TAFI Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.10 | Дневной диапазон | 25.09 – 25.10 |
| Диапазон за 52 недели | 24.99 – 25.65 | Объём торгов | 443.71K |
| Средний объём | 450.52K | AUM | $1.39B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.27% | Доходность (TTM) | 3.12% |
| NAV | 25.09 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Sep 13, 2022 | Состав портфеля | 692 |
| Эмитент | Alliance Bernstein | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00039J202 | ISIN | US00039J2024 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund invests primarily in shorter-duration municipal bonds. It utilizes a flexible approach with the goal of preserving capital while aiming for a reasonable level of income, optimized for after-tax returns.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.06% | -0.38% | -1.51% | -0.50% | -0.54% | +0.38% | — | — | +0.03% |
| Совокупная доходность | +0.32% | +0.40% | +0.04% | +1.33% | +2.62% | +3.68% | — | — | +3.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.27% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $27.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 710 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 3.76% | 52.32M | $52.3M |
| 2 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASMED 05/53… | — | 1.50% | 20.80M | $20.8M |
| 3 | ARIZONA ST HLTH FACS AUTH AZSMED 01/46… | — | 1.37% | 19.07M | $19.1M |
| 4 | QUINCY MA QUI 08/27 FIXED 5 | — | 1.14% | 15.50M | $15.8M |
| 5 | NEW YORK NY NYC 02/32 FIXED 5 | — | 1.02% | 13.02M | $14.2M |
| 6 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 09/32… | — | 0.81% | 10.41M | $11.3M |
| 7 | CUMBERLAND CNTY NC INDL FACS CUMPOL 12/27… | — | 0.79% | 11.00M | $11.0M |
| 8 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 11/37… | — | 0.75% | 10.40M | $10.4M |
| 9 | REVERE MA REV 07/27 FIXED 4 | — | 0.73% | 10.00M | $10.1M |
| 10 | MIAMI DADE CNTY FL SCH DIST MIASCD 01/27 FIXED 4 | — | 0.72% | 10.00M | $10.1M |
| 11 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/31… | — | 0.72% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/29… | — | 0.71% | 10.85M | $9.9M |
| 13 | PUERTO RICO CMWLTH AQUEDUCT S PRCUTL 07/28… | — | 0.65% | 8.71M | $9.0M |
| 14 | ORCHARD PARK NY CENTRL SCH DIS ORCSCD 04/27… | — | 0.56% | 7.71M | $7.8M |
| 15 | OHIO ST HOSP REVENUE OHSMED 01/50 ADJUSTABLE VAR | — | 0.55% | 7.70M | $7.7M |
| 16 | LOS ANGELES CA LOS 06/27 FIXED 5 | — | 0.51% | 7.00M | $7.2M |
| 17 | IDAHO ST IDS 06/27 FIXED 4 | — | 0.51% | 7.00M | $7.1M |
| 18 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 0.50% | 7.00M | $7.0M |
| 19 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 01/30… | — | 0.50% | 6.75M | $6.9M |
| 20 | NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH NJSDEV 09/29 FIXED… | — | 0.46% | 5.91M | $6.4M |
| 21 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54… | — | 0.45% | 6.00M | $6.3M |
| 22 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 08/52… | — | 0.43% | 6.00M | $6.0M |
| 23 | IDAHO ST HLTH FACS AUTH REVENU IDSMED 03/48… | — | 0.43% | 5.92M | $5.9M |
| 24 | MERCER CNTY NJ MER 03/27 FIXED 4 | — | 0.42% | 5.84M | $5.9M |
| 25 | QUINCY MA QUI 09/26 FIXED 5 | — | 0.41% | 5.71M | $5.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.12% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7830 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0652 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.07% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0652 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0623 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0634 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0665 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0643 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0626 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0624 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0773 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0640 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0661 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0635 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0654 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.44% / 1.92% | Шарп 1Л / 3Л | -0.745 / 0.006 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.20% / -1.86% | Сортино 1Л | -1.14 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.018 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.221 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.94% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 443.71K | Средний объём | 450.52K |
| AUM | $1.39B | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.39B → $1.39B |
| 1 неделя | -$1.1M | -0.08% | $1.39B → $1.39B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TAFI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.