TAFM Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.15 | Intervalo Diário | 25.13 – 25.16 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.62 – 25.93 | Volume | 166.01K |
| Volume Médio | 211.32K | AUM | $768.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.28% | Yield (TTM) | 3.68% |
| NAV | 25.10 | Prêmio/Desconto | +0.12% indicativo |
| Início | Dec 12, 2023 | Posições | 634 |
| Emissor | Alliance Bernstein | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00039J889 | ISIN | US00039J8898 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) specializes in intermediate-duration municipal bonds. Its primary aim is to generate an optimized income stream and deliver appealing post-tax returns, carefully calibrated for the level of risk involved.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.04% | -0.95% | -2.75% | -1.06% | +1.58% | — | — | — | 0.00% |
| Retorno total | +0.36% | -0.04% | -0.98% | +1.04% | +5.32% | — | — | — | +3.45% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.28% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $28.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 707 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 4.40% | 33.80M | $33.8M |
| 2 | BS39GZ9 IRS USD R V 12MUSCPI IS39H01… | — | 2.29% | 17.60M | $17.6M |
| 3 | SS3EO94 IRS USD R F 4.10950 IS3EO94 CCPOIS | — | 2.15% | 16.60M | $16.5M |
| 4 | SS34364 IRS USD R F 3.65950 IS34364 CCPOIS | — | 1.66% | 13.10M | $12.8M |
| 5 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 1.55% | 11.90M | $11.9M |
| 6 | SS3CWX8 IRS USD R F 4.02800 IS3CWX8 CCPOIS | — | 0.90% | 7.00M | $6.9M |
| 7 | SS3DRD6 IRS USD R F 3.92900 IS3DRD6 CCPOIS | — | 0.70% | 5.50M | $5.4M |
| 8 | IDAHO ST IDS 06/27 FIXED 4 | — | 0.66% | 5.00M | $5.1M |
| 9 | UNIV HOSPS CLINICS AUTH WI UNVMED 04/54… | — | 0.66% | 5.03M | $5.0M |
| 10 | BS37KT5 IRS USD R V 00MSOFR IS37KU6 CCPOIS | — | 0.60% | 4.60M | $4.6M |
| 11 | MARYLAND ST ECON DEV CORP PRIV MDSDEV 06/55… | — | 0.57% | 4.50M | $4.4M |
| 12 | SS3CTR1 IRS USD R F 2.83950 IS3CTR1… | — | 0.53% | 4.01M | $4.0M |
| 13 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 04/56… | — | 0.48% | 3.50M | $3.7M |
| 14 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 05/36… | — | 0.47% | 3.50M | $3.6M |
| 15 | CHICAGO IL TRANSIT AUTH SALES CHITRN 12/49… | — | 0.47% | 3.54M | $3.6M |
| 16 | QUINCY MA QUI 08/27 FIXED 5 | — | 0.47% | 3.50M | $3.6M |
| 17 | ATLANTA GA ARPT REVENUE ATLAPT 07/56 FIXED 5.5 | — | 0.46% | 3.35M | $3.5M |
| 18 | PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 06/60… | — | 0.45% | 3.13M | $3.4M |
| 19 | SS33VZ6 IRS USD R F 3.77550 IS33VZ6 CCPOIS | — | 0.44% | 3.46M | $3.4M |
| 20 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 08/55… | — | 0.43% | 3.20M | $3.3M |
| 21 | BS3BO28 CDS USD R V 03MEVENT IS3BO39 CCPCDX | — | 0.43% | 3.28M | $3.3M |
| 22 | SS3CTZ9 IRS USD R F 3.02000 IS3CTZ9… | — | 0.42% | 3.19M | $3.2M |
| 23 | LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/43… | — | 0.42% | 3.00M | $3.2M |
| 24 | VAIL CO COPS VAICTF 12/64 FIXED 5.5 | — | 0.41% | 3.00M | $3.2M |
| 25 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/59… | — | 0.41% | 3.00M | $3.1M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.68% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9267 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.0778 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +10.34% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0778 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0752 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0744 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0788 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0760 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0755 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0774 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0890 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0768 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0772 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0723 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0763 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.11% / 4.86% | Sharpe 1A / 3A | 0.537 / -0.024 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.71% / -4.73% | Sortino 1A | 0.768 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.016 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.262 |
| Desvio negativo 1A | 2.17% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 166.01K | Volume médio | 211.32K |
| AUM | $768.0M | Prêmio/Desconto | +0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.0M | +0.13% | $766.9M → $768.0M |
| 1 Semana | $13.1M | +1.73% | $755.8M → $768.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TAFM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.