TAFL Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Long Municipal ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 18:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.75 | 당일 가격 범위 | 24.69 – 24.70 |
| 52주 범위 | 23.97 – 25.55 | 거래량 | 1.58K |
| 평균 거래량 | 14.85K | AUM | $66.7M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.28% | 수익률 (TTM) | 4.14% |
| NAV | 24.70 | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% 잠정 |
| 설정일 | Dec 12, 2023 | 보유 종목 | 120 |
| 운용사 | Alliance Bernstein | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Municipal Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 00039J871 | ISIN | US00039J8716 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This exchange-traded fund (ETF) is dynamically managed and focuses on investments in municipal bonds with extended maturities. Its core objective is to deliver both robust income and compelling after-tax returns, all while accounting for the associated risks.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.20% | -0.76% | -2.33% | -1.00% | +2.44% | — | — | — | -0.65% |
| 총수익률 | +0.16% | +0.28% | -0.28% | +1.43% | +6.77% | — | — | — | +3.29% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.28% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $28.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 162 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 12/65… | — | 2.49% | 1.55M | $1.6M |
| 2 | CHICAGO IL WTRWKS REVENUE CHIWTR 11/61 FIXED… | — | 2.39% | 1.50M | $1.5M |
| 3 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 2.18% | 1.40M | $1.4M |
| 4 | CLACKAMAS WASHINGTON CNTYS O CLASCD 06/46… | — | 2.05% | 1.25M | $1.3M |
| 5 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 1.96% | 1.26M | $1.3M |
| 6 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NYSGEN 03/55… | — | 1.91% | 1.21M | $1.2M |
| 7 | SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/54… | — | 1.88% | 1.18M | $1.2M |
| 8 | SS3CXV3 IRS USD R F 4.40450 IS3CXV3 CCPOIS | — | 1.83% | 1.20M | $1.2M |
| 9 | KING CNTY WA PUBLIC HOSP DIST KINMED 12/45… | — | 1.71% | 1.05M | $1.1M |
| 10 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CASFIN 09/56… | — | 1.70% | 1.00M | $1.1M |
| 11 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 07/37… | — | 1.69% | 1.00M | $1.1M |
| 12 | MIAMI DADE CNTY FL AVIATION RE MIATRN 10/35… | — | 1.68% | 1.00M | $1.1M |
| 13 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/55… | — | 1.67% | 1.00M | $1.1M |
| 14 | LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/43… | — | 1.66% | 1.00M | $1.1M |
| 15 | CUYAHOGA CNTY OH CUY 12/61 FIXED 5.5 | — | 1.66% | 1.00M | $1.1M |
| 16 | CHICAGO IL O HARE INTERNATIONA CHITRN 01/40… | — | 1.65% | 1.00M | $1.1M |
| 17 | DENVER CITY CNTY CO ARPT REV DENAPT 11/36… | — | 1.65% | 1.00M | $1.1M |
| 18 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/35… | — | 1.65% | 1.00M | $1.1M |
| 19 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/31… | — | 1.63% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | AUSTIN TX SPL TAX REVENUE ASTGEN 11/61 FIXED 5.5 | — | 1.63% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 12/56… | — | 1.63% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH MASEDU 02/50… | — | 1.63% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | HOUSTON TX HOTEL OCCUPANCY TAX HOUFAC 09/58… | — | 1.63% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | MET WASHINGTON DC ARPTS AUTH A METAPT 10/55… | — | 1.63% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | TACOMA WA ELEC SYS REVENUE TACPWR 01/50 FIXED… | — | 1.63% | 1.00M | $1.0M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.14% | 지급액 (최근 12개월) | $1.0253 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.0865 (Aug 06, 2026) |
| 1년 성장률 | +0.23% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0865 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0854 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0782 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0884 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0866 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0856 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0837 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1039 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0797 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0844 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0806 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0823 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 4.00% / 5.11% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.792 / -0.053 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.81% / -6.07% | 소르티노 지수 1년 | 1.16 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.055 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.322 |
| 하방 편차 1년 | 2.74% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.58K | 평균 거래량 | 14.85K |
| AUM | $66.7M | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $2.5M | +3.81% | $64.2M → $66.7M |
| 1주 | $2.4M | +3.81% | $64.4M → $66.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.