TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.52 | Günlük Aralık | 48.52 – 48.67 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.04 – 52.03 | Hacim | 149.65K |
| Ort. Hacim | 63.66K | AUM | $310.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.24% | Getiri (TTM) | 3.85% |
| NAV | 48.31 | Prim/İskonto | +0.69% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 09, 2024 | Varlıklar | 200 |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q818 | ISIN | US87283Q8188 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund's core objective is to deliver the most substantial income possible, which is exempt from federal income taxes, while simultaneously aiming for a controlled level of price volatility.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.17% | -4.96% | -4.89% | -4.81% | -4.27% | — | — | — | -1.34% |
| Toplam getiri | -2.17% | -4.68% | -3.72% | -2.80% | -1.36% | — | — | — | +1.94% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.24% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $24.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 708 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/42… | — | 2.50% | 8.50M | $8.5M |
| 2 | Cash/Cash equivalent USD | — | 2.47% | 0 | $8.4M |
| 3 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 2.23% | 8.26M | $7.6M |
| 4 | UNIV HOSPS CLINICS AUTH WI UNVMED 04/54… | — | 1.17% | 4.00M | $4.0M |
| 5 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/51… | — | 1.13% | 3.96M | $3.8M |
| 6 | SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMO SEEPWR 12/51… | — | 1.01% | 3.58M | $3.4M |
| 7 | SALT LAKE CITY UT ARPT REVENUE SALAPT 07/34… | — | 0.98% | 3.33M | $3.3M |
| 8 | SPARTANBURG SC REGL HLTH SVCS SPAMED 04/56… | — | 0.78% | 2.65M | $2.6M |
| 9 | DALLAS FORT WORTH TX INTERNATI DALAPT 11/31… | — | 0.76% | 2.50M | $2.6M |
| 10 | WASHINGTON ST WAS 06/35 FIXED 5 | — | 0.74% | 2.46M | $2.5M |
| 11 | SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/31… | — | 0.66% | 2.25M | $2.3M |
| 12 | ROANOKE VA ECON DEV AUTH HOSPR ROADEV 07/52… | — | 0.65% | 2.20M | $2.2M |
| 13 | MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH MISMED 08/55… | — | 0.62% | 2.06M | $2.1M |
| 14 | PRIV CLGS UNIVS AUTH GA PRIHGR 09/33 FIXED 5 | — | 0.62% | 2.00M | $2.1M |
| 15 | WISCONSIN ST HLTH EDUCTNL FA WISMED 02/29… | — | 0.61% | 2.08M | $2.1M |
| 16 | VIRGINIA ST SMALL BUSINESS FIN VASDEV 01/35… | — | 0.61% | 2.04M | $2.1M |
| 17 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 05/36… | — | 0.61% | 2.09M | $2.1M |
| 18 | CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED CLIEDU 02/42… | — | 0.57% | 2.17M | $1.9M |
| 19 | CAPITAL PROJS FL FIN AUTH STUD CPPHSG 10/28… | — | 0.56% | 1.90M | $1.9M |
| 20 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 05/37… | — | 0.54% | 1.81M | $1.9M |
| 21 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI ESDPWR 11/35… | — | 0.54% | 1.88M | $1.9M |
| 22 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 05/28… | — | 0.53% | 1.80M | $1.8M |
| 23 | ATLANTA GA ARPT PASSENGER FAC ATLAPT 07/39… | — | 0.52% | 2.00M | $1.8M |
| 24 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/31 FIXED 5.75 | — | 0.52% | 1.69M | $1.8M |
| 25 | FAIRFAX CNTY VA INDL DEV AUTH FAIDEV 05/42… | — | 0.51% | 2.00M | $1.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.85% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8750 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 25, 2026 | Son ödeme | $0.1555 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +6.08% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1555 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1618 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1511 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1602 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1592 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1569 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1486 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1582 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1539 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1622 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1533 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1541 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.79% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -2.00 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.09% / — | Sortino 1Y | -2.54 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.015 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.26 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.19% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 149.65K | Ortalama hacim | 63.66K |
| AUM | $310.4M | Prim/İskonto | +0.69% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $6.2M | +2.03% | $304.2M → $310.4M |
| 1 Ay | $112.7M | +56.00% | $201.3M → $310.4M |
| 1 Hafta | $44.1M | +16.57% | $266.1M → $310.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TAXE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.