TAFL Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Long Municipal ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.18 | Day Range | 23.32 – 23.32 |
| 52-Week Range | 23.04 – 25.55 | Volume | 5.30K |
| Avg Volume | 18.57K | AUM | $58.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.28% | Rendimento (TTM) | 4.42% |
| NAV | 23.25 | Premio/Sconto | +0.28% indicativo |
| Inception | Dec 12, 2023 | Posizioni in portafoglio | 129 |
| Emittente | Alliance Bernstein | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00039J871 | ISIN | US00039J8716 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This exchange-traded fund (ETF) is dynamically managed and focuses on investments in municipal bonds with extended maturities. Its core objective is to deliver both robust income and compelling after-tax returns, all while accounting for the associated risks.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.04% | -7.47% | -6.66% | -6.88% | -6.88% | — | — | — | -2.75% |
| Rendimento totale | -4.04% | -7.14% | -5.33% | -4.59% | -3.60% | — | — | — | +0.93% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.28% | Annual cost of a $10,000 investment | $28.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 159 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 05/54… | — | 2.93% | 1.83M | $1.7M |
| 2 | PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 12/65… | — | 2.48% | 1.55M | $1.5M |
| 3 | CHICAGO IL WTRWKS REVENUE CHIWTR 11/61 FIXED… | — | 2.43% | 1.50M | $1.4M |
| 4 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 2.38% | 1.40M | $1.4M |
| 5 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NYSGEN 03/55… | — | 1.96% | 1.21M | $1.2M |
| 6 | SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/54… | — | 1.91% | 1.18M | $1.1M |
| 7 | SS3CXV3 IRS USD R F 4.40450 IS3CXV3 CCPOIS | — | 1.88% | 1.20M | $1.1M |
| 8 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CASFIN 09/56… | — | 1.76% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | MIAMI DADE CNTY FL AVIATION RE MIATRN 10/35… | — | 1.73% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | AUSTIN TX SPL TAX REVENUE ASTGEN 11/61 FIXED 5.5 | — | 1.72% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | CUYAHOGA CNTY OH CUY 12/61 FIXED 5.5 | — | 1.72% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/54… | — | 1.71% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | CHICAGO IL O HARE INTERNATIONA CHITRN 01/40… | — | 1.71% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | KING CNTY WA PUBLIC HOSP DIST KINMED 12/45… | — | 1.71% | 1.05M | $1.0M |
| 15 | FORT WORTH TX SPL TAX REVENUE FTWGEN 03/56… | — | 1.71% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | PENNSYLVANIA ST UNIV PSUHGR 09/53 FIXED 5.25 | — | 1.70% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH MASEDU 02/50… | — | 1.70% | 1.00M | $999.2K |
| 18 | TACOMA WA ELEC SYS REVENUE TACPWR 01/50 FIXED… | — | 1.69% | 1.00M | $993.7K |
| 19 | DALLAS FORT WORTH TX INTERNATI DALAPT 11/50… | — | 1.68% | 1.00M | $986.8K |
| 20 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 12/56… | — | 1.67% | 1.00M | $985.4K |
| 21 | SALT VERDE AZ FINANCIAL CORP S SLTPWR 12/37… | — | 1.67% | 1.00M | $984.7K |
| 22 | HOUSTON TX HOTEL OCCUPANCY TAX HOUFAC 09/58… | — | 1.66% | 1.00M | $976.0K |
| 23 | MET WASHINGTON DC ARPTS AUTH A METAPT 10/55… | — | 1.65% | 1.00M | $971.8K |
| 24 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/48… | — | 1.65% | 1.00M | $971.0K |
| 25 | MIAMI DADE CNTY FL SEAPORT REV MDCTRN 10/56… | — | 1.63% | 1.00M | $962.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.42% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0297 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0896 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | +0.83% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0896 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0777 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0865 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0854 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0782 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0884 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0866 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0856 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0837 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1039 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0797 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0844 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.51% / 5.26% | Sharpe 1A / 3A | -1.76 / -0.566 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.34% / -8.34% | Sortino 1A | -2.16 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.059 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.309 |
| Downside deviation 1Y | 3.68% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.30K | Average volume | 18.57K |
| AUM | $58.9M | Premio/Sconto | +0.28% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $70.0K | +0.12% | $58.8M → $58.9M |
| 1 Month | -$5.6M | -8.45% | $66.7M → $58.9M |
| 1 Week | -$2.0M | -3.27% | $60.8M → $58.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TAFL
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.