SURI Simplify Propel Opportunities ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.25 | Tagesspanne | 19.86 – 21.31 |
| 52-Wochen-Spanne | 14.90 – 21.31 | Volumen | 6.79K |
| Durchschn. Volumen | 6.54K | AUM | $87.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 2.82% | Rendite (TTM) | 13.43% |
| NAV | 20.24 | Aufgeld/Abschlag | +1.14% indikativ |
| Auflegung | Feb 07, 2023 | Positionen | 19 |
| Anbieter | Simplify | Börse | AMEX |
| Kategorie | Biotech | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 82889N624 | ISIN | US82889N6242 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) aims to deliver substantial long-term capital growth. It achieves this by investing in companies across the biotechnology, pharmaceutical, healthcare technology, and life sciences industries. These particular firms are selected because they are believed to be overlooked by investors, suggesting significant potential for their value to increase. Propel, the fund's sub-advisor, applies its deep scientific and commercial knowledge in health sciences to identify and select the most promising investment opportunities within this sector.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +12.86% | +15.23% | +19.24% | +21.38% | +28.63% | -1.72% | — | — | -5.41% |
| Gesamtrendite | +12.88% | +19.96% | +29.56% | +31.92% | +51.91% | +14.95% | — | — | +10.53% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 2.82% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $282.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 39 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAINS GP HLDGS L P | PAGP | 40.15% | 1.27M | $34.2M |
| 2 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC USD 0.001 | ACHV | 13.45% | 1.43M | $11.4M |
| 3 | ACHIEVE LIFE SCIENCES I WTS 30JUN30 | — | 5.67% | 966.67K | $4.8M |
| 4 | DELCATH SYS INC USD 0.01 | DCTH | 5.26% | 261.13K | $4.5M |
| 5 | MILESTONE PHARMACEUTICALS INC NPV | MIST | 4.15% | 3.35M | $3.5M |
| 6 | CORCEPT THERAPEUTICS INC USD 0.001 | CORT | 3.80% | 26.43K | $3.2M |
| 7 | PHATHOM PHARMACEUTICALS USD 0.0001 | PHAT | 2.60% | 249.27K | $2.2M |
| 8 | COLLEGIUM PHARMACEUTICAL USD 0.001 | COLL | 2.58% | 80.89K | $2.2M |
| 9 | CELLDEX THERAPEUTICS INC USD 0.001 | CLDX | 2.52% | 53.13K | $2.1M |
| 10 | ABEONA THERAPEUTICS INC USD 0.01 | ABEO | 1.98% | 276.33K | $1.7M |
| 11 | KYVERNA THERAPEUTICS IN USD 0.00001 | KYTX | 1.81% | 182.60K | $1.5M |
| 12 | COMPASS PATHWAYS PLC USD 0.008 ADR | CMPS | 1.79% | 114.28K | $1.5M |
| 13 | INVENTIVA SA NPV ADR | IVA | 1.72% | 313.48K | $1.5M |
| 14 | AQUESTIVE THERAPEUTICS IN USD 0.001 | AQST | 1.53% | 278.72K | $1.3M |
| 15 | ORCHESTRA BIOMED HLDGS I USD 0.0001 | OBIO | 1.38% | 219.39K | $1.2M |
| 16 | LEONABIO INC USD 0.0001 | LONA | 1.35% | 149.28K | $1.1M |
| 17 | ACHIEVE LIFE SCIENCES WTS | — | 1.30% | 247.59K | $1.1M |
| 18 | ARTIVA BIOTHERAPEUTICS I USD 0.0001 | ARTV | 1.30% | 101.36K | $1.1M |
| 19 | PALISADE BIO INC USD 0.01 | PALI | 1.07% | 434.33K | $912.1K |
| 20 | OCULAR THERAPEUTIX INC USD 0.0001 | OCUL | 1.06% | 81.05K | $898.0K |
| 21 | TELSAT 5.625 12/06/26 144A Corp | — | 1.01% | 1.00M | $855.0K |
| 22 | IMMUNIC INC USD 0.0001 | IMUX | 0.60% | 30.73K | $507.0K |
| 23 | UPSTREAM BIO INC USD 0.001 | UPB | 0.51% | 62.11K | $432.9K |
| 24 | AKERO THERAPEUTICS INC CVR | — | 0.50% | 145.61K | $426.6K |
| 25 | SAB BIOTHERAPEUTICS INC USD 0.0001 | SABS | 0.47% | 104.85K | $396.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 13.43% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.7200 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.6800 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | 0.00% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.6800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.6800 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6800 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.6800 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.6800 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.6800 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.6800 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.6800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $1.2500 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.6800 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.6800 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.6800 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 22.36% / 28.39% | Sharpe 1J / 3J | 2.34 / 0.568 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.78% / -47.74% | Sortino 1J | 3.57 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.736 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.307 |
| Abwärtsabweichung 1J | 14.63% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.79K | Durchschnittliches Volumen | 6.54K |
| AUM | $87.2M | Aufgeld/Abschlag | +1.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $85.1M → $85.1M |
| 1 Woche | $916.0K | +1.10% | $82.9M → $85.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SURI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.