TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 50.41 | Rango diario | 50.33 – 50.56 |
| Rango de 52 semanas | 49.80 – 52.03 | Volumen | 14.68K |
| Volumen prom. | 23.07K | AUM | $197.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.24% | Rendimiento (TTM) | 3.40% |
| NAV | 50.43 | Prima/Descuento | -0.13% indicativo |
| Inicio | Jul 09, 2024 | Posiciones | 200 |
| Emisor | T. Rowe | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 87283Q818 | ISIN | US87283Q8188 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund's core objective is to deliver the most substantial income possible, which is exempt from federal income taxes, while simultaneously aiming for a controlled level of price volatility.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.48% | -1.19% | -2.96% | -1.44% | +0.99% | — | — | — | +0.21% |
| Rentabilidad total | -0.18% | -0.57% | -1.47% | +0.66% | +4.42% | — | — | — | +3.75% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.24% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $24.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 582 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 1.22% | 2.46M | $2.4M |
| 2 | MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH MISMED 08/55… | — | 1.12% | 2.06M | $2.2M |
| 3 | SEATTLE WA MUNI LIGHT PWR RE SEAPWR 08/56… | — | 0.96% | 1.90M | $1.9M |
| 4 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/31 FIXED 5.75 | — | 0.90% | 1.64M | $1.8M |
| 5 | INDIANA ST FIN AUTH REVENUE INSFIN 11/42 FIXED 5 | — | 0.80% | 1.50M | $1.6M |
| 6 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/55… | — | 0.79% | 1.50M | $1.6M |
| 7 | DENVER CITY CNTY CO ARPT REV DENAPT 12/37… | — | 0.77% | 1.50M | $1.5M |
| 8 | DENVER CITY CNTY CO ARPT REV DENAPT 12/29… | — | 0.76% | 1.45M | $1.5M |
| 9 | ENERGY N W WA ELEC REVENUE ENEPWR 07/39 FIXED 5 | — | 0.70% | 1.28M | $1.4M |
| 10 | COLORADO ST COPS COSCTF 12/41 FIXED 6 | — | 0.69% | 1.22M | $1.4M |
| 11 | TULSA CNTY OK INDL AUTH SENIOR TULIND 11/37… | — | 0.69% | 1.35M | $1.4M |
| 12 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.59% | 1.18M | $1.2M |
| 13 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 11/36… | — | 0.57% | 1.09M | $1.1M |
| 14 | VIRGINIA HSG DEV AUTH VASHSG 07/38 FIXED 4 | — | 0.57% | 1.16M | $1.1M |
| 15 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 05/45… | — | 0.57% | 1.07M | $1.1M |
| 16 | SOUTH CAROLINA ST JOBS ECON DE SCSMED 05/43… | — | 0.57% | 1.12M | $1.1M |
| 17 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/43… | — | 0.56% | 1.10M | $1.1M |
| 18 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/51… | — | 0.56% | 1.09M | $1.1M |
| 19 | NEW YORK ST MTGE AGY HOMEOWNER NYSHSG 04/38… | — | 0.55% | 1.17M | $1.1M |
| 20 | WASHINGTON ST WAS 07/38 FIXED 5 | — | 0.55% | 1.00M | $1.1M |
| 21 | GREAT LAKES MI WTR AUTH WTR SP GRTWTR 07/38… | — | 0.54% | 1.00M | $1.1M |
| 22 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 07/43… | — | 0.54% | 1.00M | $1.1M |
| 23 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/31… | — | 0.53% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | TENNESSEE ST ENERGY ACQUISITIO TNSUTL 12/35… | — | 0.53% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 02/47… | — | 0.52% | 1.00M | $1.0M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.40% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.7120 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 28, 2026 | Último pago | $0.1511 (Jul 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1511 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1602 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1592 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1569 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1486 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1582 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1539 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1622 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1533 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1541 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1543 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.1157 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 2.37% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.318 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.52% / — | Sortino 1A | 0.452 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.012 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.276 |
| Desviación a la baja 1A | 1.66% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 14.68K | Volumen promedio | 23.07K |
| AUM | $197.9M | Prima/Descuento | -0.13% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $197.9M → $197.9M |
| 1 semana | $4.7M | +2.43% | $194.0M → $197.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.