TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 50.41 | 당일 가격 범위 | 50.33 – 50.56 |
| 52주 범위 | 49.80 – 52.03 | 거래량 | 14.68K |
| 평균 거래량 | 23.07K | AUM | $197.9M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.24% | 수익률 (TTM) | 3.40% |
| NAV | 50.43 | 프리미엄/디스카운트 | -0.13% 잠정 |
| 설정일 | Jul 09, 2024 | 보유 종목 | 200 |
| 운용사 | T. Rowe | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Municipal Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 87283Q818 | ISIN | US87283Q8188 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund's core objective is to deliver the most substantial income possible, which is exempt from federal income taxes, while simultaneously aiming for a controlled level of price volatility.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.48% | -1.19% | -2.96% | -1.44% | +0.99% | — | — | — | +0.21% |
| 총수익률 | -0.18% | -0.57% | -1.47% | +0.66% | +4.42% | — | — | — | +3.75% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.24% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $24.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 582 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 1.22% | 2.46M | $2.4M |
| 2 | MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH MISMED 08/55… | — | 1.12% | 2.06M | $2.2M |
| 3 | SEATTLE WA MUNI LIGHT PWR RE SEAPWR 08/56… | — | 0.96% | 1.90M | $1.9M |
| 4 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/31 FIXED 5.75 | — | 0.90% | 1.64M | $1.8M |
| 5 | INDIANA ST FIN AUTH REVENUE INSFIN 11/42 FIXED 5 | — | 0.80% | 1.50M | $1.6M |
| 6 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/55… | — | 0.79% | 1.50M | $1.6M |
| 7 | DENVER CITY CNTY CO ARPT REV DENAPT 12/37… | — | 0.77% | 1.50M | $1.5M |
| 8 | DENVER CITY CNTY CO ARPT REV DENAPT 12/29… | — | 0.76% | 1.45M | $1.5M |
| 9 | ENERGY N W WA ELEC REVENUE ENEPWR 07/39 FIXED 5 | — | 0.70% | 1.28M | $1.4M |
| 10 | COLORADO ST COPS COSCTF 12/41 FIXED 6 | — | 0.69% | 1.22M | $1.4M |
| 11 | TULSA CNTY OK INDL AUTH SENIOR TULIND 11/37… | — | 0.69% | 1.35M | $1.4M |
| 12 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.59% | 1.18M | $1.2M |
| 13 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 11/36… | — | 0.57% | 1.09M | $1.1M |
| 14 | VIRGINIA HSG DEV AUTH VASHSG 07/38 FIXED 4 | — | 0.57% | 1.16M | $1.1M |
| 15 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 05/45… | — | 0.57% | 1.07M | $1.1M |
| 16 | SOUTH CAROLINA ST JOBS ECON DE SCSMED 05/43… | — | 0.57% | 1.12M | $1.1M |
| 17 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/43… | — | 0.56% | 1.10M | $1.1M |
| 18 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/51… | — | 0.56% | 1.09M | $1.1M |
| 19 | NEW YORK ST MTGE AGY HOMEOWNER NYSHSG 04/38… | — | 0.55% | 1.17M | $1.1M |
| 20 | WASHINGTON ST WAS 07/38 FIXED 5 | — | 0.55% | 1.00M | $1.1M |
| 21 | GREAT LAKES MI WTR AUTH WTR SP GRTWTR 07/38… | — | 0.54% | 1.00M | $1.1M |
| 22 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 07/43… | — | 0.54% | 1.00M | $1.1M |
| 23 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/31… | — | 0.53% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | TENNESSEE ST ENERGY ACQUISITIO TNSUTL 12/35… | — | 0.53% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 02/47… | — | 0.52% | 1.00M | $1.0M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.40% | 지급액 (최근 12개월) | $1.7120 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 28, 2026 | 최근 지급일 | $0.1511 (Jul 30, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1511 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1602 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1592 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1569 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1486 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1582 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1539 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1622 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1533 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1541 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1543 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.1157 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 2.37% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.318 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.52% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.452 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.012 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.276 |
| 하방 편차 1년 | 1.66% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 14.68K | 평균 거래량 | 23.07K |
| AUM | $197.9M | 프리미엄/디스카운트 | -0.13% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $197.9M → $197.9M |
| 1주 | $4.7M | +2.43% | $194.0M → $197.9M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.