TAFI Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.58 | Günlük Aralık | 24.58 – 24.62 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.47 – 25.65 | Hacim | 393.46K |
| Ort. Hacim | 613.72K | AUM | $1.42B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.27% | Getiri (TTM) | 3.18% |
| NAV | 24.53 | Prim/İskonto | +0.37% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 13, 2022 | Varlıklar | 694 |
| İhraççı | Alliance Bernstein | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00039J202 | ISIN | US00039J2024 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed exchange-traded fund invests primarily in shorter-duration municipal bonds. It utilizes a flexible approach with the goal of preserving capital while aiming for a reasonable level of income, optimized for after-tax returns.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.20% | -2.22% | -2.26% | -2.34% | -2.57% | +0.16% | — | — | -0.43% |
| Toplam getiri | -1.20% | -1.95% | -1.24% | -0.57% | 0.00% | +3.26% | — | — | +2.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.27% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $27.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 704 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 3.60% | 51.01M | $51.0M |
| 2 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASMED 05/53… | — | 1.47% | 20.80M | $20.8M |
| 3 | ARIZONA ST HLTH FACS AUTH AZSMED 01/46… | — | 1.35% | 19.07M | $19.1M |
| 4 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 10/32 FIXED 5 | — | 1.21% | 16.82M | $17.1M |
| 5 | QUINCY MA QUI 08/27 FIXED 5 | — | 1.10% | 15.50M | $15.7M |
| 6 | TENDER OPTION BOND TRUST RECEI TENGEN 07/30… | — | 0.99% | 14.00M | $14.0M |
| 7 | NEW YORK NY NYC 02/32 FIXED 5 | — | 0.97% | 13.05M | $13.7M |
| 8 | CUMBERLAND CNTY NC INDL FACS CUMPOL 12/27… | — | 0.86% | 12.20M | $12.2M |
| 9 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 09/32… | — | 0.76% | 10.41M | $10.7M |
| 10 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 11/37… | — | 0.73% | 10.40M | $10.4M |
| 11 | REVERE MA REV 07/27 FIXED 4 | — | 0.71% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | MIAMI DADE CNTY FL SCH DIST MIASCD 01/27 FIXED 4 | — | 0.71% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/31… | — | 0.70% | 10.00M | $9.9M |
| 14 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/29… | — | 0.68% | 10.85M | $9.6M |
| 15 | PUERTO RICO CMWLTH AQUEDUCT S PRCUTL 07/28… | — | 0.62% | 8.71M | $8.8M |
| 16 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/29… | — | 0.57% | 8.00M | $8.1M |
| 17 | ORCHARD PARK NY CENTRL SCH DIS ORCSCD 04/27… | — | 0.54% | 7.71M | $7.7M |
| 18 | OHIO ST HOSP REVENUE OHSMED 01/50 ADJUSTABLE VAR | — | 0.54% | 7.70M | $7.7M |
| 19 | LOS ANGELES CA LOS 06/27 FIXED 5 | — | 0.50% | 7.00M | $7.1M |
| 20 | IDAHO ST IDS 06/27 FIXED 4 | — | 0.49% | 7.00M | $7.0M |
| 21 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 0.49% | 7.00M | $7.0M |
| 22 | US DOLLAR | — | 0.49% | 6.99M | $7.0M |
| 23 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 01/30… | — | 0.48% | 6.75M | $6.8M |
| 24 | NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH NJSDEV 09/29 FIXED… | — | 0.44% | 5.91M | $6.2M |
| 25 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54… | — | 0.42% | 6.00M | $6.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.18% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7822 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0642 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -6.38% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0642 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0639 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0652 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0623 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0634 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0665 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0643 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0626 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0624 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0773 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0640 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0661 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.62% / 1.98% | Sharpe 1Y / 3Y | -2.46 / -0.417 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.59% / -2.59% | Sortino 1Y | -3.30 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.019 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.245 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.21% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 393.46K | Ortalama hacim | 613.72K |
| AUM | $1.42B | Prim/İskonto | +0.37% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $6.4M | +0.45% | $1.41B → $1.42B |
| 1 Ay | $66.2M | +4.85% | $1.36B → $1.42B |
| 1 Hafta | $47.6M | +3.47% | $1.37B → $1.42B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TAFI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.