TAFM Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.87 | النطاق اليومي | 23.90 – 24.03 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.72 – 25.93 | حجم التداول | 707.14K |
| متوسط حجم التداول | 380.19K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.03B (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.28% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.86% |
| NAV | 23.78 | العلاوة/الخصم | +0.76% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 12, 2023 | المقتنيات | 673 |
| المُصدِر | Alliance Bernstein | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00039J889 | ISIN | US00039J8898 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) specializes in intermediate-duration municipal bonds. Its primary aim is to generate an optimized income stream and deliver appealing post-tax returns, carefully calibrated for the level of risk involved.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.00% | -6.15% | -5.89% | -5.74% | -5.59% | — | — | — | -1.70% |
| إجمالي العائد | -3.00% | -5.85% | -4.73% | -3.74% | -2.68% | — | — | — | +1.54% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.28% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $28.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 769 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 3.33% | 34.22M | $34.2M |
| 2 | US DOLLAR | — | 3.22% | 33.05M | $33.1M |
| 3 | SS3GAJ2 IRS USD R F 4.74600 IS3GAJ2 CCPOIS | — | 2.03% | 20.90M | $20.9M |
| 4 | BS39GZ9 IRS USD R V 12MUSCPI IS39H01… | — | 1.71% | 17.60M | $17.6M |
| 5 | SS34364 IRS USD R F 3.65950 IS34364 CCPOIS | — | 1.21% | 13.10M | $12.4M |
| 6 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 1.16% | 11.90M | $11.9M |
| 7 | PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 06/60… | — | 0.85% | 8.51M | $8.7M |
| 8 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 10/32 FIXED 5 | — | 0.72% | 7.27M | $7.4M |
| 9 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 01/56 FIXED 6 | — | 0.72% | 7.20M | $7.4M |
| 10 | SS3CWX8 IRS USD R F 4.02800 IS3CWX8 CCPOIS | — | 0.65% | 7.00M | $6.7M |
| 11 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HAREDU 12/33… | — | 0.65% | 6.39M | $6.7M |
| 12 | LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/33… | — | 0.59% | 5.82M | $6.1M |
| 13 | UTAH ST TRANSIT AUTH SALES TAX UTSTRN 12/31… | — | 0.59% | 5.74M | $6.1M |
| 14 | NEW YORK NY NYC 12/41 FIXED 5 | — | 0.57% | 5.95M | $5.8M |
| 15 | WISCONSIN ST WIS 05/36 FIXED 5 | — | 0.56% | 5.46M | $5.8M |
| 16 | CALIFORNIA ST CAS 08/39 FIXED 5 | — | 0.55% | 5.38M | $5.6M |
| 17 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/54… | — | 0.54% | 6.00M | $5.6M |
| 18 | CHICAGO IL O HARE INTERNATIONA CHITRN 07/48… | — | 0.52% | 5.95M | $5.3M |
| 19 | SS3DRD6 IRS USD R F 3.92900 IS3DRD6 CCPOIS | — | 0.51% | 5.50M | $5.2M |
| 20 | MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH MISMED 11/32 FIXED 5 | — | 0.51% | 5.00M | $5.2M |
| 21 | TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION TXSTRN 08/36… | — | 0.50% | 5.00M | $5.2M |
| 22 | NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST NJSTRN 06/42… | — | 0.50% | 5.25M | $5.2M |
| 23 | PEFA INC IA GAS PROJ REVENUE PEFUTL 04/35 FIXED… | — | 0.49% | 5.09M | $5.1M |
| 24 | LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T LWCGEN 05/48… | — | 0.49% | 5.00M | $5.1M |
| 25 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI ESDPWR 11/33… | — | 0.49% | 5.00M | $5.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.86% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.9243 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.0748 (Oct 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | +7.76% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0748 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0714 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0778 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0752 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0744 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0788 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0760 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0755 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0774 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0890 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0768 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0772 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.48% / 4.90% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.97 / -0.485 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.85% / -6.85% | سورتينو 1 سنة | -2.47 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.02 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.251 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.77% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 707.14K | متوسط حجم التداول | 380.19K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.03B | العلاوة/الخصم | +0.76% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $180.9M | +21.36% | $846.5M → $1.03B |
| شهر واحد | $270.7M | +34.83% | $777.0M → $1.03B |
| أسبوع واحد | $215.2M | +26.43% | $814.5M → $1.03B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TAFM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.