SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 106.36 | Дневной диапазон | 106.33 – 106.39 |
| Диапазон за 52 недели | 105.70 – 107.51 | Объём торгов | 328.07K |
| Средний объём | 451.81K | AUM | $11.58B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 2.55% |
| NAV | 106.15 | Премия/дисконт | +0.22% индикативный |
| Дата запуска | Nov 05, 2008 | Состав портфеля | 2893 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288158 | ISIN | US4642881589 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Short-Term National Muni Bond ETF aims to replicate the performance of an index comprised of top-tier U.S. municipal debt securities with remaining durations ranging from merely one month to five years.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.43% | -0.01% | -0.97% | -0.31% | -0.56% | +0.89% | -0.28% | -0.01% | +0.30% |
| Совокупная доходность | +0.65% | +0.63% | +0.31% | +1.18% | +2.00% | +3.14% | +1.45% | +1.42% | +1.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2925 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 1.14% | 131.99M | $132.0M |
| 2 | NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH R 5.00% 03/01/2028 | — | 0.36% | 404.53K | $41.9M |
| 3 | CALIFORNIA ST 5.00% 08/01/2029 | — | 0.27% | 287.24K | $30.7M |
| 4 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 06/15/2053 | — | 0.26% | 300.13K | $30.0M |
| 5 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 01/01/2032 | — | 0.25% | 293.03K | $29.3M |
| 6 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 5.00% 09/15/2028 | — | 0.25% | 273.88K | $28.8M |
| 7 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2030 | — | 0.24% | 258.19K | $27.9M |
| 8 | NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 5.00% 01/01/2030 | — | 0.24% | 258.67K | $27.7M |
| 9 | CALIFORNIA ST 5.00% 11/01/2027 | — | 0.24% | 263.97K | $27.2M |
| 10 | CALIFORNIA ST 5.00% 04/01/2029 | — | 0.23% | 255.90K | $27.2M |
| 11 | GEORGIA ST 5.00% 12/01/2026 | — | 0.22% | 251.55K | $25.3M |
| 12 | NEW YORK N Y 02/01/2056 | — | 0.22% | 250.29K | $25.0M |
| 13 | MASSACHUSETTS ST 5.50% 08/01/2030 | — | 0.21% | 218.96K | $23.8M |
| 14 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R 5.00% 07/01/2030 | — | 0.21% | 220.19K | $23.8M |
| 15 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2030 | — | 0.20% | 218.12K | $23.6M |
| 16 | NEW YORK N Y 5.00% 08/01/2030 | — | 0.20% | 216.54K | $23.3M |
| 17 | PENNSYLVANIA ST 5.00% 03/01/2028 | — | 0.20% | 222.24K | $23.0M |
| 18 | KING CNTY WASH SWR REV 01/01/2042 | — | 0.20% | 229.46K | $22.9M |
| 19 | NEW JERSEY ST 4.00% 06/01/2030 | — | 0.20% | 219.02K | $22.8M |
| 20 | OHIO ST WTR DEV AUTH REV 5.00% 06/01/2028 | — | 0.20% | 217.94K | $22.6M |
| 21 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2029 | — | 0.20% | 211.58K | $22.6M |
| 22 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA 5.00% 07/01/2030 | — | 0.19% | 208.71K | $22.5M |
| 23 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 05/01/2055 | — | 0.19% | 221.90K | $22.2M |
| 24 | KENTUCKY STATE PROPERTY AND BUILDI 5.00%… | — | 0.19% | 203.54K | $22.0M |
| 25 | GEORGIA ST 5.00% 07/01/2027 | — | 0.19% | 213.37K | $21.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.55% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7134 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2281 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +12.09% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +21.90% / +22.20% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2281 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2325 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2231 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2310 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2212 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2368 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2147 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2219 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2296 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2236 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2308 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2201 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.12% / 1.49% | Шарп 1Л / 3Л | -1.52 / -0.366 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.81% / -1.23% | Сортино 1Л | -2.12 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.011 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.209 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.80% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 328.07K | Средний объём | 451.81K |
| AUM | $11.58B | Премия/дисконт | +0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $11.57B → $11.57B |
| 1 неделя | $84.0M | +0.73% | $11.48B → $11.57B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SUB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.