TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 48.52 | Tagesspanne | 48.52 – 48.67 |
| 52-Wochen-Spanne | 48.04 – 52.03 | Volumen | 149.65K |
| Durchschn. Volumen | 63.66K | AUM | $310.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.24% | Rendite (TTM) | 3.85% |
| NAV | 48.31 | Aufgeld/Abschlag | +0.69% indikativ |
| Auflegung | Jul 09, 2024 | Positionen | 200 |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87283Q818 | ISIN | US87283Q8188 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund's core objective is to deliver the most substantial income possible, which is exempt from federal income taxes, while simultaneously aiming for a controlled level of price volatility.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.17% | -4.96% | -4.89% | -4.81% | -4.27% | — | — | — | -1.34% |
| Gesamtrendite | -2.17% | -4.68% | -3.72% | -2.80% | -1.36% | — | — | — | +1.94% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.24% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $24.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 708 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/42… | — | 2.50% | 8.50M | $8.5M |
| 2 | Cash/Cash equivalent USD | — | 2.47% | 0 | $8.4M |
| 3 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 2.23% | 8.26M | $7.6M |
| 4 | UNIV HOSPS CLINICS AUTH WI UNVMED 04/54… | — | 1.17% | 4.00M | $4.0M |
| 5 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/51… | — | 1.13% | 3.96M | $3.8M |
| 6 | SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMO SEEPWR 12/51… | — | 1.01% | 3.58M | $3.4M |
| 7 | SALT LAKE CITY UT ARPT REVENUE SALAPT 07/34… | — | 0.98% | 3.33M | $3.3M |
| 8 | SPARTANBURG SC REGL HLTH SVCS SPAMED 04/56… | — | 0.78% | 2.65M | $2.6M |
| 9 | DALLAS FORT WORTH TX INTERNATI DALAPT 11/31… | — | 0.76% | 2.50M | $2.6M |
| 10 | WASHINGTON ST WAS 06/35 FIXED 5 | — | 0.74% | 2.46M | $2.5M |
| 11 | SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/31… | — | 0.66% | 2.25M | $2.3M |
| 12 | ROANOKE VA ECON DEV AUTH HOSPR ROADEV 07/52… | — | 0.65% | 2.20M | $2.2M |
| 13 | MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH MISMED 08/55… | — | 0.62% | 2.06M | $2.1M |
| 14 | PRIV CLGS UNIVS AUTH GA PRIHGR 09/33 FIXED 5 | — | 0.62% | 2.00M | $2.1M |
| 15 | WISCONSIN ST HLTH EDUCTNL FA WISMED 02/29… | — | 0.61% | 2.08M | $2.1M |
| 16 | VIRGINIA ST SMALL BUSINESS FIN VASDEV 01/35… | — | 0.61% | 2.04M | $2.1M |
| 17 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 05/36… | — | 0.61% | 2.09M | $2.1M |
| 18 | CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED CLIEDU 02/42… | — | 0.57% | 2.17M | $1.9M |
| 19 | CAPITAL PROJS FL FIN AUTH STUD CPPHSG 10/28… | — | 0.56% | 1.90M | $1.9M |
| 20 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 05/37… | — | 0.54% | 1.81M | $1.9M |
| 21 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI ESDPWR 11/35… | — | 0.54% | 1.88M | $1.9M |
| 22 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 05/28… | — | 0.53% | 1.80M | $1.8M |
| 23 | ATLANTA GA ARPT PASSENGER FAC ATLAPT 07/39… | — | 0.52% | 2.00M | $1.8M |
| 24 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/31 FIXED 5.75 | — | 0.52% | 1.69M | $1.8M |
| 25 | FAIRFAX CNTY VA INDL DEV AUTH FAIDEV 05/42… | — | 0.51% | 2.00M | $1.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.85% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8750 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1555 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | +6.08% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1555 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1618 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1511 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1602 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1592 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1569 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1486 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1582 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1539 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1622 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1533 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1541 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.79% / — | Sharpe 1J / 3J | -2.00 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.09% / — | Sortino 1J | -2.54 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.015 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.26 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.19% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 149.65K | Durchschnittliches Volumen | 63.66K |
| AUM | $310.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.69% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $6.2M | +2.03% | $304.2M → $310.4M |
| 1 Monat | $112.7M | +56.00% | $201.3M → $310.4M |
| 1 Woche | $44.1M | +16.57% | $266.1M → $310.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TAXE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.