TAFI Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.10 | Day Range | 25.09 – 25.10 |
| 52-Week Range | 24.99 – 25.65 | Volume | 443.71K |
| Avg Volume | 450.52K | AUM | $1.39B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.27% | Rendimento (TTM) | 3.12% |
| NAV | 25.09 | Premio/Sconto | -0.02% indicativo |
| Inception | Sep 13, 2022 | Posizioni in portafoglio | 692 |
| Emittente | Alliance Bernstein | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00039J202 | ISIN | US00039J2024 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed exchange-traded fund invests primarily in shorter-duration municipal bonds. It utilizes a flexible approach with the goal of preserving capital while aiming for a reasonable level of income, optimized for after-tax returns.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.12% | -0.24% | -1.45% | -0.44% | -0.52% | +0.40% | — | — | +0.04% |
| Rendimento totale | +0.40% | +0.52% | +0.08% | +1.37% | +2.62% | +3.70% | — | — | +3.26% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.27% | Annual cost of a $10,000 investment | $27.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 710 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 3.76% | 52.33M | $52.3M |
| 2 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASMED 05/53… | — | 1.49% | 20.80M | $20.8M |
| 3 | ARIZONA ST HLTH FACS AUTH AZSMED 01/46… | — | 1.37% | 19.07M | $19.1M |
| 4 | QUINCY MA QUI 08/27 FIXED 5 | — | 1.14% | 15.50M | $15.8M |
| 5 | NEW YORK NY NYC 02/32 FIXED 5 | — | 1.02% | 13.02M | $14.2M |
| 6 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 09/32… | — | 0.81% | 10.41M | $11.3M |
| 7 | CUMBERLAND CNTY NC INDL FACS CUMPOL 12/27… | — | 0.79% | 11.00M | $11.0M |
| 8 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 11/37… | — | 0.75% | 10.40M | $10.4M |
| 9 | REVERE MA REV 07/27 FIXED 4 | — | 0.73% | 10.00M | $10.1M |
| 10 | MIAMI DADE CNTY FL SCH DIST MIASCD 01/27 FIXED 4 | — | 0.72% | 10.00M | $10.1M |
| 11 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/31… | — | 0.72% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/29… | — | 0.71% | 10.85M | $9.9M |
| 13 | PUERTO RICO CMWLTH AQUEDUCT S PRCUTL 07/28… | — | 0.65% | 8.71M | $9.0M |
| 14 | ORCHARD PARK NY CENTRL SCH DIS ORCSCD 04/27… | — | 0.56% | 7.71M | $7.8M |
| 15 | OHIO ST HOSP REVENUE OHSMED 01/50 ADJUSTABLE VAR | — | 0.55% | 7.70M | $7.7M |
| 16 | LOS ANGELES CA LOS 06/27 FIXED 5 | — | 0.51% | 7.00M | $7.2M |
| 17 | IDAHO ST IDS 06/27 FIXED 4 | — | 0.51% | 7.00M | $7.1M |
| 18 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 0.50% | 7.00M | $7.0M |
| 19 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 01/30… | — | 0.50% | 6.75M | $6.9M |
| 20 | NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH NJSDEV 09/29 FIXED… | — | 0.46% | 5.91M | $6.4M |
| 21 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54… | — | 0.45% | 6.00M | $6.3M |
| 22 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 08/52… | — | 0.43% | 6.00M | $6.0M |
| 23 | IDAHO ST HLTH FACS AUTH REVENU IDSMED 03/48… | — | 0.43% | 5.92M | $5.9M |
| 24 | MERCER CNTY NJ MER 03/27 FIXED 4 | — | 0.42% | 5.84M | $5.9M |
| 25 | QUINCY MA QUI 09/26 FIXED 5 | — | 0.41% | 5.71M | $5.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.12% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7830 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0652 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | -7.07% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0652 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0623 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0634 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0665 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0643 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0626 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0624 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0773 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0640 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0661 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0635 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0654 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.44% / 1.92% | Sharpe 1A / 3A | -0.753 / 0.011 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.20% / -1.86% | Sortino 1A | -1.16 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.018 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.217 |
| Downside deviation 1Y | 0.94% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 443.71K | Average volume | 450.52K |
| AUM | $1.39B | Premio/Sconto | -0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$720.0K | -0.05% | $1.39B → $1.39B |
| 1 Week | -$2.0M | -0.14% | $1.39B → $1.39B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TAFI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.