TAFI Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.58 | Дневной диапазон | 24.58 – 24.62 |
| Диапазон за 52 недели | 24.47 – 25.65 | Объём торгов | 393.46K |
| Средний объём | 613.72K | AUM | $1.42B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.27% | Доходность (TTM) | 3.18% |
| NAV | 24.53 | Премия/дисконт | +0.37% индикативный |
| Дата запуска | Sep 13, 2022 | Состав портфеля | 694 |
| Эмитент | Alliance Bernstein | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00039J202 | ISIN | US00039J2024 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund invests primarily in shorter-duration municipal bonds. It utilizes a flexible approach with the goal of preserving capital while aiming for a reasonable level of income, optimized for after-tax returns.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.20% | -2.22% | -2.26% | -2.34% | -2.57% | +0.16% | — | — | -0.43% |
| Совокупная доходность | -1.20% | -1.95% | -1.24% | -0.57% | 0.00% | +3.26% | — | — | +2.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.27% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $27.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 704 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 3.60% | 51.01M | $51.0M |
| 2 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASMED 05/53… | — | 1.47% | 20.80M | $20.8M |
| 3 | ARIZONA ST HLTH FACS AUTH AZSMED 01/46… | — | 1.35% | 19.07M | $19.1M |
| 4 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 10/32 FIXED 5 | — | 1.21% | 16.82M | $17.1M |
| 5 | QUINCY MA QUI 08/27 FIXED 5 | — | 1.10% | 15.50M | $15.7M |
| 6 | TENDER OPTION BOND TRUST RECEI TENGEN 07/30… | — | 0.99% | 14.00M | $14.0M |
| 7 | NEW YORK NY NYC 02/32 FIXED 5 | — | 0.97% | 13.05M | $13.7M |
| 8 | CUMBERLAND CNTY NC INDL FACS CUMPOL 12/27… | — | 0.86% | 12.20M | $12.2M |
| 9 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 09/32… | — | 0.76% | 10.41M | $10.7M |
| 10 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 11/37… | — | 0.73% | 10.40M | $10.4M |
| 11 | REVERE MA REV 07/27 FIXED 4 | — | 0.71% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | MIAMI DADE CNTY FL SCH DIST MIASCD 01/27 FIXED 4 | — | 0.71% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/31… | — | 0.70% | 10.00M | $9.9M |
| 14 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/29… | — | 0.68% | 10.85M | $9.6M |
| 15 | PUERTO RICO CMWLTH AQUEDUCT S PRCUTL 07/28… | — | 0.62% | 8.71M | $8.8M |
| 16 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/29… | — | 0.57% | 8.00M | $8.1M |
| 17 | ORCHARD PARK NY CENTRL SCH DIS ORCSCD 04/27… | — | 0.54% | 7.71M | $7.7M |
| 18 | OHIO ST HOSP REVENUE OHSMED 01/50 ADJUSTABLE VAR | — | 0.54% | 7.70M | $7.7M |
| 19 | LOS ANGELES CA LOS 06/27 FIXED 5 | — | 0.50% | 7.00M | $7.1M |
| 20 | IDAHO ST IDS 06/27 FIXED 4 | — | 0.49% | 7.00M | $7.0M |
| 21 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 0.49% | 7.00M | $7.0M |
| 22 | US DOLLAR | — | 0.49% | 6.99M | $7.0M |
| 23 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 01/30… | — | 0.48% | 6.75M | $6.8M |
| 24 | NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH NJSDEV 09/29 FIXED… | — | 0.44% | 5.91M | $6.2M |
| 25 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54… | — | 0.42% | 6.00M | $6.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.18% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7822 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0642 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -6.38% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0642 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0639 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0652 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0623 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0634 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0665 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0643 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0626 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0624 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0773 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0640 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0661 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.62% / 1.98% | Шарп 1Л / 3Л | -2.46 / -0.417 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.59% / -2.59% | Сортино 1Л | -3.30 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.019 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.245 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.21% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 393.46K | Средний объём | 613.72K |
| AUM | $1.42B | Премия/дисконт | +0.37% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $6.4M | +0.45% | $1.41B → $1.42B |
| 1 месяц | $66.2M | +4.85% | $1.36B → $1.42B |
| 1 неделя | $47.6M | +3.47% | $1.37B → $1.42B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TAFI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.