TAFL Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Long Municipal ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.18 | Günlük Aralık | 23.32 – 23.32 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.04 – 25.55 | Hacim | 5.30K |
| Ort. Hacim | 18.57K | AUM | $58.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.28% | Getiri (TTM) | 4.42% |
| NAV | 23.25 | Prim/İskonto | +0.28% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 12, 2023 | Varlıklar | 129 |
| İhraççı | Alliance Bernstein | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00039J871 | ISIN | US00039J8716 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund (ETF) is dynamically managed and focuses on investments in municipal bonds with extended maturities. Its core objective is to deliver both robust income and compelling after-tax returns, all while accounting for the associated risks.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.04% | -7.47% | -6.66% | -6.88% | -6.88% | — | — | — | -2.75% |
| Toplam getiri | -4.04% | -7.14% | -5.33% | -4.59% | -3.60% | — | — | — | +0.93% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.28% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $28.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 159 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 05/54… | — | 2.93% | 1.83M | $1.7M |
| 2 | PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 12/65… | — | 2.48% | 1.55M | $1.5M |
| 3 | CHICAGO IL WTRWKS REVENUE CHIWTR 11/61 FIXED… | — | 2.43% | 1.50M | $1.4M |
| 4 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 2.38% | 1.40M | $1.4M |
| 5 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NYSGEN 03/55… | — | 1.96% | 1.21M | $1.2M |
| 6 | SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/54… | — | 1.91% | 1.18M | $1.1M |
| 7 | SS3CXV3 IRS USD R F 4.40450 IS3CXV3 CCPOIS | — | 1.88% | 1.20M | $1.1M |
| 8 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CASFIN 09/56… | — | 1.76% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | MIAMI DADE CNTY FL AVIATION RE MIATRN 10/35… | — | 1.73% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | AUSTIN TX SPL TAX REVENUE ASTGEN 11/61 FIXED 5.5 | — | 1.72% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | CUYAHOGA CNTY OH CUY 12/61 FIXED 5.5 | — | 1.72% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/54… | — | 1.71% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | CHICAGO IL O HARE INTERNATIONA CHITRN 01/40… | — | 1.71% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | KING CNTY WA PUBLIC HOSP DIST KINMED 12/45… | — | 1.71% | 1.05M | $1.0M |
| 15 | FORT WORTH TX SPL TAX REVENUE FTWGEN 03/56… | — | 1.71% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | PENNSYLVANIA ST UNIV PSUHGR 09/53 FIXED 5.25 | — | 1.70% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH MASEDU 02/50… | — | 1.70% | 1.00M | $999.2K |
| 18 | TACOMA WA ELEC SYS REVENUE TACPWR 01/50 FIXED… | — | 1.69% | 1.00M | $993.7K |
| 19 | DALLAS FORT WORTH TX INTERNATI DALAPT 11/50… | — | 1.68% | 1.00M | $986.8K |
| 20 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 12/56… | — | 1.67% | 1.00M | $985.4K |
| 21 | SALT VERDE AZ FINANCIAL CORP S SLTPWR 12/37… | — | 1.67% | 1.00M | $984.7K |
| 22 | HOUSTON TX HOTEL OCCUPANCY TAX HOUFAC 09/58… | — | 1.66% | 1.00M | $976.0K |
| 23 | MET WASHINGTON DC ARPTS AUTH A METAPT 10/55… | — | 1.65% | 1.00M | $971.8K |
| 24 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/48… | — | 1.65% | 1.00M | $971.0K |
| 25 | MIAMI DADE CNTY FL SEAPORT REV MDCTRN 10/56… | — | 1.63% | 1.00M | $962.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.42% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0297 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0896 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.83% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0896 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0777 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0865 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0854 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0782 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0884 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0866 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0856 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0837 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1039 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0797 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0844 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.51% / 5.26% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.76 / -0.566 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.34% / -8.34% | Sortino 1Y | -2.16 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.059 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.309 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.68% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.30K | Ortalama hacim | 18.57K |
| AUM | $58.9M | Prim/İskonto | +0.28% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $70.0K | +0.12% | $58.8M → $58.9M |
| 1 Ay | -$5.6M | -8.45% | $66.7M → $58.9M |
| 1 Hafta | -$2.0M | -3.27% | $60.8M → $58.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TAFL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.