TAFM Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.15 | Dagbandbreedte | 25.13 – 25.16 |
| 52-weeksbereik | 24.62 – 25.93 | Volume | 166.01K |
| Gem. volume | 211.32K | AUM | $768.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.28% | Yield (TTM) | 3.68% |
| NAV | 25.10 | Premie/korting | +0.12% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 12, 2023 | Posities | 634 |
| Uitgevende instelling | Alliance Bernstein | Beurs | AMEX |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00039J889 | ISIN | US00039J8898 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) specializes in intermediate-duration municipal bonds. Its primary aim is to generate an optimized income stream and deliver appealing post-tax returns, carefully calibrated for the level of risk involved.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.04% | -0.95% | -2.75% | -1.06% | +1.58% | — | — | — | 0.00% |
| Totaalrendement | +0.36% | -0.04% | -0.98% | +1.04% | +5.32% | — | — | — | +3.45% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.28% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $28.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 707 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 4.47% | 34.33M | $34.3M |
| 2 | BS39GZ9 IRS USD R V 12MUSCPI IS39H01… | — | 2.29% | 17.60M | $17.6M |
| 3 | SS3EO94 IRS USD R F 4.10950 IS3EO94 CCPOIS | — | 2.15% | 16.60M | $16.5M |
| 4 | SS34364 IRS USD R F 3.65950 IS34364 CCPOIS | — | 1.66% | 13.10M | $12.8M |
| 5 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 1.55% | 11.90M | $11.9M |
| 6 | SS3CWX8 IRS USD R F 4.02800 IS3CWX8 CCPOIS | — | 0.90% | 7.00M | $6.9M |
| 7 | SS3DRD6 IRS USD R F 3.92900 IS3DRD6 CCPOIS | — | 0.70% | 5.50M | $5.4M |
| 8 | IDAHO ST IDS 06/27 FIXED 4 | — | 0.66% | 5.00M | $5.1M |
| 9 | UNIV HOSPS CLINICS AUTH WI UNVMED 04/54… | — | 0.66% | 5.03M | $5.0M |
| 10 | BS37KT5 IRS USD R V 00MSOFR IS37KU6 CCPOIS | — | 0.60% | 4.60M | $4.6M |
| 11 | MARYLAND ST ECON DEV CORP PRIV MDSDEV 06/55… | — | 0.57% | 4.50M | $4.4M |
| 12 | SS3CTR1 IRS USD R F 2.83950 IS3CTR1… | — | 0.53% | 4.01M | $4.0M |
| 13 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 04/56… | — | 0.48% | 3.50M | $3.7M |
| 14 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 05/36… | — | 0.47% | 3.50M | $3.6M |
| 15 | CHICAGO IL TRANSIT AUTH SALES CHITRN 12/49… | — | 0.47% | 3.54M | $3.6M |
| 16 | QUINCY MA QUI 08/27 FIXED 5 | — | 0.47% | 3.50M | $3.6M |
| 17 | ATLANTA GA ARPT REVENUE ATLAPT 07/56 FIXED 5.5 | — | 0.46% | 3.35M | $3.5M |
| 18 | PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 06/60… | — | 0.45% | 3.13M | $3.4M |
| 19 | SS33VZ6 IRS USD R F 3.77550 IS33VZ6 CCPOIS | — | 0.44% | 3.46M | $3.4M |
| 20 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 08/55… | — | 0.43% | 3.20M | $3.3M |
| 21 | BS3BO28 CDS USD R V 03MEVENT IS3BO39 CCPCDX | — | 0.43% | 3.28M | $3.3M |
| 22 | SS3CTZ9 IRS USD R F 3.02000 IS3CTZ9… | — | 0.42% | 3.19M | $3.2M |
| 23 | LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/43… | — | 0.42% | 3.00M | $3.2M |
| 24 | VAIL CO COPS VAICTF 12/64 FIXED 5.5 | — | 0.41% | 3.00M | $3.2M |
| 25 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/59… | — | 0.41% | 3.00M | $3.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.68% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9267 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.0778 (Aug 06, 2026) |
| Groei 1J | +10.34% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0778 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0752 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0744 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0788 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0760 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0755 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0774 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0890 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0768 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0772 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0723 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0763 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.11% / 4.86% | Sharpe 1J / 3J | 0.537 / -0.024 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.71% / -4.73% | Sortino 1J | 0.768 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.016 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.262 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.17% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 166.01K | Gemiddeld volume | 211.32K |
| AUM | $768.0M | Premie/korting | +0.12% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $1.0M | +0.13% | $766.9M → $768.0M |
| 1 week | $13.1M | +1.73% | $755.8M → $768.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TAFM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.