TAFI Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.10 | Günlük Aralık | 25.09 – 25.10 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.99 – 25.65 | Hacim | 443.71K |
| Ort. Hacim | 450.52K | AUM | $1.39B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.27% | Getiri (TTM) | 3.12% |
| NAV | 25.09 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 13, 2022 | Varlıklar | 692 |
| İhraççı | Alliance Bernstein | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00039J202 | ISIN | US00039J2024 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed exchange-traded fund invests primarily in shorter-duration municipal bonds. It utilizes a flexible approach with the goal of preserving capital while aiming for a reasonable level of income, optimized for after-tax returns.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.06% | -0.38% | -1.51% | -0.50% | -0.54% | +0.38% | — | — | +0.03% |
| Toplam getiri | +0.32% | +0.40% | +0.04% | +1.33% | +2.62% | +3.68% | — | — | +3.24% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.27% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $27.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 710 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 3.76% | 52.32M | $52.3M |
| 2 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASMED 05/53… | — | 1.50% | 20.80M | $20.8M |
| 3 | ARIZONA ST HLTH FACS AUTH AZSMED 01/46… | — | 1.37% | 19.07M | $19.1M |
| 4 | QUINCY MA QUI 08/27 FIXED 5 | — | 1.14% | 15.50M | $15.8M |
| 5 | NEW YORK NY NYC 02/32 FIXED 5 | — | 1.02% | 13.02M | $14.2M |
| 6 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 09/32… | — | 0.81% | 10.41M | $11.3M |
| 7 | CUMBERLAND CNTY NC INDL FACS CUMPOL 12/27… | — | 0.79% | 11.00M | $11.0M |
| 8 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 11/37… | — | 0.75% | 10.40M | $10.4M |
| 9 | REVERE MA REV 07/27 FIXED 4 | — | 0.73% | 10.00M | $10.1M |
| 10 | MIAMI DADE CNTY FL SCH DIST MIASCD 01/27 FIXED 4 | — | 0.72% | 10.00M | $10.1M |
| 11 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/31… | — | 0.72% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/29… | — | 0.71% | 10.85M | $9.9M |
| 13 | PUERTO RICO CMWLTH AQUEDUCT S PRCUTL 07/28… | — | 0.65% | 8.71M | $9.0M |
| 14 | ORCHARD PARK NY CENTRL SCH DIS ORCSCD 04/27… | — | 0.56% | 7.71M | $7.8M |
| 15 | OHIO ST HOSP REVENUE OHSMED 01/50 ADJUSTABLE VAR | — | 0.55% | 7.70M | $7.7M |
| 16 | LOS ANGELES CA LOS 06/27 FIXED 5 | — | 0.51% | 7.00M | $7.2M |
| 17 | IDAHO ST IDS 06/27 FIXED 4 | — | 0.51% | 7.00M | $7.1M |
| 18 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 0.50% | 7.00M | $7.0M |
| 19 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 01/30… | — | 0.50% | 6.75M | $6.9M |
| 20 | NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH NJSDEV 09/29 FIXED… | — | 0.46% | 5.91M | $6.4M |
| 21 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54… | — | 0.45% | 6.00M | $6.3M |
| 22 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 08/52… | — | 0.43% | 6.00M | $6.0M |
| 23 | IDAHO ST HLTH FACS AUTH REVENU IDSMED 03/48… | — | 0.43% | 5.92M | $5.9M |
| 24 | MERCER CNTY NJ MER 03/27 FIXED 4 | — | 0.42% | 5.84M | $5.9M |
| 25 | QUINCY MA QUI 09/26 FIXED 5 | — | 0.41% | 5.71M | $5.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.12% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7830 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0652 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -7.07% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0652 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0623 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0634 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0665 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0643 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0626 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0624 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0773 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0640 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0661 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0635 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0654 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.44% / 1.92% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.745 / 0.006 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.20% / -1.86% | Sortino 1Y | -1.14 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.018 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.221 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.94% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 443.71K | Ortalama hacim | 450.52K |
| AUM | $1.39B | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.39B → $1.39B |
| 1 Hafta | -$1.1M | -0.08% | $1.39B → $1.39B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TAFI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.