TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.52 | Day Range | 48.52 – 48.67 |
| 52-Week Range | 48.04 – 52.03 | Volume | 149.65K |
| Avg Volume | 63.66K | AUM | $310.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.24% | Rendimento (TTM) | 3.85% |
| NAV | 48.31 | Premio/Sconto | +0.69% indicativo |
| Inception | Jul 09, 2024 | Posizioni in portafoglio | 200 |
| Emittente | T. Rowe | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 87283Q818 | ISIN | US87283Q8188 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund's core objective is to deliver the most substantial income possible, which is exempt from federal income taxes, while simultaneously aiming for a controlled level of price volatility.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.17% | -4.96% | -4.89% | -4.81% | -4.27% | — | — | — | -1.34% |
| Rendimento totale | -2.17% | -4.68% | -3.72% | -2.80% | -1.36% | — | — | — | +1.94% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.24% | Annual cost of a $10,000 investment | $24.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 708 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/42… | — | 2.50% | 8.50M | $8.5M |
| 2 | Cash/Cash equivalent USD | — | 2.47% | 0 | $8.4M |
| 3 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 2.23% | 8.26M | $7.6M |
| 4 | UNIV HOSPS CLINICS AUTH WI UNVMED 04/54… | — | 1.17% | 4.00M | $4.0M |
| 5 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/51… | — | 1.13% | 3.96M | $3.8M |
| 6 | SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMO SEEPWR 12/51… | — | 1.01% | 3.58M | $3.4M |
| 7 | SALT LAKE CITY UT ARPT REVENUE SALAPT 07/34… | — | 0.98% | 3.33M | $3.3M |
| 8 | SPARTANBURG SC REGL HLTH SVCS SPAMED 04/56… | — | 0.78% | 2.65M | $2.6M |
| 9 | DALLAS FORT WORTH TX INTERNATI DALAPT 11/31… | — | 0.76% | 2.50M | $2.6M |
| 10 | WASHINGTON ST WAS 06/35 FIXED 5 | — | 0.74% | 2.46M | $2.5M |
| 11 | SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/31… | — | 0.66% | 2.25M | $2.3M |
| 12 | ROANOKE VA ECON DEV AUTH HOSPR ROADEV 07/52… | — | 0.65% | 2.20M | $2.2M |
| 13 | MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH MISMED 08/55… | — | 0.62% | 2.06M | $2.1M |
| 14 | PRIV CLGS UNIVS AUTH GA PRIHGR 09/33 FIXED 5 | — | 0.62% | 2.00M | $2.1M |
| 15 | WISCONSIN ST HLTH EDUCTNL FA WISMED 02/29… | — | 0.61% | 2.08M | $2.1M |
| 16 | VIRGINIA ST SMALL BUSINESS FIN VASDEV 01/35… | — | 0.61% | 2.04M | $2.1M |
| 17 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 05/36… | — | 0.61% | 2.09M | $2.1M |
| 18 | CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED CLIEDU 02/42… | — | 0.57% | 2.17M | $1.9M |
| 19 | CAPITAL PROJS FL FIN AUTH STUD CPPHSG 10/28… | — | 0.56% | 1.90M | $1.9M |
| 20 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 05/37… | — | 0.54% | 1.81M | $1.9M |
| 21 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI ESDPWR 11/35… | — | 0.54% | 1.88M | $1.9M |
| 22 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 05/28… | — | 0.53% | 1.80M | $1.8M |
| 23 | ATLANTA GA ARPT PASSENGER FAC ATLAPT 07/39… | — | 0.52% | 2.00M | $1.8M |
| 24 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/31 FIXED 5.75 | — | 0.52% | 1.69M | $1.8M |
| 25 | FAIRFAX CNTY VA INDL DEV AUTH FAIDEV 05/42… | — | 0.51% | 2.00M | $1.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.85% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8750 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1555 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | +6.08% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1555 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1618 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1511 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1602 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1592 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1569 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1486 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1582 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1539 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1622 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1533 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1541 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.79% / — | Sharpe 1A / 3A | -2.00 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.09% / — | Sortino 1A | -2.54 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.015 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.26 |
| Downside deviation 1Y | 2.19% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 149.65K | Average volume | 63.66K |
| AUM | $310.4M | Premio/Sconto | +0.69% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $6.2M | +2.03% | $304.2M → $310.4M |
| 1 Month | $112.7M | +56.00% | $201.3M → $310.4M |
| 1 Week | $44.1M | +16.57% | $266.1M → $310.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TAXE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.