SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 106.36 | 当日价格区间 | 106.33 – 106.39 |
| 52周区间 | 105.70 – 107.51 | 成交量 | 328.07K |
| 平均成交量 | 451.81K | AUM | $11.58B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.07% | 收益率（TTM） | 2.55% |
| NAV | 106.15 | 溢价/折价 | +0.22% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 05, 2008 | 持仓明细 | 2893 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464288158 | ISIN | US4642881589 |
| 结构 | 反向 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares Short-Term National Muni Bond ETF aims to replicate the performance of an index comprised of top-tier U.S. municipal debt securities with remaining durations ranging from merely one month to five years.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.43% | -0.01% | -0.97% | -0.31% | -0.56% | +0.89% | -0.28% | -0.01% | +0.30% |
| 总回报 | +0.65% | +0.63% | +0.31% | +1.18% | +2.00% | +3.14% | +1.45% | +1.42% | +1.57% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.07% | 每10,000美元投资的年化费用 | $7.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 2925 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 1.14% | 131.99M | $132.0M |
| 2 | NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH R 5.00% 03/01/2028 | — | 0.36% | 404.53K | $41.9M |
| 3 | CALIFORNIA ST 5.00% 08/01/2029 | — | 0.27% | 287.24K | $30.7M |
| 4 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 06/15/2053 | — | 0.26% | 300.13K | $30.0M |
| 5 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 01/01/2032 | — | 0.25% | 293.03K | $29.3M |
| 6 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 5.00% 09/15/2028 | — | 0.25% | 273.88K | $28.8M |
| 7 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2030 | — | 0.24% | 258.19K | $27.9M |
| 8 | NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 5.00% 01/01/2030 | — | 0.24% | 258.67K | $27.7M |
| 9 | CALIFORNIA ST 5.00% 11/01/2027 | — | 0.24% | 263.97K | $27.2M |
| 10 | CALIFORNIA ST 5.00% 04/01/2029 | — | 0.23% | 255.90K | $27.2M |
| 11 | GEORGIA ST 5.00% 12/01/2026 | — | 0.22% | 251.55K | $25.3M |
| 12 | NEW YORK N Y 02/01/2056 | — | 0.22% | 250.29K | $25.0M |
| 13 | MASSACHUSETTS ST 5.50% 08/01/2030 | — | 0.21% | 218.96K | $23.8M |
| 14 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R 5.00% 07/01/2030 | — | 0.21% | 220.19K | $23.8M |
| 15 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2030 | — | 0.20% | 218.12K | $23.6M |
| 16 | NEW YORK N Y 5.00% 08/01/2030 | — | 0.20% | 216.54K | $23.3M |
| 17 | PENNSYLVANIA ST 5.00% 03/01/2028 | — | 0.20% | 222.24K | $23.0M |
| 18 | KING CNTY WASH SWR REV 01/01/2042 | — | 0.20% | 229.46K | $22.9M |
| 19 | NEW JERSEY ST 4.00% 06/01/2030 | — | 0.20% | 219.02K | $22.8M |
| 20 | OHIO ST WTR DEV AUTH REV 5.00% 06/01/2028 | — | 0.20% | 217.94K | $22.6M |
| 21 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2029 | — | 0.20% | 211.58K | $22.6M |
| 22 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA 5.00% 07/01/2030 | — | 0.19% | 208.71K | $22.5M |
| 23 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 05/01/2055 | — | 0.19% | 221.90K | $22.2M |
| 24 | KENTUCKY STATE PROPERTY AND BUILDI 5.00%… | — | 0.19% | 203.54K | $22.0M |
| 25 | GEORGIA ST 5.00% 07/01/2027 | — | 0.19% | 213.37K | $21.8M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.55% | 已派发（过去12个月） | $2.7134 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.2281 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | +12.09% | 3年/5年增长率（年化） | +21.90% / +22.20% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2281 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2325 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2231 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2310 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2212 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2368 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2147 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2219 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2296 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2236 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2308 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2201 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 1.12% / 1.49% | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.52 / -0.366 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -0.81% / -1.23% | 索提诺比率（1年） | -2.12 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.011 | 与标普500的相关性（1年） | 0.209 |
| 下行偏差 1年 | 0.80% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 328.07K | 平均成交量 | 451.81K |
| AUM | $11.58B | 溢价/折价 | +0.22% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $11.57B → $11.57B |
| 1周 | $84.0M | +0.73% | $11.48B → $11.57B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。