TAFI Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.58 | Rentang Harian | 24.58 – 24.62 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.47 – 25.65 | Volume | 393.46K |
| Volume Rata-Rata | 613.72K | AUM | $1.42B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.27% | Yield (TTM) | 3.18% |
| NAV | 24.53 | Premium/Diskon | +0.37% indikatif |
| Inception | Sep 13, 2022 | Kepemilikan | 694 |
| Penerbit | Alliance Bernstein | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00039J202 | ISIN | US00039J2024 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed exchange-traded fund invests primarily in shorter-duration municipal bonds. It utilizes a flexible approach with the goal of preserving capital while aiming for a reasonable level of income, optimized for after-tax returns.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.20% | -2.22% | -2.26% | -2.34% | -2.57% | +0.16% | — | — | -0.43% |
| Total return | -1.20% | -1.95% | -1.24% | -0.57% | 0.00% | +3.26% | — | — | +2.67% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.27% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $27.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 704 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 3.60% | 51.01M | $51.0M |
| 2 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASMED 05/53… | — | 1.47% | 20.80M | $20.8M |
| 3 | ARIZONA ST HLTH FACS AUTH AZSMED 01/46… | — | 1.35% | 19.07M | $19.1M |
| 4 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 10/32 FIXED 5 | — | 1.21% | 16.82M | $17.1M |
| 5 | QUINCY MA QUI 08/27 FIXED 5 | — | 1.10% | 15.50M | $15.7M |
| 6 | TENDER OPTION BOND TRUST RECEI TENGEN 07/30… | — | 0.99% | 14.00M | $14.0M |
| 7 | NEW YORK NY NYC 02/32 FIXED 5 | — | 0.97% | 13.05M | $13.7M |
| 8 | CUMBERLAND CNTY NC INDL FACS CUMPOL 12/27… | — | 0.86% | 12.20M | $12.2M |
| 9 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 09/32… | — | 0.76% | 10.41M | $10.7M |
| 10 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 11/37… | — | 0.73% | 10.40M | $10.4M |
| 11 | REVERE MA REV 07/27 FIXED 4 | — | 0.71% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | MIAMI DADE CNTY FL SCH DIST MIASCD 01/27 FIXED 4 | — | 0.71% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/31… | — | 0.70% | 10.00M | $9.9M |
| 14 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/29… | — | 0.68% | 10.85M | $9.6M |
| 15 | PUERTO RICO CMWLTH AQUEDUCT S PRCUTL 07/28… | — | 0.62% | 8.71M | $8.8M |
| 16 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/29… | — | 0.57% | 8.00M | $8.1M |
| 17 | ORCHARD PARK NY CENTRL SCH DIS ORCSCD 04/27… | — | 0.54% | 7.71M | $7.7M |
| 18 | OHIO ST HOSP REVENUE OHSMED 01/50 ADJUSTABLE VAR | — | 0.54% | 7.70M | $7.7M |
| 19 | LOS ANGELES CA LOS 06/27 FIXED 5 | — | 0.50% | 7.00M | $7.1M |
| 20 | IDAHO ST IDS 06/27 FIXED 4 | — | 0.49% | 7.00M | $7.0M |
| 21 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 0.49% | 7.00M | $7.0M |
| 22 | US DOLLAR | — | 0.49% | 6.99M | $7.0M |
| 23 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 01/30… | — | 0.48% | 6.75M | $6.8M |
| 24 | NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH NJSDEV 09/29 FIXED… | — | 0.44% | 5.91M | $6.2M |
| 25 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54… | — | 0.42% | 6.00M | $6.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.18% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7822 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0642 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -6.38% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0642 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0639 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0652 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0623 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0634 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0665 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0643 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0626 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0624 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0773 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0640 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0661 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.62% / 1.98% | Sharpe 1T / 3T | -2.46 / -0.417 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.59% / -2.59% | Sortino 1T | -3.30 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.019 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.245 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.21% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 393.46K | Volume rata-rata | 613.72K |
| AUM | $1.42B | Premium/Diskon | +0.37% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $6.4M | +0.45% | $1.41B → $1.42B |
| 1 Bulan | $66.2M | +4.85% | $1.36B → $1.42B |
| 1 Minggu | $47.6M | +3.47% | $1.37B → $1.42B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TAFI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.