TAFM Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.87 | Intervalo Diário | 23.90 – 24.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.72 – 25.93 | Volume | 707.14K |
| Volume Médio | 380.19K | AUM | $1.03B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.28% | Yield (TTM) | 3.86% |
| NAV | 23.78 | Prêmio/Desconto | +0.76% indicativo |
| Início | Dec 12, 2023 | Posições | 673 |
| Emissor | Alliance Bernstein | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00039J889 | ISIN | US00039J8898 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) specializes in intermediate-duration municipal bonds. Its primary aim is to generate an optimized income stream and deliver appealing post-tax returns, carefully calibrated for the level of risk involved.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.00% | -6.15% | -5.89% | -5.74% | -5.59% | — | — | — | -1.70% |
| Retorno total | -3.00% | -5.85% | -4.73% | -3.74% | -2.68% | — | — | — | +1.54% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.28% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $28.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 769 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 3.33% | 34.22M | $34.2M |
| 2 | US DOLLAR | — | 3.22% | 33.05M | $33.1M |
| 3 | SS3GAJ2 IRS USD R F 4.74600 IS3GAJ2 CCPOIS | — | 2.03% | 20.90M | $20.9M |
| 4 | BS39GZ9 IRS USD R V 12MUSCPI IS39H01… | — | 1.71% | 17.60M | $17.6M |
| 5 | SS34364 IRS USD R F 3.65950 IS34364 CCPOIS | — | 1.21% | 13.10M | $12.4M |
| 6 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 1.16% | 11.90M | $11.9M |
| 7 | PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 06/60… | — | 0.85% | 8.51M | $8.7M |
| 8 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 10/32 FIXED 5 | — | 0.72% | 7.27M | $7.4M |
| 9 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 01/56 FIXED 6 | — | 0.72% | 7.20M | $7.4M |
| 10 | SS3CWX8 IRS USD R F 4.02800 IS3CWX8 CCPOIS | — | 0.65% | 7.00M | $6.7M |
| 11 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HAREDU 12/33… | — | 0.65% | 6.39M | $6.7M |
| 12 | LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/33… | — | 0.59% | 5.82M | $6.1M |
| 13 | UTAH ST TRANSIT AUTH SALES TAX UTSTRN 12/31… | — | 0.59% | 5.74M | $6.1M |
| 14 | NEW YORK NY NYC 12/41 FIXED 5 | — | 0.57% | 5.95M | $5.8M |
| 15 | WISCONSIN ST WIS 05/36 FIXED 5 | — | 0.56% | 5.46M | $5.8M |
| 16 | CALIFORNIA ST CAS 08/39 FIXED 5 | — | 0.55% | 5.38M | $5.6M |
| 17 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/54… | — | 0.54% | 6.00M | $5.6M |
| 18 | CHICAGO IL O HARE INTERNATIONA CHITRN 07/48… | — | 0.52% | 5.95M | $5.3M |
| 19 | SS3DRD6 IRS USD R F 3.92900 IS3DRD6 CCPOIS | — | 0.51% | 5.50M | $5.2M |
| 20 | MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH MISMED 11/32 FIXED 5 | — | 0.51% | 5.00M | $5.2M |
| 21 | TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION TXSTRN 08/36… | — | 0.50% | 5.00M | $5.2M |
| 22 | NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST NJSTRN 06/42… | — | 0.50% | 5.25M | $5.2M |
| 23 | PEFA INC IA GAS PROJ REVENUE PEFUTL 04/35 FIXED… | — | 0.49% | 5.09M | $5.1M |
| 24 | LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T LWCGEN 05/48… | — | 0.49% | 5.00M | $5.1M |
| 25 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI ESDPWR 11/33… | — | 0.49% | 5.00M | $5.0M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.86% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9243 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.0748 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +7.76% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0748 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0714 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0778 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0752 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0744 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0788 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0760 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0755 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0774 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0890 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0768 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0772 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.48% / 4.90% | Sharpe 1A / 3A | -1.97 / -0.485 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.85% / -6.85% | Sortino 1A | -2.47 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.02 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.251 |
| Desvio negativo 1A | 2.77% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 707.14K | Volume médio | 380.19K |
| AUM | $1.03B | Prêmio/Desconto | +0.76% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $180.9M | +21.36% | $846.5M → $1.03B |
| 1 Mês | $270.7M | +34.83% | $777.0M → $1.03B |
| 1 Semana | $215.2M | +26.43% | $814.5M → $1.03B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.