TAFM Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.15 | Tagesspanne | 25.13 – 25.16 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.62 – 25.93 | Volumen | 166.01K |
| Durchschn. Volumen | 211.32K | AUM | $768.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.28% | Rendite (TTM) | 3.68% |
| NAV | 25.10 | Aufgeld/Abschlag | +0.12% indikativ |
| Auflegung | Dec 12, 2023 | Positionen | 634 |
| Anbieter | Alliance Bernstein | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00039J889 | ISIN | US00039J8898 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) specializes in intermediate-duration municipal bonds. Its primary aim is to generate an optimized income stream and deliver appealing post-tax returns, carefully calibrated for the level of risk involved.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.04% | -0.95% | -2.75% | -1.06% | +1.58% | — | — | — | 0.00% |
| Gesamtrendite | +0.36% | -0.04% | -0.98% | +1.04% | +5.32% | — | — | — | +3.45% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.28% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $28.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 707 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 4.47% | 34.33M | $34.3M |
| 2 | BS39GZ9 IRS USD R V 12MUSCPI IS39H01… | — | 2.29% | 17.60M | $17.6M |
| 3 | SS3EO94 IRS USD R F 4.10950 IS3EO94 CCPOIS | — | 2.15% | 16.60M | $16.5M |
| 4 | SS34364 IRS USD R F 3.65950 IS34364 CCPOIS | — | 1.66% | 13.10M | $12.8M |
| 5 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 1.55% | 11.90M | $11.9M |
| 6 | SS3CWX8 IRS USD R F 4.02800 IS3CWX8 CCPOIS | — | 0.90% | 7.00M | $6.9M |
| 7 | SS3DRD6 IRS USD R F 3.92900 IS3DRD6 CCPOIS | — | 0.70% | 5.50M | $5.4M |
| 8 | IDAHO ST IDS 06/27 FIXED 4 | — | 0.66% | 5.00M | $5.1M |
| 9 | UNIV HOSPS CLINICS AUTH WI UNVMED 04/54… | — | 0.66% | 5.03M | $5.0M |
| 10 | BS37KT5 IRS USD R V 00MSOFR IS37KU6 CCPOIS | — | 0.60% | 4.60M | $4.6M |
| 11 | MARYLAND ST ECON DEV CORP PRIV MDSDEV 06/55… | — | 0.57% | 4.50M | $4.4M |
| 12 | SS3CTR1 IRS USD R F 2.83950 IS3CTR1… | — | 0.53% | 4.01M | $4.0M |
| 13 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 04/56… | — | 0.48% | 3.50M | $3.7M |
| 14 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 05/36… | — | 0.47% | 3.50M | $3.6M |
| 15 | CHICAGO IL TRANSIT AUTH SALES CHITRN 12/49… | — | 0.47% | 3.54M | $3.6M |
| 16 | QUINCY MA QUI 08/27 FIXED 5 | — | 0.47% | 3.50M | $3.6M |
| 17 | ATLANTA GA ARPT REVENUE ATLAPT 07/56 FIXED 5.5 | — | 0.46% | 3.35M | $3.5M |
| 18 | PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 06/60… | — | 0.45% | 3.13M | $3.4M |
| 19 | SS33VZ6 IRS USD R F 3.77550 IS33VZ6 CCPOIS | — | 0.44% | 3.46M | $3.4M |
| 20 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 08/55… | — | 0.43% | 3.20M | $3.3M |
| 21 | BS3BO28 CDS USD R V 03MEVENT IS3BO39 CCPCDX | — | 0.43% | 3.28M | $3.3M |
| 22 | SS3CTZ9 IRS USD R F 3.02000 IS3CTZ9… | — | 0.42% | 3.19M | $3.2M |
| 23 | LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/43… | — | 0.42% | 3.00M | $3.2M |
| 24 | VAIL CO COPS VAICTF 12/64 FIXED 5.5 | — | 0.41% | 3.00M | $3.2M |
| 25 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/59… | — | 0.41% | 3.00M | $3.1M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.68% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9267 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0778 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | +10.34% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0778 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0752 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0744 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0788 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0760 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0755 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0774 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0890 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0768 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0772 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0723 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0763 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.11% / 4.86% | Sharpe 1J / 3J | 0.537 / -0.024 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.71% / -4.73% | Sortino 1J | 0.768 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.016 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.262 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.17% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 166.01K | Durchschnittliches Volumen | 211.32K |
| AUM | $768.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.0M | +0.13% | $766.9M → $768.0M |
| 1 Woche | $13.1M | +1.73% | $755.8M → $768.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TAFM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.