TAFL Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Long Municipal ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.18 | Дневной диапазон | 23.32 – 23.32 |
| Диапазон за 52 недели | 23.04 – 25.55 | Объём торгов | 5.30K |
| Средний объём | 18.57K | AUM | $58.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.28% | Доходность (TTM) | 4.42% |
| NAV | 23.25 | Премия/дисконт | +0.28% индикативный |
| Дата запуска | Dec 12, 2023 | Состав портфеля | 129 |
| Эмитент | Alliance Bernstein | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00039J871 | ISIN | US00039J8716 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) is dynamically managed and focuses on investments in municipal bonds with extended maturities. Its core objective is to deliver both robust income and compelling after-tax returns, all while accounting for the associated risks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.04% | -7.47% | -6.66% | -6.88% | -6.88% | — | — | — | -2.75% |
| Совокупная доходность | -4.04% | -7.14% | -5.33% | -4.59% | -3.60% | — | — | — | +0.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.28% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $28.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 159 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 05/54… | — | 2.93% | 1.83M | $1.7M |
| 2 | PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 12/65… | — | 2.48% | 1.55M | $1.5M |
| 3 | CHICAGO IL WTRWKS REVENUE CHIWTR 11/61 FIXED… | — | 2.43% | 1.50M | $1.4M |
| 4 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 2.38% | 1.40M | $1.4M |
| 5 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NYSGEN 03/55… | — | 1.96% | 1.21M | $1.2M |
| 6 | SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/54… | — | 1.91% | 1.18M | $1.1M |
| 7 | SS3CXV3 IRS USD R F 4.40450 IS3CXV3 CCPOIS | — | 1.88% | 1.20M | $1.1M |
| 8 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CASFIN 09/56… | — | 1.76% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | MIAMI DADE CNTY FL AVIATION RE MIATRN 10/35… | — | 1.73% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | AUSTIN TX SPL TAX REVENUE ASTGEN 11/61 FIXED 5.5 | — | 1.72% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | CUYAHOGA CNTY OH CUY 12/61 FIXED 5.5 | — | 1.72% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/54… | — | 1.71% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | CHICAGO IL O HARE INTERNATIONA CHITRN 01/40… | — | 1.71% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | KING CNTY WA PUBLIC HOSP DIST KINMED 12/45… | — | 1.71% | 1.05M | $1.0M |
| 15 | FORT WORTH TX SPL TAX REVENUE FTWGEN 03/56… | — | 1.71% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | PENNSYLVANIA ST UNIV PSUHGR 09/53 FIXED 5.25 | — | 1.70% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH MASEDU 02/50… | — | 1.70% | 1.00M | $999.2K |
| 18 | TACOMA WA ELEC SYS REVENUE TACPWR 01/50 FIXED… | — | 1.69% | 1.00M | $993.7K |
| 19 | DALLAS FORT WORTH TX INTERNATI DALAPT 11/50… | — | 1.68% | 1.00M | $986.8K |
| 20 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 12/56… | — | 1.67% | 1.00M | $985.4K |
| 21 | SALT VERDE AZ FINANCIAL CORP S SLTPWR 12/37… | — | 1.67% | 1.00M | $984.7K |
| 22 | HOUSTON TX HOTEL OCCUPANCY TAX HOUFAC 09/58… | — | 1.66% | 1.00M | $976.0K |
| 23 | MET WASHINGTON DC ARPTS AUTH A METAPT 10/55… | — | 1.65% | 1.00M | $971.8K |
| 24 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/48… | — | 1.65% | 1.00M | $971.0K |
| 25 | MIAMI DADE CNTY FL SEAPORT REV MDCTRN 10/56… | — | 1.63% | 1.00M | $962.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0297 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0896 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.83% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0896 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0777 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0865 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0854 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0782 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0884 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0866 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0856 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0837 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1039 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0797 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0844 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.51% / 5.26% | Шарп 1Л / 3Л | -1.76 / -0.566 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.34% / -8.34% | Сортино 1Л | -2.16 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.059 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.309 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.68% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.30K | Средний объём | 18.57K |
| AUM | $58.9M | Премия/дисконт | +0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $70.0K | +0.12% | $58.8M → $58.9M |
| 1 месяц | -$5.6M | -8.45% | $66.7M → $58.9M |
| 1 неделя | -$2.0M | -3.27% | $60.8M → $58.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TAFL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.