TAFM Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 23.87 | 당일 가격 범위 | 23.90 – 24.03 |
| 52주 범위 | 23.72 – 25.93 | 거래량 | 707.14K |
| 평균 거래량 | 380.19K | AUM | $1.03B (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.28% | 수익률 (TTM) | 3.86% |
| NAV | 23.78 | 프리미엄/디스카운트 | +0.76% 잠정 |
| 설정일 | Dec 12, 2023 | 보유 종목 | 673 |
| 운용사 | Alliance Bernstein | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Municipal Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 00039J889 | ISIN | US00039J8898 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
This actively managed exchange-traded fund (ETF) specializes in intermediate-duration municipal bonds. Its primary aim is to generate an optimized income stream and deliver appealing post-tax returns, carefully calibrated for the level of risk involved.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -3.00% | -6.15% | -5.89% | -5.74% | -5.59% | — | — | — | -1.70% |
| 총수익률 | -3.00% | -5.85% | -4.73% | -3.74% | -2.68% | — | — | — | +1.54% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.28% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $28.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 769 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 3.33% | 34.22M | $34.2M |
| 2 | US DOLLAR | — | 3.22% | 33.05M | $33.1M |
| 3 | SS3GAJ2 IRS USD R F 4.74600 IS3GAJ2 CCPOIS | — | 2.03% | 20.90M | $20.9M |
| 4 | BS39GZ9 IRS USD R V 12MUSCPI IS39H01… | — | 1.71% | 17.60M | $17.6M |
| 5 | SS34364 IRS USD R F 3.65950 IS34364 CCPOIS | — | 1.21% | 13.10M | $12.4M |
| 6 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 1.16% | 11.90M | $11.9M |
| 7 | PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 06/60… | — | 0.85% | 8.51M | $8.7M |
| 8 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 10/32 FIXED 5 | — | 0.72% | 7.27M | $7.4M |
| 9 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 01/56 FIXED 6 | — | 0.72% | 7.20M | $7.4M |
| 10 | SS3CWX8 IRS USD R F 4.02800 IS3CWX8 CCPOIS | — | 0.65% | 7.00M | $6.7M |
| 11 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HAREDU 12/33… | — | 0.65% | 6.39M | $6.7M |
| 12 | LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/33… | — | 0.59% | 5.82M | $6.1M |
| 13 | UTAH ST TRANSIT AUTH SALES TAX UTSTRN 12/31… | — | 0.59% | 5.74M | $6.1M |
| 14 | NEW YORK NY NYC 12/41 FIXED 5 | — | 0.57% | 5.95M | $5.8M |
| 15 | WISCONSIN ST WIS 05/36 FIXED 5 | — | 0.56% | 5.46M | $5.8M |
| 16 | CALIFORNIA ST CAS 08/39 FIXED 5 | — | 0.55% | 5.38M | $5.6M |
| 17 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/54… | — | 0.54% | 6.00M | $5.6M |
| 18 | CHICAGO IL O HARE INTERNATIONA CHITRN 07/48… | — | 0.52% | 5.95M | $5.3M |
| 19 | SS3DRD6 IRS USD R F 3.92900 IS3DRD6 CCPOIS | — | 0.51% | 5.50M | $5.2M |
| 20 | MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH MISMED 11/32 FIXED 5 | — | 0.51% | 5.00M | $5.2M |
| 21 | TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION TXSTRN 08/36… | — | 0.50% | 5.00M | $5.2M |
| 22 | NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST NJSTRN 06/42… | — | 0.50% | 5.25M | $5.2M |
| 23 | PEFA INC IA GAS PROJ REVENUE PEFUTL 04/35 FIXED… | — | 0.49% | 5.09M | $5.1M |
| 24 | LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T LWCGEN 05/48… | — | 0.49% | 5.00M | $5.1M |
| 25 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI ESDPWR 11/33… | — | 0.49% | 5.00M | $5.0M |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.86% | 지급액 (최근 12개월) | $0.9243 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Oct 01, 2026 | 최근 지급일 | $0.0748 (Oct 06, 2026) |
| 1년 성장률 | +7.76% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0748 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0714 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0778 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0752 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0744 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0788 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0760 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0755 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0774 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0890 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0768 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0772 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.48% / 4.90% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -1.97 / -0.485 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.85% / -6.85% | 소르티노 지수 1년 | -2.47 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.02 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.251 |
| 하방 편차 1년 | 2.77% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 707.14K | 평균 거래량 | 380.19K |
| AUM | $1.03B | 프리미엄/디스카운트 | +0.76% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $180.9M | +21.36% | $846.5M → $1.03B |
| 1개월 | $270.7M | +34.83% | $777.0M → $1.03B |
| 1주 | $215.2M | +26.43% | $814.5M → $1.03B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — TAFM
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다. 일반 ETF 관련 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.