TAFI Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.10 | Rango diario | 25.09 – 25.10 |
| Rango de 52 semanas | 24.99 – 25.65 | Volumen | 443.71K |
| Volumen prom. | 450.52K | AUM | $1.39B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.27% | Rendimiento (TTM) | 3.12% |
| NAV | 25.09 | Prima/Descuento | -0.02% indicativo |
| Inicio | Sep 13, 2022 | Posiciones | 692 |
| Emisor | Alliance Bernstein | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 00039J202 | ISIN | US00039J2024 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund invests primarily in shorter-duration municipal bonds. It utilizes a flexible approach with the goal of preserving capital while aiming for a reasonable level of income, optimized for after-tax returns.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.06% | -0.38% | -1.51% | -0.50% | -0.54% | +0.38% | — | — | +0.03% |
| Rentabilidad total | +0.32% | +0.40% | +0.04% | +1.33% | +2.62% | +3.68% | — | — | +3.24% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.27% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $27.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 710 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 3.76% | 52.32M | $52.3M |
| 2 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASMED 05/53… | — | 1.50% | 20.80M | $20.8M |
| 3 | ARIZONA ST HLTH FACS AUTH AZSMED 01/46… | — | 1.37% | 19.07M | $19.1M |
| 4 | QUINCY MA QUI 08/27 FIXED 5 | — | 1.14% | 15.50M | $15.8M |
| 5 | NEW YORK NY NYC 02/32 FIXED 5 | — | 1.02% | 13.02M | $14.2M |
| 6 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 09/32… | — | 0.81% | 10.41M | $11.3M |
| 7 | CUMBERLAND CNTY NC INDL FACS CUMPOL 12/27… | — | 0.79% | 11.00M | $11.0M |
| 8 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 11/37… | — | 0.75% | 10.40M | $10.4M |
| 9 | REVERE MA REV 07/27 FIXED 4 | — | 0.73% | 10.00M | $10.1M |
| 10 | MIAMI DADE CNTY FL SCH DIST MIASCD 01/27 FIXED 4 | — | 0.72% | 10.00M | $10.1M |
| 11 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/31… | — | 0.72% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/29… | — | 0.71% | 10.85M | $9.9M |
| 13 | PUERTO RICO CMWLTH AQUEDUCT S PRCUTL 07/28… | — | 0.65% | 8.71M | $9.0M |
| 14 | ORCHARD PARK NY CENTRL SCH DIS ORCSCD 04/27… | — | 0.56% | 7.71M | $7.8M |
| 15 | OHIO ST HOSP REVENUE OHSMED 01/50 ADJUSTABLE VAR | — | 0.55% | 7.70M | $7.7M |
| 16 | LOS ANGELES CA LOS 06/27 FIXED 5 | — | 0.51% | 7.00M | $7.2M |
| 17 | IDAHO ST IDS 06/27 FIXED 4 | — | 0.51% | 7.00M | $7.1M |
| 18 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 0.50% | 7.00M | $7.0M |
| 19 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 01/30… | — | 0.50% | 6.75M | $6.9M |
| 20 | NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH NJSDEV 09/29 FIXED… | — | 0.46% | 5.91M | $6.4M |
| 21 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54… | — | 0.45% | 6.00M | $6.3M |
| 22 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 08/52… | — | 0.43% | 6.00M | $6.0M |
| 23 | IDAHO ST HLTH FACS AUTH REVENU IDSMED 03/48… | — | 0.43% | 5.92M | $5.9M |
| 24 | MERCER CNTY NJ MER 03/27 FIXED 4 | — | 0.42% | 5.84M | $5.9M |
| 25 | QUINCY MA QUI 09/26 FIXED 5 | — | 0.41% | 5.71M | $5.7M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.12% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.7830 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pago | $0.0652 (Aug 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | -7.07% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0652 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0623 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0634 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0665 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0643 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0626 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0624 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0773 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0640 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0661 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0635 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0654 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 1.44% / 1.92% | Sharpe 1A / 3A | -0.745 / 0.006 |
| Máxima caída 1A / 3A | -1.20% / -1.86% | Sortino 1A | -1.14 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.018 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.221 |
| Desviación a la baja 1A | 0.94% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 443.71K | Volumen promedio | 450.52K |
| AUM | $1.39B | Prima/Descuento | -0.02% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $1.39B → $1.39B |
| 1 semana | -$1.1M | -0.08% | $1.39B → $1.39B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.