TAFM Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 23.87 | Plage journalière | 23.90 – 24.03 |
| Plage 52 semaines | 23.72 – 25.93 | Volume | 707.14K |
| Volume moy. | 380.19K | AUM | $1.03B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.28% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.86% |
| NAV | 23.78 | Prime/Décote | +0.76% indicatif |
| Création | Dec 12, 2023 | Participations | 673 |
| Émetteur | Alliance Bernstein | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Municipal Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 00039J889 | ISIN | US00039J8898 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) specializes in intermediate-duration municipal bonds. Its primary aim is to generate an optimized income stream and deliver appealing post-tax returns, carefully calibrated for the level of risk involved.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -3.00% | -6.15% | -5.89% | -5.74% | -5.59% | — | — | — | -1.70% |
| Performance totale | -3.00% | -5.85% | -4.73% | -3.74% | -2.68% | — | — | — | +1.54% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.28% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $28.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 769 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 3.33% | 34.22M | $34.2M |
| 2 | US DOLLAR | — | 3.22% | 33.05M | $33.1M |
| 3 | SS3GAJ2 IRS USD R F 4.74600 IS3GAJ2 CCPOIS | — | 2.03% | 20.90M | $20.9M |
| 4 | BS39GZ9 IRS USD R V 12MUSCPI IS39H01… | — | 1.71% | 17.60M | $17.6M |
| 5 | SS34364 IRS USD R F 3.65950 IS34364 CCPOIS | — | 1.21% | 13.10M | $12.4M |
| 6 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 1.16% | 11.90M | $11.9M |
| 7 | PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 06/60… | — | 0.85% | 8.51M | $8.7M |
| 8 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 10/32 FIXED 5 | — | 0.72% | 7.27M | $7.4M |
| 9 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 01/56 FIXED 6 | — | 0.72% | 7.20M | $7.4M |
| 10 | SS3CWX8 IRS USD R F 4.02800 IS3CWX8 CCPOIS | — | 0.65% | 7.00M | $6.7M |
| 11 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HAREDU 12/33… | — | 0.65% | 6.39M | $6.7M |
| 12 | LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/33… | — | 0.59% | 5.82M | $6.1M |
| 13 | UTAH ST TRANSIT AUTH SALES TAX UTSTRN 12/31… | — | 0.59% | 5.74M | $6.1M |
| 14 | NEW YORK NY NYC 12/41 FIXED 5 | — | 0.57% | 5.95M | $5.8M |
| 15 | WISCONSIN ST WIS 05/36 FIXED 5 | — | 0.56% | 5.46M | $5.8M |
| 16 | CALIFORNIA ST CAS 08/39 FIXED 5 | — | 0.55% | 5.38M | $5.6M |
| 17 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/54… | — | 0.54% | 6.00M | $5.6M |
| 18 | CHICAGO IL O HARE INTERNATIONA CHITRN 07/48… | — | 0.52% | 5.95M | $5.3M |
| 19 | SS3DRD6 IRS USD R F 3.92900 IS3DRD6 CCPOIS | — | 0.51% | 5.50M | $5.2M |
| 20 | MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH MISMED 11/32 FIXED 5 | — | 0.51% | 5.00M | $5.2M |
| 21 | TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION TXSTRN 08/36… | — | 0.50% | 5.00M | $5.2M |
| 22 | NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST NJSTRN 06/42… | — | 0.50% | 5.25M | $5.2M |
| 23 | PEFA INC IA GAS PROJ REVENUE PEFUTL 04/35 FIXED… | — | 0.49% | 5.09M | $5.1M |
| 24 | LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T LWCGEN 05/48… | — | 0.49% | 5.00M | $5.1M |
| 25 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI ESDPWR 11/33… | — | 0.49% | 5.00M | $5.0M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.86% | Versé (12 derniers mois) | $0.9243 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 01, 2026 | Dernier versement | $0.0748 (Oct 06, 2026) |
| Croissance 1 an | +7.76% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0748 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0714 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0778 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0752 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0744 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0788 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0760 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0755 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0774 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0890 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0768 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0772 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 3.48% / 4.90% | Sharpe 1 an / 3 ans | -1.97 / -0.485 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -6.85% / -6.85% | Sortino 1 an | -2.47 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.02 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.251 |
| Déviation à la baisse 1 an | 2.77% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 707.14K | Volume moyen | 380.19K |
| AUM | $1.03B | Prime/Décote | +0.76% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $180.9M | +21.36% | $846.5M → $1.03B |
| 1 mois | $270.7M | +34.83% | $777.0M → $1.03B |
| 1 semaine | $215.2M | +26.43% | $814.5M → $1.03B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour TAFM
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.