TAFI Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.58 | Tagesspanne | 24.58 – 24.62 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.47 – 25.65 | Volumen | 393.46K |
| Durchschn. Volumen | 613.72K | AUM | $1.42B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.27% | Rendite (TTM) | 3.18% |
| NAV | 24.53 | Aufgeld/Abschlag | +0.37% indikativ |
| Auflegung | Sep 13, 2022 | Positionen | 694 |
| Anbieter | Alliance Bernstein | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00039J202 | ISIN | US00039J2024 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed exchange-traded fund invests primarily in shorter-duration municipal bonds. It utilizes a flexible approach with the goal of preserving capital while aiming for a reasonable level of income, optimized for after-tax returns.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.20% | -2.22% | -2.26% | -2.34% | -2.57% | +0.16% | — | — | -0.43% |
| Gesamtrendite | -1.20% | -1.95% | -1.24% | -0.57% | 0.00% | +3.26% | — | — | +2.67% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.27% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $27.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 704 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 3.60% | 51.01M | $51.0M |
| 2 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASMED 05/53… | — | 1.47% | 20.80M | $20.8M |
| 3 | ARIZONA ST HLTH FACS AUTH AZSMED 01/46… | — | 1.35% | 19.07M | $19.1M |
| 4 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 10/32 FIXED 5 | — | 1.21% | 16.82M | $17.1M |
| 5 | QUINCY MA QUI 08/27 FIXED 5 | — | 1.10% | 15.50M | $15.7M |
| 6 | TENDER OPTION BOND TRUST RECEI TENGEN 07/30… | — | 0.99% | 14.00M | $14.0M |
| 7 | NEW YORK NY NYC 02/32 FIXED 5 | — | 0.97% | 13.05M | $13.7M |
| 8 | CUMBERLAND CNTY NC INDL FACS CUMPOL 12/27… | — | 0.86% | 12.20M | $12.2M |
| 9 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 09/32… | — | 0.76% | 10.41M | $10.7M |
| 10 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 11/37… | — | 0.73% | 10.40M | $10.4M |
| 11 | REVERE MA REV 07/27 FIXED 4 | — | 0.71% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | MIAMI DADE CNTY FL SCH DIST MIASCD 01/27 FIXED 4 | — | 0.71% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/31… | — | 0.70% | 10.00M | $9.9M |
| 14 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/29… | — | 0.68% | 10.85M | $9.6M |
| 15 | PUERTO RICO CMWLTH AQUEDUCT S PRCUTL 07/28… | — | 0.62% | 8.71M | $8.8M |
| 16 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/29… | — | 0.57% | 8.00M | $8.1M |
| 17 | ORCHARD PARK NY CENTRL SCH DIS ORCSCD 04/27… | — | 0.54% | 7.71M | $7.7M |
| 18 | OHIO ST HOSP REVENUE OHSMED 01/50 ADJUSTABLE VAR | — | 0.54% | 7.70M | $7.7M |
| 19 | LOS ANGELES CA LOS 06/27 FIXED 5 | — | 0.50% | 7.00M | $7.1M |
| 20 | IDAHO ST IDS 06/27 FIXED 4 | — | 0.49% | 7.00M | $7.0M |
| 21 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 0.49% | 7.00M | $7.0M |
| 22 | US DOLLAR | — | 0.49% | 6.99M | $7.0M |
| 23 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 01/30… | — | 0.48% | 6.75M | $6.8M |
| 24 | NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH NJSDEV 09/29 FIXED… | — | 0.44% | 5.91M | $6.2M |
| 25 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54… | — | 0.42% | 6.00M | $6.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.18% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7822 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0642 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -6.38% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0642 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0639 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0652 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0623 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0634 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0665 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0643 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0626 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0624 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0773 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0640 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0661 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.62% / 1.98% | Sharpe 1J / 3J | -2.46 / -0.417 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.59% / -2.59% | Sortino 1J | -3.30 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.019 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.245 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.21% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 393.46K | Durchschnittliches Volumen | 613.72K |
| AUM | $1.42B | Aufgeld/Abschlag | +0.37% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $6.4M | +0.45% | $1.41B → $1.42B |
| 1 Monat | $66.2M | +4.85% | $1.36B → $1.42B |
| 1 Woche | $47.6M | +3.47% | $1.37B → $1.42B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TAFI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.