TAFL Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Long Municipal ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 18:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.75 | النطاق اليومي | 24.69 – 24.70 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.97 – 25.55 | حجم التداول | 1.58K |
| متوسط حجم التداول | 14.85K | إجمالي الأصول المُدارة | $66.7M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.28% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.14% |
| NAV | 24.70 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 12, 2023 | المقتنيات | 120 |
| المُصدِر | Alliance Bernstein | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00039J871 | ISIN | US00039J8716 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This exchange-traded fund (ETF) is dynamically managed and focuses on investments in municipal bonds with extended maturities. Its core objective is to deliver both robust income and compelling after-tax returns, all while accounting for the associated risks.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.20% | -0.76% | -2.33% | -1.00% | +2.44% | — | — | — | -0.65% |
| إجمالي العائد | +0.16% | +0.28% | -0.28% | +1.43% | +6.77% | — | — | — | +3.29% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.28% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $28.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 162 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 12/65… | — | 2.49% | 1.55M | $1.6M |
| 2 | CHICAGO IL WTRWKS REVENUE CHIWTR 11/61 FIXED… | — | 2.39% | 1.50M | $1.5M |
| 3 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 2.18% | 1.40M | $1.4M |
| 4 | CLACKAMAS WASHINGTON CNTYS O CLASCD 06/46… | — | 2.05% | 1.25M | $1.3M |
| 5 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 1.96% | 1.26M | $1.3M |
| 6 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NYSGEN 03/55… | — | 1.91% | 1.21M | $1.2M |
| 7 | SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/54… | — | 1.88% | 1.18M | $1.2M |
| 8 | SS3CXV3 IRS USD R F 4.40450 IS3CXV3 CCPOIS | — | 1.83% | 1.20M | $1.2M |
| 9 | KING CNTY WA PUBLIC HOSP DIST KINMED 12/45… | — | 1.71% | 1.05M | $1.1M |
| 10 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CASFIN 09/56… | — | 1.70% | 1.00M | $1.1M |
| 11 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 07/37… | — | 1.69% | 1.00M | $1.1M |
| 12 | MIAMI DADE CNTY FL AVIATION RE MIATRN 10/35… | — | 1.68% | 1.00M | $1.1M |
| 13 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/55… | — | 1.67% | 1.00M | $1.1M |
| 14 | LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/43… | — | 1.66% | 1.00M | $1.1M |
| 15 | CUYAHOGA CNTY OH CUY 12/61 FIXED 5.5 | — | 1.66% | 1.00M | $1.1M |
| 16 | CHICAGO IL O HARE INTERNATIONA CHITRN 01/40… | — | 1.65% | 1.00M | $1.1M |
| 17 | DENVER CITY CNTY CO ARPT REV DENAPT 11/36… | — | 1.65% | 1.00M | $1.1M |
| 18 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/35… | — | 1.65% | 1.00M | $1.1M |
| 19 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/31… | — | 1.63% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | AUSTIN TX SPL TAX REVENUE ASTGEN 11/61 FIXED 5.5 | — | 1.63% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 12/56… | — | 1.63% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH MASEDU 02/50… | — | 1.63% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | HOUSTON TX HOTEL OCCUPANCY TAX HOUFAC 09/58… | — | 1.63% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | MET WASHINGTON DC ARPTS AUTH A METAPT 10/55… | — | 1.63% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | TACOMA WA ELEC SYS REVENUE TACPWR 01/50 FIXED… | — | 1.63% | 1.00M | $1.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.14% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0253 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.0865 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | +0.23% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0865 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0854 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0782 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0884 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0866 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0856 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0837 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1039 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0797 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0844 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0806 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0823 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.00% / 5.11% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.792 / -0.053 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.81% / -6.07% | سورتينو 1 سنة | 1.16 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.055 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.322 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.74% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.58K | متوسط حجم التداول | 14.85K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $66.7M | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $2.5M | +3.81% | $64.2M → $66.7M |
| أسبوع واحد | $2.4M | +3.81% | $64.4M → $66.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TAFL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.