR 12/46… | — | 0.53% | 4.00M | $3.7M |
| 11 | ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH ILSTRN 01/47… | — | 0.49% | 3.59M | $3.4M |
| 12 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 12/55… | — | 0.46% | 3.29M | $3.2M |
| 13 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 10/32 FIXED 5 | — | 0.45% | 3.06M | $3.1M |
| 14 | HAMILTON CNTY OH HOSP FACS REV HAMMED 11/44… | — | 0.44% | 3.00M | $3.1M |
| 15 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 01/34… | — | 0.44% | 3.08M | $3.1M |
| 16 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 04/35… | — | 0.43% | 3.00M | $3.0M |
| 17 | ORLANDO FL UTILITIES COMMISSIO ORLUTL 10/48… | — | 0.42% | 3.00M | $2.9M |
| 18 | OMAHA NE ARPT AUTH OMAAPT 12/51 FIXED 5.5 | — | 0.42% | 3.00M | $2.9M |
| 19 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI ESDPWR 04/54… | — | 0.39% | 2.62M | $2.7M |
| 20 | PUBLIC FIN AUTH WI STUDENT HSG PUBFIN 07/43… | — | 0.39% | 3.31M | $2.7M |
| 21 | PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY PEGUTL 10/54… | — | 0.38% | 2.56M | $2.6M |
| 22 | TEMPLE TX TAX INCR TEMGEN 08/51 FIXED 5 | — | 0.37% | 2.75M | $2.6M |
| 23 | SALT RIVER AZ PROJ AGRIC IMPT SALAGR 01/53… | — | 0.36% | 2.56M | $2.5M |
| 24 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/51… | — | 0.36% | 2.50M | $2.5M |
| 25 | TEXAS ST TXS 08/44 FIXED OID 4.125 | — | 0.36% | 3.00M | $2.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.06% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.9219 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 06, 2026 | آخر دفعة | $0.1692 (Oct 08, 2026) |
| النمو خلال سنة | +5.27% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +11.06% / +14.42% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1692 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1480 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1714 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1586 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1483 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1439 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1679 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1585 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1926 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1636 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1417 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1582 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.77% / 4.29% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.86 / -0.288 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.12% / -7.12% | سورتينو 1 سنة | -2.30 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.044 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.307 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.06% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 66.81K | متوسط حجم التداول | 70.40K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $681.3M | العلاوة/الخصم | +0.70% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $2.5M | +0.37% | $678.7M → $681.3M |
| شهر واحد | $24.9M | +3.69% | $674.7M → $681.3M |
| أسبوع واحد | $18.7M | +2.80% | $669.0M → $681.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TAXF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.