TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 50.41 | 当日价格区间 | 50.33 – 50.56 |
| 52周区间 | 49.80 – 52.03 | 成交量 | 14.68K |
| 平均成交量 | 23.07K | AUM | $197.9M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.24% | 收益率（TTM） | 3.40% |
| NAV | 50.43 | 溢价/折价 | -0.13% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 09, 2024 | 持仓明细 | 200 |
| 发行方 | T. Rowe | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 87283Q818 | ISIN | US87283Q8188 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund's core objective is to deliver the most substantial income possible, which is exempt from federal income taxes, while simultaneously aiming for a controlled level of price volatility.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.48% | -1.19% | -2.96% | -1.44% | +0.99% | — | — | — | +0.21% |
| 总回报 | -0.18% | -0.57% | -1.47% | +0.66% | +4.42% | — | — | — | +3.75% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.24% | 每10,000美元投资的年化费用 | $24.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 582 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 1.22% | 2.46M | $2.4M |
| 2 | MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH MISMED 08/55… | — | 1.12% | 2.06M | $2.2M |
| 3 | SEATTLE WA MUNI LIGHT PWR RE SEAPWR 08/56… | — | 0.96% | 1.90M | $1.9M |
| 4 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/31 FIXED 5.75 | — | 0.90% | 1.64M | $1.8M |
| 5 | INDIANA ST FIN AUTH REVENUE INSFIN 11/42 FIXED 5 | — | 0.80% | 1.50M | $1.6M |
| 6 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/55… | — | 0.79% | 1.50M | $1.6M |
| 7 | DENVER CITY CNTY CO ARPT REV DENAPT 12/37… | — | 0.77% | 1.50M | $1.5M |
| 8 | DENVER CITY CNTY CO ARPT REV DENAPT 12/29… | — | 0.76% | 1.45M | $1.5M |
| 9 | ENERGY N W WA ELEC REVENUE ENEPWR 07/39 FIXED 5 | — | 0.70% | 1.28M | $1.4M |
| 10 | COLORADO ST COPS COSCTF 12/41 FIXED 6 | — | 0.69% | 1.22M | $1.4M |
| 11 | TULSA CNTY OK INDL AUTH SENIOR TULIND 11/37… | — | 0.69% | 1.35M | $1.4M |
| 12 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.59% | 1.18M | $1.2M |
| 13 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 11/36… | — | 0.57% | 1.09M | $1.1M |
| 14 | VIRGINIA HSG DEV AUTH VASHSG 07/38 FIXED 4 | — | 0.57% | 1.16M | $1.1M |
| 15 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 05/45… | — | 0.57% | 1.07M | $1.1M |
| 16 | SOUTH CAROLINA ST JOBS ECON DE SCSMED 05/43… | — | 0.57% | 1.12M | $1.1M |
| 17 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/43… | — | 0.56% | 1.10M | $1.1M |
| 18 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/51… | — | 0.56% | 1.09M | $1.1M |
| 19 | NEW YORK ST MTGE AGY HOMEOWNER NYSHSG 04/38… | — | 0.55% | 1.17M | $1.1M |
| 20 | WASHINGTON ST WAS 07/38 FIXED 5 | — | 0.55% | 1.00M | $1.1M |
| 21 | GREAT LAKES MI WTR AUTH WTR SP GRTWTR 07/38… | — | 0.54% | 1.00M | $1.1M |
| 22 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 07/43… | — | 0.54% | 1.00M | $1.1M |
| 23 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/31… | — | 0.53% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | TENNESSEE ST ENERGY ACQUISITIO TNSUTL 12/35… | — | 0.53% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 02/47… | — | 0.52% | 1.00M | $1.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.40% | 已派发（过去12个月） | $1.7120 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 28, 2026 | 最近派息 | $0.1511 (Jul 30, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1511 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1602 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1592 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1569 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1486 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1582 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1539 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1622 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1533 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1541 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1543 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.1157 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 2.37% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.318 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.52% / — | 索提诺比率（1年） | 0.452 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.012 | 与标普500的相关性（1年） | 0.276 |
| 下行偏差 1年 | 1.66% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 14.68K | 平均成交量 | 23.07K |
| AUM | $197.9M | 溢价/折价 | -0.13% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $197.9M → $197.9M |
| 1周 | $4.7M | +2.43% | $194.0M → $197.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。